Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2022-03-08 to 2022-03-09
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 11,268,800 | 599,000 | 3.85 | 0.20 | 2022-03-09 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 39,350,680 | 425,200 | 13.43 | 0.15 | 2022-03-09 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 20,903,000 | 409,400 | 7.13 | 0.14 | 2022-03-09 | |
| 4 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 9,074,200 | 400,000 | 3.10 | 0.14 | 2022-03-09 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,260,357 | 400,000 | 0.43 | 0.14 | 2022-03-09 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 58,172,498 | 321,200 | 19.85 | 0.11 | 2022-03-09 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,853,808 | 209,000 | 5.07 | 0.07 | 2022-03-09 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,222,200 | 170,000 | 0.76 | 0.06 | 2022-03-09 | |
| 9 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,283,001 | 169,200 | 0.78 | 0.06 | 2022-03-09 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,821,600 | 164,600 | 3.35 | 0.06 | 2022-03-09 | |
| 11 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,762,800 | 103,800 | 0.60 | 0.04 | 2022-03-09 | |
| 12 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 645,200 | 59,600 | 0.22 | 0.02 | 2022-03-09 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,727,000 | 43,000 | 1.27 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 14 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,088,600 | 36,000 | 1.05 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,800,200 | 35,200 | 1.30 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 16 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,671,384 | 33,000 | 0.91 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,572,000 | 23,800 | 0.88 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,343,200 | 21,000 | 0.46 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 19 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 49,600 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,272,741 | 15,720 | 0.43 | 0.01 | 2022-03-09 | |
| 21 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 338,600 | 14,400 | 0.12 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,109,600 | 10,600 | 1.06 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 695,600 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 24 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 946,800 | 10,000 | 0.32 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 25 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,783,400 | 10,000 | 0.61 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 26 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 272,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 27 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 28 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,263,028 | 8,200 | 0.77 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 29 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 73,000 | 7,800 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 30 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 169,200 | 7,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 31 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 391,200 | 7,000 | 0.13 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 829,000 | 6,800 | 0.28 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 33 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 255,200 | 6,800 | 0.09 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,124,000 | 5,600 | 0.72 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 779,400 | 5,000 | 0.27 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 36 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,090,162 | 5,000 | 1.05 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 37 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 479,400 | 4,800 | 0.16 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 38 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,227,000 | 3,400 | 0.42 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,304,800 | 3,400 | 1.13 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 40 | B02032 | 方德證券有限公司 | 645,800 | 3,000 | 0.22 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 842,200 | 2,200 | 0.29 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 635,200 | 2,000 | 0.22 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 43 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 92,600 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 44 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 648,000 | 2,000 | 0.22 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 280,400 | 1,600 | 0.10 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 46 | LI KWOK KIT | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-09 | ||
| 47 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,821,000 | 1,400 | 0.62 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 48 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,773,800 | 1,000 | 0.61 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 49 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 10,000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 139,000 | 200 | 0.05 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 51 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 10,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-09 | |
| 52 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,066 | -120 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 53 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 56,200 | -200 | 0.02 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 54 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 830,240 | -600 | 0.28 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 55 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 552,200 | -1,000 | 0.19 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 56 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 434,200 | -4,600 | 0.15 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 57 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 232,200 | -8,200 | 0.08 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 58 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 394,600 | -9,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 59 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,953,000 | -10,000 | 0.67 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 60 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,330,400 | -10,600 | 0.45 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 61 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 41,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-09 | |
| 62 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 12,000 | -20,000 | 0.00 | -0.01 | 2022-03-09 | |
| 63 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 39,200 | -24,000 | 0.01 | -0.01 | 2022-03-09 | |
| 64 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 116,000 | -38,600 | 0.04 | -0.01 | 2022-03-09 | |
| 65 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,981,200 | -40,800 | 6.82 | -0.01 | 2022-03-09 | |
| 66 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 408,600 | -119,000 | 0.14 | -0.04 | 2022-03-09 | |
| 67 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,597,600 | -781,600 | 1.57 | -0.27 | 2022-03-09 | |
| 68 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,052,024 | -874,000 | 6.16 | -0.30 | 2022-03-09 | |
| 69 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,650,200 | -1,868,000 | 1.93 | -0.64 | 2022-03-09 | |
| 69 | Total changed named holdings | 273,868,589 | 0 | 93.47 | 0.00 | |||
| 155 | Unchanged named holdings | 28,993,211 | 0 | 9.90 | 0.00 | |||
| 224 | Total named holdings | 302,861,800 | 0 | 103.37 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 138,200 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 231 | Total securities in CCASS | 303,000,000 | 0 | 103.41 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | -10,000,000 | 0 | -3.41 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 293,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 23-二月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-03-07 |
| Volume | 9,719,720 |
| Turnover | 43,868,598 |
| Average price | 4.513 |
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