CCASS holding changes

華泰證券股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	06886	2015-06-01			Docs

CCASS holding changes from 2022-06-06 to 2022-06-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	549,920,400	1,199,600	31.99	0.07	2022-06-07
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	416,035,055	760,416	24.20	0.04	2022-06-07
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	16,465,863	555,000	0.96	0.03	2022-06-07
4	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	5,388,045	62,600	0.31	0.00	2022-06-07
5	C00093	BNP PARIBAS	7,398,357	54,000	0.43	0.00	2022-06-07
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	22,777	22,600	0.00	0.00	2022-06-07
7	B01130	中銀國際證券有限公司	10,212,568	11,000	0.59	0.00	2022-06-07
8	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	832,925	4,400	0.05	0.00	2022-06-07
9	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,972,467	1,000	0.23	0.00	2022-06-07
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,694,600	400	0.16	0.00	2022-06-07
11	B01809	華信證券有限公司	28,000	400	0.00	0.00	2022-06-07
12	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	47,800	400	0.00	0.00	2022-06-07
13	B01173	日發證券有限公司	45,800	-200	0.00	-0.00	2022-06-07
14	B01590	盈透證券香港有限公司	3,238,899	-200	0.19	-0.00	2022-06-07
15	B01563	信控國際證券有限公司	141,200	-400	0.01	-0.00	2022-06-07
16	B01659	滿好證券有限公司	5,800	-400	0.00	-0.00	2022-06-07
17	B01666	寶新證券有限公司	57,200	-1,200	0.00	-0.00	2022-06-07
18	B01904	華盛資本証券有限公司	363,600	-2,200	0.02	-0.00	2022-06-07
19	B01118	東亞證券有限公司	2,576,000	-3,000	0.15	-0.00	2022-06-07
20	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	35,915,400	-8,400	2.09	-0.00	2022-06-07
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,502,200	-10,000	0.15	-0.00	2022-06-07
22	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,907,800	-11,400	0.17	-0.00	2022-06-07
23	B01284	恒生證券有限公司	12,071,122	-16,000	0.70	-0.00	2022-06-07
24	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,638,002	-16,400	0.21	-0.00	2022-06-07
25	B02175	微牛證券有限公司	20,800	-16,600	0.00	-0.00	2022-06-07
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	31,021,256	-17,600	1.80	-0.00	2022-06-07
27	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	42,223	-20,600	0.00	-0.00	2022-06-07
28	B01914	富瑞金融集團香港有限公司	0	-23,200	0.00	-0.00	2022-06-07
29	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	78,450,312	-44,800	4.56	-0.00	2022-06-07
30	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	133,541,846	-57,200	7.77	-0.00	2022-06-07
31	B01584	致富證券有限公司	1,791,234	-60,600	0.10	-0.00	2022-06-07
32	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	14,777,505	-75,116	0.86	-0.00	2022-06-07
33	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,142,850	-141,600	0.24	-0.01	2022-06-07
34	C00010	花旗銀行	76,915,315	-677,200	4.47	-0.04	2022-06-07
35	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	182,582,570	-1,465,300	10.62	-0.09	2022-06-07
35		Total changed named holdings	1,599,767,791	2,200	93.06	0.00
362		Unchanged named holdings	114,874,224	0	6.68	0.00
397		Total named holdings	1,714,642,015	2,200	99.74	0.00
461		Unnamed Investor Participants	931,912	0	0.05	0.00
858		Total securities in CCASS	1,715,573,927	2,200	99.80	0.00
		Securities not in CCASS	3,471,753	-2,200	0.20	-0.00
		Issued securities	1,719,045,680	0	100.00	0.00	31-五月-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2022-06-02
Volume	2,546,600
Turnover	27,439,424
Average price	10.775

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