Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2022-05-16 to 2022-05-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 37,380,826 | 18,711,500 | 0.70 | 0.35 | 2022-05-17 | |
| 2 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 12,879,227 | 9,338,500 | 0.24 | 0.17 | 2022-05-17 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 635,897,804 | 765,880 | 11.89 | -0.03 | 2022-05-17 | |
| 4 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 2,222,000 | 448,000 | 0.04 | 0.01 | 2022-05-17 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 109,676,866 | 209,500 | 2.05 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 6 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 145,015,761 | 139,446 | 2.71 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,563,883,402 | 104,011 | 29.23 | -0.11 | 2022-05-17 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,580,833 | 90,800 | 0.09 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 9 | C00016 | DBS BANK LTD | 23,904,257 | 74,200 | 0.45 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 10 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,365,985 | 52,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 11 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 67,960 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 41,939,871 | 32,000 | 0.78 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 13 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 19,803,849 | 31,040 | 0.37 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 14 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 236,120 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 15 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 63,964,546 | 17,000 | 1.20 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 16 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 590,880 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 17 | B01743 | 世博證券有限公司 | 34,740 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,297,018 | 9,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 19 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 178,430,440 | 9,200 | 3.34 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,091,320 | 5,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 21 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,290,520 | 5,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 22 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,507,929 | 4,281 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 13,683,311 | 4,000 | 0.26 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 24 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 190,240 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 25 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,454,180 | 3,360 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 26 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 58,300 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 27 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,036,228 | 1,646 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 28 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,888,760 | 1,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 29 | B01680 | 實德證券有限公司 | 79,570 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 30 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 55,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 31 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 4,923,157 | 1,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 32 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 48,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 33 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 333,320 | 500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,692,820 | 500 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 35 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 100,415 | 200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 36 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 339,850 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 37 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 171,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 38 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 776,123 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 39 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 40,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 40 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 13,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,426,080 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 42 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 189,760 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 43 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,668,100 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 44 | B01712 | 華生證券有限公司 | 89,560 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 45 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 123,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,042,767 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 47 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 278,100 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 48 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,144,480 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 49 | B01267 | 永富證券有限公司 | 182,720 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 50 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,053,320 | -1,500 | 0.13 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 51 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 288,390 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 52 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 567,720 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 53 | B01636 | 東信證券有限公司 | 26,960 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 54 | B01417 | 致德證券有限公司 | 6,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 55 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 13,600 | -2,240 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 56 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,385,500 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 57 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 198,740 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 58 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,435,580 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 59 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 170,093 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 60 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 49,060 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 61 | B01868 | 集美證券有限公司 | 145,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 62 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 161,700 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 63 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 3,304,500 | -3,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 64 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,479,300 | -3,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 65 | B01340 | 利興股票有限公司 | 220,493 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 66 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 114,440 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 67 | B01809 | 華信證券有限公司 | 313,860 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 68 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 382,880 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 69 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,599,129 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 70 | B01275 | 新富證券有限公司 | 892,520 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 71 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 82,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 72 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 73 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,932,195 | -5,500 | 0.24 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 74 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,845,391 | -6,000 | 0.18 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 75 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 79,247 | -6,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 76 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 596,780 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 77 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 189,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 78 | B01977 | 中財證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 79 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 230,820 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 80 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 533,820 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 81 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 195,400 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 82 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,076,474 | -10,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 83 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,700,863 | -10,500 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 84 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,062,611 | -15,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 85 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,152,205 | -15,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 86 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 85,784,200 | -19,000 | 1.60 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 87 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,413,120 | -19,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 88 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,500,424 | -19,000 | 0.20 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 89 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,539,234 | -19,464 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 90 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 91 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,623,677 | -23,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 92 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,896,452 | -24,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 93 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,404,700 | -24,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 94 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 565,174 | -25,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 95 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 674,000 | -26,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 96 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,780,676 | -26,992 | 0.13 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 97 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 187,139,723 | -27,548 | 3.50 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 98 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,321,314 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 99 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,118,217 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 100 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 110,013 | -34,452 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 101 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 929,587 | -43,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 102 | B01695 | 大新證券有限公司 | 34,568,161 | -46,500 | 0.65 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 103 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 27,957,036 | -52,500 | 0.52 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 104 | B01584 | 致富證券有限公司 | 11,449,545 | -56,000 | 0.21 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 105 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 65,944,773 | -60,800 | 1.23 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 106 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 44,123,998 | -73,000 | 0.82 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 107 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 30,163,836 | -74,000 | 0.56 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 108 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 36,829,843 | -75,500 | 0.69 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 109 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,981,040 | -75,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 110 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 47,695,098 | -79,624 | 0.89 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 111 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 35,972,110 | -84,000 | 0.67 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 112 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 17,013,843 | -84,089 | 0.32 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 113 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,458,373 | -88,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 114 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 46,526,275 | -106,520 | 0.87 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 115 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,033,020 | -114,475 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 116 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,663,671 | -118,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 117 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,311,231 | -122,000 | 0.12 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 118 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 40,416,989 | -127,000 | 0.76 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 119 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 64,708,752 | -182,500 | 1.21 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 120 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 32,294,963 | -229,599 | 0.60 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 121 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 228,082,106 | -261,380 | 4.26 | -0.02 | 2022-05-17 | |
| 122 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 72,542,299 | -356,172 | 1.36 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 123 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 33,770,257 | -795,000 | 0.63 | -0.02 | 2022-05-17 | |
| 124 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 71,435,960 | -917,400 | 1.34 | -0.02 | 2022-05-17 | |
| 125 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 447,547,536 | -965,929 | 8.37 | -0.05 | 2022-05-17 | |
| 126 | C00093 | BNP PARIBAS | 64,443,931 | -24,386,692 | 1.20 | -0.46 | 2022-05-17 | |
| 126 | Total changed named holdings | 4,727,344,243 | -12,612 | 88.36 | -0.35 | |||
| 337 | Unchanged named holdings | 247,984,807 | 0 | 4.64 | -0.02 | |||
| 463 | Total named holdings | 4,975,329,050 | -12,612 | 93.00 | 0.00 | |||
| 715 | Unnamed Investor Participants | 28,459,682 | 40,692 | 0.53 | -0.00 | |||
| 1,178 | Total securities in CCASS | 5,003,788,732 | 28,080 | 93.53 | -0.37 | |||
| Securities not in CCASS | 346,203,768 | 20,971,920 | 6.47 | 0.37 | ||||
| Issued securities | 5,349,992,500 | 21,000,000 | 100.00 | 0.39 | 17-五月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-05-13 |
| Volume | 117,490,271 |
| Turnover | 2,338,191,298 |
| Average price | 19.901 |
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