Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2022-03-14 to 2022-03-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 21,295,200 | 2,282,800 | 7.03 | 0.75 | 2022-03-15 | |
| 2 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 10,074,200 | 1,000,000 | 3.32 | 0.33 | 2022-03-15 | |
| 3 | C00016 | DBS BANK LTD | 7,723,000 | 914,800 | 2.55 | 0.30 | 2022-03-15 | |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 41,158,280 | 901,600 | 13.58 | 0.30 | 2022-03-15 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,203,000 | 762,400 | 0.40 | 0.25 | 2022-03-15 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 12,568,952 | 672,000 | 4.15 | 0.22 | 2022-03-15 | |
| 7 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,020,800 | 611,000 | 0.67 | 0.20 | 2022-03-15 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,299,370 | 400,000 | 2.74 | 0.13 | 2022-03-15 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,550,800 | 384,800 | 1.50 | 0.13 | 2022-03-15 | |
| 10 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 59,050,904 | 347,406 | 19.49 | 0.11 | 2022-03-15 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,561,000 | 312,000 | 6.79 | 0.10 | 2022-03-15 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,828,600 | 248,000 | 0.93 | 0.08 | 2022-03-15 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,444,224 | 145,600 | 6.09 | 0.05 | 2022-03-15 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,323,400 | 100,000 | 0.77 | 0.03 | 2022-03-15 | |
| 15 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 15,152,008 | 98,800 | 5.00 | 0.03 | 2022-03-15 | |
| 16 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,667,800 | 74,000 | 0.55 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 17 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,365,275 | 73,074 | 0.78 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,837,200 | 70,600 | 1.27 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,175,762 | 70,200 | 1.05 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,974,000 | 64,400 | 3.62 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 701,400 | 63,200 | 0.23 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 22 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 804,400 | 57,200 | 0.27 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 23 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 672,400 | 50,000 | 0.22 | 0.02 | 2022-03-15 | |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,181,400 | 44,400 | 1.05 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,742,584 | 37,000 | 0.91 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,349,400 | 34,000 | 0.45 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 27 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,871,200 | 33,600 | 0.62 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 28 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 760,600 | 32,200 | 0.25 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,220,000 | 30,000 | 0.40 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 30 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 539,000 | 28,200 | 0.18 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,802,800 | 23,000 | 0.59 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 32 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,193,800 | 20,000 | 0.72 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 33 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 881,800 | 20,000 | 0.29 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 52,400 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,112,800 | 19,600 | 1.03 | 0.01 | 2022-03-15 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 205,400 | 15,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 37 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 268,400 | 14,200 | 0.09 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 38 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,745,200 | 13,000 | 0.58 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 39 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 684,800 | 12,000 | 0.23 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 40 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 489,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 42 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 114,400 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,343,200 | 10,000 | 1.10 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 584,400 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,031,800 | 9,000 | 0.34 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 46 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 12,800 | 7,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 47 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 406,800 | 7,400 | 0.13 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 48 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 244,000 | 6,400 | 0.08 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 49 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,255,400 | 5,600 | 0.41 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 50 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 160,000 | 5,400 | 0.05 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 51 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 410,600 | 5,000 | 0.14 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 52 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 796,800 | 5,000 | 0.26 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 53 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 403,000 | 3,600 | 0.13 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 54 | B02032 | 方德證券有限公司 | 645,400 | 3,200 | 0.21 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 55 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 52,600 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 56 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 326,200 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 57 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 9,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 285,800 | 1,800 | 0.09 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 59 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 185,400 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 60 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 11,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 61 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 57,000 | 800 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 62 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 262,200 | 600 | 0.09 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 63 | B01803 | 富利證券有限公司 | 79,600 | 200 | 0.03 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 64 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,427,400 | 200 | 0.47 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 65 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,186 | 120 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-15 | |
| 66 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 33,400 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 67 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,300,941 | -5,600 | 0.43 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 68 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 26,400 | -6,400 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 69 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 645,000 | -7,000 | 0.21 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 70 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 999,600 | -10,000 | 0.33 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 71 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,001,400 | -10,000 | 0.66 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 72 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 832,000 | -10,800 | 0.27 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 73 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 685,600 | -12,000 | 0.23 | -0.00 | 2022-03-15 | |
| 74 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 614,000 | -23,600 | 0.20 | -0.01 | 2022-03-15 | |
| 75 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 37,800 | -25,600 | 0.01 | -0.01 | 2022-03-15 | |
| 76 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 155,200 | -42,800 | 0.05 | -0.01 | 2022-03-15 | |
| 77 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,618,628 | -65,400 | 0.86 | -0.02 | 2022-03-15 | |
| 77 | Total changed named holdings | 296,623,114 | 10,000,000 | 97.90 | 3.30 | |||
| 147 | Unchanged named holdings | 16,238,686 | 0 | 5.36 | 0.00 | |||
| 224 | Total named holdings | 312,861,800 | 10,000,000 | 103.25 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 138,200 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 231 | Total securities in CCASS | 313,000,000 | 10,000,000 | 103.30 | 3.30 | |||
| Securities not in CCASS | -10,000,000 | -10,000,000 | -3.30 | -3.30 | ||||
| Issued securities | 303,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 10-三月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-03-11 |
| Volume | 14,731,680 |
| Turnover | 60,647,729 |
| Average price | 4.117 |
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