Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2022-07-12 to 2022-07-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 109,141,769 | 2,853,500 | 2.12 | 0.05 | 2022-07-13 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 407,857,405 | 2,351,594 | 7.91 | 0.02 | 2022-07-13 | |
| 3 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,983,860 | 2,199,000 | 0.06 | 0.04 | 2022-07-13 | |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 59,866,381 | 2,119,639 | 1.16 | 0.04 | 2022-07-13 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 65,037,162 | 1,591,756 | 1.26 | 0.03 | 2022-07-13 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 23,485,025 | 1,410,500 | 0.46 | 0.03 | 2022-07-13 | |
| 7 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,667,500 | 1,400,000 | 0.03 | 0.03 | 2022-07-13 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 156,966,461 | 1,192,688 | 3.04 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 25,558,901 | 795,638 | 0.50 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 10 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 178,679,990 | 793,000 | 3.46 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 272,669,958 | 777,000 | 5.29 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 12 | B01695 | 大新證券有限公司 | 31,646,581 | 657,700 | 0.61 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 13 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 42,650,820 | 650,000 | 0.83 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 36,490,995 | 497,000 | 0.71 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 15 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,134,000 | 464,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 29,029,822 | 383,000 | 0.56 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 17 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 801,580 | 304,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 32,891,159 | 280,167 | 0.64 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,749,660 | 233,500 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,173,768 | 187,000 | 0.29 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,309,607 | 177,102 | 0.22 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 51,050,073 | 174,900 | 0.99 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 30,363,434 | 172,680 | 0.59 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 57,310,002 | 158,266 | 1.11 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 25 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 25,676,467 | 139,500 | 0.50 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 10,612,619 | 137,000 | 0.21 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 27 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 138,400 | 130,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,126,916 | 119,120 | 0.12 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 29 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,208,873 | 117,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 45,290,515 | 111,500 | 0.88 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 31 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,326,452 | 105,500 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 32 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,601,355 | 100,000 | 0.17 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 33 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 6,927,820 | 94,000 | 0.13 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 41,403,407 | 89,000 | 0.80 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,171,312 | 82,000 | 0.18 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 36 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,329,313 | 81,385 | 0.12 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 37 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 67,199,046 | 55,000 | 1.30 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 38 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,601,707 | 52,500 | 0.17 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 39 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,438,080 | 47,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,471,363 | 46,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 41 | C00016 | DBS BANK LTD | 22,812,940 | 42,500 | 0.44 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 42 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 575,739 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 43 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 122,585,200 | 41,000 | 2.38 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 44 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,088,660 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 45 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 771,764 | 39,740 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 46 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,136,620 | 37,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 47 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 983,267 | 34,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 48 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,690,805 | 33,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,216,600 | 33,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 50 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,487,888 | 32,481 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 51 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,416,760 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 52 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,018,225 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 53 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 438,940 | 25,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,013,520 | 25,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 55 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,027,217 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 56 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 908,040 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 57 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,298,174 | 23,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 58 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,802,231 | 22,000 | 0.11 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 59 | B01977 | 中財證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 60 | B01275 | 新富證券有限公司 | 769,520 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 61 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,646,511 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 62 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,573,974 | 16,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 63 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,637,131 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 64 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,333,677 | 15,500 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 65 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 847,087 | 12,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 66 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,812,320 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 67 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 39,964,291 | 11,000 | 0.77 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 68 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 3,268,500 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 69 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 102,480 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 70 | B01809 | 華信證券有限公司 | 259,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 71 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 493,050 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 72 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,989,538 | 9,980 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 73 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 127,000 | 9,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 74 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 122,698 | 9,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 75 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 27,500 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 76 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 194,820 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 77 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 162,400 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 78 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,241,485 | 6,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 79 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 538,380 | 6,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 80 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,588,209 | 5,760 | 0.40 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 81 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 216,650 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 82 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 318,850 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 83 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 16,220 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 84 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 15,100 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 85 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 83,080 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 86 | B01514 | 高信證券有限公司 | 574,480 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 87 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,415,108 | 4,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 88 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 533,720 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 89 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,044,980 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 90 | B01173 | 日發證券有限公司 | 158,620 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 91 | B01868 | 集美證券有限公司 | 144,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 92 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,305,234 | 3,978 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 93 | B01851 | 富明證券有限公司 | 3,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 94 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 39,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 95 | B01571 | 加福證券有限公司 | 3,360 | 3,360 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 96 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,943,200 | 3,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 97 | B01756 | 中天證券有限公司 | 8,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 98 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 115,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 99 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,563,100 | 3,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 100 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 52,060 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 101 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 154,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 102 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,341,820 | 2,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 103 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 131,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 104 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 737,880 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 105 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 4,299,902 | 2,500 | 0.08 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 106 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 168,593 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 107 | B01478 | 金橋證券有限公司 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 108 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 167,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 109 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 394,380 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 110 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 24,240 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 111 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 240,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 112 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 17,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 113 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 685,799 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 114 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 182,740 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 115 | B01326 | 京信證券有限公司 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 116 | B01340 | 利興股票有限公司 | 221,693 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 117 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 97,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 118 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,124,500 | 1,500 | 0.08 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 119 | B01783 | 中發証券有限公司 | 23,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 120 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 20,620 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 121 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,328,340 | 1,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 122 | B02094 | 宏智證券(香港)有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 123 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 11,980 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 124 | B01267 | 永富證券有限公司 | 177,220 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 125 | B01567 | 發利證券有限公司 | 406,900 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 126 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 142,560 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 127 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 339,330 | 500 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 128 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 204,620 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 129 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,551,460 | 500 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 130 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 356,500 | 500 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 131 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,270,000 | 500 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 132 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 44,360 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 133 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 130,957 | 312 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 134 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 6,483,690 | 295 | 0.13 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 135 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 29,146 | -5 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 136 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 10,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 137 | B01212 | 興業證券有限公司 | 301,940 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 138 | B01941 | 中原證券有限公司 | 12,798,507 | -2,499 | 0.25 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 139 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 4,754,619 | -3,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 140 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 147,488,897 | -6,271 | 2.86 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 141 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,889,500 | -6,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 142 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 24,087,279 | -29,000 | 0.47 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 143 | B01540 | 美建證券有限公司 | 375,970 | -43,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 144 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 1,908,000 | -67,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 145 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 50,740 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 146 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,499,129 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 147 | B02060 | 力高證券有限公司 | 5,000 | -130,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 148 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,819,085 | -209,000 | 0.19 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 149 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 60,510,525 | -3,549,000 | 1.17 | -0.07 | 2022-07-13 | |
| 150 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,515,511,966 | -4,342,234 | 29.38 | -0.17 | 2022-07-13 | |
| 151 | C00010 | 花旗銀行 | 598,732,409 | -6,245,204 | 11.61 | -0.16 | 2022-07-13 | |
| 152 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 9,988,908 | -9,357,000 | 0.19 | -0.18 | 2022-07-13 | |
| 153 | C00093 | BNP PARIBAS | 54,644,665 | -19,115,318 | 1.06 | -0.37 | 2022-07-13 | |
| 153 | Total changed named holdings | 4,638,479,350 | -19,006,490 | 89.93 | -0.63 | |||
| 309 | Unchanged named holdings | 151,478,526 | 0 | 2.94 | -0.01 | |||
| 462 | Total named holdings | 4,789,957,876 | -19,006,490 | 92.86 | 0.00 | |||
| 720 | Unnamed Investor Participants | 29,339,991 | 96,000 | 0.57 | 0.00 | |||
| 1,182 | Total securities in CCASS | 4,819,297,867 | -18,910,490 | 93.43 | -0.64 | |||
| Securities not in CCASS | 338,694,633 | 33,910,490 | 6.57 | 0.64 | ||||
| Issued securities | 5,157,992,500 | 15,000,000 | 100.00 | 0.29 | 13-七月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-11 |
| Volume | 181,809,122 |
| Turnover | 3,936,208,992 |
| Average price | 21.650 |
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