Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02828 | 2003-12-10 |
CCASS holding changes from 2022-04-19 to 2022-04-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 21,054,254 | 5,046,195 | 7.07 | 1.79 | 2022-04-20 | |
| 2 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,685,788 | 76,000 | 1.57 | 0.05 | 2022-04-20 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,678,767 | 15,859 | 0.90 | 0.02 | 2022-04-20 | |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,539,586 | 9,400 | 0.52 | 0.01 | 2022-04-20 | |
| 5 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 8,200 | 5,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,325,975 | 5,306 | 2.46 | 0.05 | 2022-04-20 | |
| 7 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 394,515 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,794,696 | 3,010 | 2.28 | 0.04 | 2022-04-20 | |
| 9 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 2,550,400 | 1,600 | 0.86 | 0.02 | 2022-04-20 | |
| 10 | B02040 | 淘金者證券(香港)有限公司 | 12,000 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 11 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 8,200 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 12 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,110,314 | 1,200 | 0.37 | 0.01 | 2022-04-20 | |
| 13 | B01183 | 創興證券有限公司 | 437,200 | 1,000 | 0.15 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 66,800 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 699,374 | 800 | 0.23 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 16 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 26,200 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 17 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 9,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 648,086 | 200 | 0.22 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 19 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 13,218 | 94 | 0.00 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 20 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 17,058 | -59 | 0.01 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 21 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 280,400 | -200 | 0.09 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 22 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 268,767 | -200 | 0.09 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 23 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 196,872 | -200 | 0.07 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 24 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,400 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
| 25 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 47,400 | -200 | 0.02 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 26 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 4,400 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 329,222 | -200 | 0.11 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 28 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 4,590 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 988,488 | -400 | 0.33 | 0.01 | 2022-04-20 | |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,115,112 | -400 | 0.71 | 0.01 | 2022-04-20 | |
| 31 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 59,000 | -400 | 0.02 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 32 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 210,200 | -600 | 0.07 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 116,000 | -600 | 0.04 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 34 | B02199 | 星路金融有限公司 | 400 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-04-20 | |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 208,200 | -800 | 0.07 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,209,700 | -1,000 | 0.41 | 0.01 | 2022-04-20 | |
| 37 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 335,465 | -1,000 | 0.11 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 806,199 | -1,400 | 0.27 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 39 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 833,284 | -2,000 | 0.28 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 40 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,608,732 | -2,600 | 0.54 | 0.01 | 2022-04-20 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 699,728 | -2,600 | 0.24 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 42 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 185,800 | -2,800 | 0.06 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 548,936 | -3,400 | 0.18 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 44 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,060,785 | -3,800 | 1.03 | 0.02 | 2022-04-20 | |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,287,826 | -3,800 | 0.43 | 0.01 | 2022-04-20 | |
| 46 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 66,600 | -4,800 | 0.02 | -0.00 | 2022-04-20 | |
| 47 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,017,375 | -4,860 | 0.34 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 48 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 92,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-04-20 | |
| 49 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 844,038 | -9,000 | 0.28 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 50 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 13,829,383 | -9,600 | 4.65 | 0.08 | 2022-04-20 | |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 704,578 | -11,175 | 0.24 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 52 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,430,452 | -12,600 | 3.50 | 0.06 | 2022-04-20 | |
| 53 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 12,337,412 | -19,200 | 4.15 | 0.07 | 2022-04-20 | |
| 54 | C00010 | 花旗銀行 | 51,066,477 | -20,680 | 17.16 | 0.30 | 2022-04-20 | |
| 55 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,104,423 | -62,600 | 1.38 | 0.00 | 2022-04-20 | |
| 56 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 1,407,800 | -194,200 | 0.47 | -0.06 | 2022-04-20 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 75,077,228 | -1,153,903 | 25.22 | 0.07 | 2022-04-20 | |
| 57 | Total changed named holdings | 236,469,703 | 3,636,987 | 79.45 | 2.62 | |||
| 265 | Unchanged named holdings | 65,388,669 | 0 | 21.97 | 0.39 | |||
| 322 | Total named holdings | 301,858,372 | 3,636,987 | 101.42 | 0.02 | |||
| 166 | Unnamed Investor Participants | 715,876 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | |||
| 488 | Total securities in CCASS | 302,574,248 | 3,638,987 | 101.66 | 3.02 | |||
| Securities not in CCASS | -4,939,083 | -9,063,445 | -1.66 | -3.02 | ||||
| Issued securities | 297,635,165 | -5,424,458 | 100.00 | -1.79 | 20-四月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-04-14 |
| Volume | 49,921,353 |
| Turnover | 3,728,267,130 |
| Average price | 74.683 |
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