iShares FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02823 | 2004-11-18 |
CCASS holding changes from 2022-05-03 to 2022-05-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,262,308 | 3,074,173 | 0.98 | 0.29 | 2022-05-04 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 433,800,641 | 2,905,352 | 41.55 | 0.28 | 2022-05-04 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,417,580 | 775,200 | 0.23 | 0.07 | 2022-05-04 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 42,167,853 | 285,327 | 4.04 | 0.03 | 2022-05-04 | |
| 5 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 1,865,875 | 200,500 | 0.18 | 0.02 | 2022-05-04 | |
| 6 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 102,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-05-04 | |
| 7 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,762,124 | 40,000 | 0.74 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 8 | B02171 | 德林證券(香港)有限公司 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,876,248 | 30,000 | 0.37 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,069,535 | 26,200 | 0.68 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,650,944 | 24,700 | 0.35 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,448,989 | 13,200 | 0.14 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 13 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 341,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,310,851 | 10,000 | 0.99 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,201,686 | 6,200 | 0.50 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 16 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,191,400 | 6,100 | 0.11 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 17 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,056,900 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 18 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,057,152 | 3,500 | 0.29 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,045,491 | 3,000 | 0.29 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 20 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 50,405 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 134,884 | 2,900 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 22 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 406,400 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 23 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 932,100 | 1,100 | 0.09 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 24 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 103,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 25 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 13,400 | 700 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 26 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,300 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-04 | |
| 27 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19,132 | -78 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 104,900 | -100 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 29 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 0 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 30 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 0 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 31 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 122,720 | -100 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 32 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 206,156 | -114 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 33 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 875,600 | -200 | 0.08 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,203,807 | -200 | 1.36 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,876,322 | -400 | 0.37 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 36 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,394,312 | -500 | 0.13 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,556,871 | -1,000 | 0.53 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 38 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 481,628 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,784,846 | -2,000 | 0.46 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 40 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 16,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,272,119 | -3,000 | 0.41 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 42 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 636,300 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 43 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,051,518 | -3,000 | 0.29 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 44 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 17,300 | -3,700 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 45 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 313,600 | -4,200 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 46 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 68,837,587 | -4,500 | 6.59 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 47 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 143,300 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 48 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,951,906 | -6,900 | 0.28 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 49 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 52,249,854 | -7,000 | 5.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 50 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,827,158 | -9,000 | 0.18 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 51 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 41,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 52 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 748,602 | -13,300 | 0.07 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 53 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,675,342 | -13,800 | 1.21 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 54 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 36,407,140 | -14,200 | 3.49 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 55 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 6,559,575 | -16,600 | 0.63 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 56 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 9,450,924 | -22,400 | 0.91 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 57 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 24,004 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 58 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 206,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 59 | B02179 | 耀佳金融集團有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-04 | |
| 60 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,488,811 | -70,000 | 0.43 | -0.01 | 2022-05-04 | |
| 61 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,023,800 | -400,000 | 0.19 | -0.04 | 2022-05-04 | |
| 62 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,731,283 | -530,200 | 0.55 | -0.05 | 2022-05-04 | |
| 63 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 467,727 | -553,000 | 0.04 | -0.05 | 2022-05-04 | |
| 64 | C00010 | 花旗銀行 | 63,601,845 | -1,005,373 | 6.09 | -0.10 | 2022-05-04 | |
| 65 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,787,751 | -1,417,678 | 1.32 | -0.14 | 2022-05-04 | |
| 66 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 43,333,405 | -3,423,500 | 4.15 | -0.33 | 2022-05-04 | |
| 66 | Total changed named holdings | 905,801,811 | -108,991 | 86.76 | -0.01 | |||
| 272 | Unchanged named holdings | 114,561,073 | 0 | 10.97 | 0.00 | |||
| 338 | Total named holdings | 1,020,362,884 | -108,991 | 97.74 | 0.00 | |||
| 238 | Unnamed Investor Participants | 6,743,326 | -1,000 | 0.65 | -0.00 | |||
| 576 | Total securities in CCASS | 1,027,106,210 | -109,991 | 98.38 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 16,893,790 | 109,991 | 1.62 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 1,044,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 3-五月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-04-29 |
| Volume | 16,742,422 |
| Turnover | 253,982,544 |
| Average price | 15.170 |
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