新城發展控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01030 | 2012-11-29 |
CCASS holding changes from 2022-07-12 to 2022-07-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 353,859,999 | 3,960,000 | 5.44 | 0.06 | 2022-07-13 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 280,915,582 | 2,324,000 | 4.32 | 0.04 | 2022-07-13 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 48,809,792 | 822,000 | 0.75 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 4 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 13,028,856 | 796,000 | 0.20 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,018,652 | 562,000 | 0.32 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 6 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,621,929 | 444,000 | 0.13 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 22,867,522 | 354,000 | 0.35 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 8 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 628,001 | 190,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,423,347 | 188,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 10 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 640,000 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 11 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,359,032 | 136,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 70,540,932 | 118,000 | 1.08 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,138,853 | 90,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 14 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 128,000 | 82,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,897,152 | 76,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 16 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,348,285 | 68,000 | 0.33 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 17 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,170,190 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,669,713 | 54,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,052,645 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,260,000 | 52,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 724,258 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 537,293 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 612,761 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,770,290 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,570,285 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 26 | B01632 | 威發證券有限公司 | 46,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 27 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 138,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 28 | B01275 | 新富證券有限公司 | 94,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 29 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,932,004 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 236,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 24,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 32 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 676,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 33 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 874,060 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 712,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 35 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 36 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 160,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 37 | B02112 | 凱匯資本證券有限公司 | 28,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 38 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 32,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 39 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 44,095 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 40 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 6,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 41 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 519,714 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 42 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 34,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 43 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 38,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 291,832 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 46 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 564,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 47 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 48 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 70,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11,969 | 260 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 50 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 51 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 210,843 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 52 | B02091 | 星河證券有限公司 | 350,571 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 53 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 30,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 54 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 106,255,565 | -116,000 | 1.63 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 55 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 37,170,274 | -146,000 | 0.57 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 56 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 500,000 | -150,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 57 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,219,194 | -283,065 | 0.05 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 58 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 137,900,638 | -289,325 | 2.12 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,996,585 | -495,946 | 0.23 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 60 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 755,206 | -536,794 | 0.01 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 335,004,810 | -1,030,149 | 5.15 | -0.02 | 2022-07-13 | |
| 62 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 17,964,901 | -1,840,591 | 0.28 | -0.03 | 2022-07-13 | |
| 63 | C00010 | 花旗銀行 | 112,905,713 | -2,745,509 | 1.74 | -0.04 | 2022-07-13 | |
| 64 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 188,827,372 | -3,346,881 | 2.90 | -0.05 | 2022-07-13 | |
| 64 | Total changed named holdings | 1,836,332,715 | 0 | 28.23 | 0.00 | |||
| 120 | Unchanged named holdings | 2,121,172,763 | 0 | 32.60 | 0.00 | |||
| 184 | Total named holdings | 3,957,505,478 | 0 | 60.83 | 0.00 | |||
| 5 | Unnamed Investor Participants | 182,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 189 | Total securities in CCASS | 3,957,687,478 | 0 | 60.83 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,548,054,043 | 0 | 39.17 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,505,741,521 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-11 |
| Volume | 18,353,940 |
| Turnover | 56,677,411 |
| Average price | 3.088 |
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