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CCASS holding changes from 2022-05-30 to 2022-05-31

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Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 花旗銀行 72,691,759 1,803,694 6.50 0.16 2022-05-31
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 167,285,812 895,298 14.95 0.08 2022-05-31
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 98,104,329 420,377 8.77 0.04 2022-05-31
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 23,012,519 58,988 2.06 0.01 2022-05-31
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 9,222,866 54,900 0.82 0.00 2022-05-31
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 828,431 30,468 0.07 0.00 2022-05-31
7 B01564 農銀國際證券有限公司 2,381,800 13,700 0.21 0.00 2022-05-31
8 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 1,097,404 2,000 0.10 0.00 2022-05-31
9 B01938 興證國際證券有限公司 26,600 100 0.00 0.00 2022-05-31
10 B01769 一中證券有限公司 1,364 38 0.00 0.00 2022-05-31
11 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 65,500 -100 0.01 -0.00 2022-05-31
12 B01818 一通投資者有限公司 5,202 -100 0.00 -0.00 2022-05-31
13 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 26,300 -200 0.00 -0.00 2022-05-31
14 B01915 元宇證券有限公司 13,000 -200 0.00 -0.00 2022-05-31
15 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,721,734 -200 0.15 -0.00 2022-05-31
16 B01947 富邦證券(香港)有限公司 30,800 -300 0.00 -0.00 2022-05-31
17 B01454 昊天國際證券有限公司 9,100 -300 0.00 -0.00 2022-05-31
18 B01581 滙富金融服務有限公司 123,200 -700 0.01 -0.00 2022-05-31
19 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 156,947 -700 0.01 -0.00 2022-05-31
20 B02032 方德證券有限公司 15,400 -1,000 0.00 -0.00 2022-05-31
21 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,635,400 -1,000 0.15 -0.00 2022-05-31
22 B01584 致富證券有限公司 596,757 -1,000 0.05 -0.00 2022-05-31
23 B01130 中銀國際證券有限公司 4,337,187 -1,100 0.39 -0.00 2022-05-31
24 B02175 微牛證券有限公司 32,200 -1,200 0.00 -0.00 2022-05-31
25 C00003 東亞銀行有限公司 1,419,187 -2,000 0.13 -0.00 2022-05-31
26 B01212 興業證券有限公司 18,700 -2,000 0.00 -0.00 2022-05-31
27 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 1,400 -2,000 0.00 -0.00 2022-05-31
28 B01967 雲鋒證券有限公司 11,700 -2,000 0.00 -0.00 2022-05-31
29 B01843 電訊數碼證券有限公司 27,100 -2,000 0.00 -0.00 2022-05-31
30 B02176 平安證券(香港)有限公司 2,496,325 -2,200 0.22 -0.00 2022-05-31
31 C00088 招商銀行股份有限公司 344,400 -2,300 0.03 -0.00 2022-05-31
32 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 89,400 -2,500 0.01 -0.00 2022-05-31
33 B01623 大豐崑泰證券有限公司 417,100 -2,600 0.04 -0.00 2022-05-31
34 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,443,790 -2,700 0.13 -0.00 2022-05-31
35 C00016 DBS BANK LTD 5,306,524 -2,900 0.47 -0.00 2022-05-31
36 B01217 太平証券(香港)有限公司 25,200 -3,000 0.00 -0.00 2022-05-31
37 B01253 常滙證券有限公司 133,100 -3,000 0.01 -0.00 2022-05-31
38 C00037 上海商業銀行有限公司 1,608,300 -3,100 0.14 -0.00 2022-05-31
39 B01423 信誠證券有限公司 109,600 -5,000 0.01 -0.00 2022-05-31
40 B01813 建銀國際證券有限公司 209,200 -5,000 0.02 -0.00 2022-05-31
41 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,022,400 -5,400 0.09 -0.00 2022-05-31
42 B01695 大新證券有限公司 778,749 -5,600 0.07 -0.00 2022-05-31
43 B01923 瑞森港通證券有限公司 600 -6,000 0.00 -0.00 2022-05-31
44 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,424,900 -6,300 0.13 -0.00 2022-05-31
45 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 8,600 -6,300 0.00 -0.00 2022-05-31
46 C00002 交通銀行信託有限公司 791,900 -6,500 0.07 -0.00 2022-05-31
47 B02120 利弗莫爾證券有限公司 41,900 -6,800 0.00 -0.00 2022-05-31
48 B01901 招銀國際證券有限公司 193,800 -7,800 0.02 -0.00 2022-05-31
49 B01904 華盛資本証券有限公司 295,000 -7,800 0.03 -0.00 2022-05-31
50 B01906 帝國國際証券有限公司 0 -9,000 0.00 -0.00 2022-05-31
51 B01445 勝利證券有限公司 43,100 -10,000 0.00 -0.00 2022-05-31
52 B01284 恒生證券有限公司 4,108,374 -10,600 0.37 -0.00 2022-05-31
53 B01183 創興證券有限公司 659,000 -13,500 0.06 -0.00 2022-05-31
54 B01842 交銀國際證券有限公司 1,165,700 -13,700 0.10 -0.00 2022-05-31
55 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 210,500 -23,700 0.02 -0.00 2022-05-31
56 C00048 集友銀行有限公司 357,900 -25,000 0.03 -0.00 2022-05-31
57 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,217,200 -31,500 0.20 -0.00 2022-05-31
58 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,180,345 -35,400 0.37 -0.00 2022-05-31
59 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,841,920 -41,400 0.16 -0.00 2022-05-31
60 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,130,643 -44,200 0.10 -0.00 2022-05-31
61 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 66,275,504 -47,359 5.92 -0.00 2022-05-31
62 B01143 海通國際證券有限公司 389,950 -49,000 0.03 -0.00 2022-05-31
63 C00033 中國銀行(香港)有限公司 16,696,915 -50,900 1.49 -0.00 2022-05-31
64 B01885 哈富證券有限公司 203,100 -60,500 0.02 -0.01 2022-05-31
65 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,123,180 -64,600 0.19 -0.01 2022-05-31
66 B01590 盈透證券香港有限公司 3,079,129 -64,700 0.28 -0.01 2022-05-31
67 B01785 博大證券有限公司 408,500 -82,000 0.04 -0.01 2022-05-31
68 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 134,259 -100,618 0.01 -0.01 2022-05-31
69 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 12,630,053 -140,000 1.13 -0.01 2022-05-31
70 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 72,221,752 -168,987 6.46 -0.02 2022-05-31
71 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 36,049 -176,244 0.00 -0.02 2022-05-31
72 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 37,061,881 -180,000 3.31 -0.02 2022-05-31
73 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 83,907,921 -214,300 7.50 -0.02 2022-05-31
74 C00093 BNP PARIBAS 8,127,040 -1,511,455 0.73 -0.14 2022-05-31
74 Total changed named holdings 720,850,401 0 64.43 0.00
296 Unchanged named holdings 37,019,414 0 3.31 0.00
370 Total named holdings 757,869,815 0 67.74 0.00
85 Unnamed Investor Participants 278,300 0 0.02 0.00
455 Total securities in CCASS 758,148,115 0 67.76 0.00
Securities not in CCASS 360,664,785 0 32.24 0.00
Issued securities 1,118,812,900 0 100.00 0.00 31-五月-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-05-27
Volume4,381,338
Turnover83,741,449
Average price19.113

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