iShares Hang Seng TECH ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03067 | 2020-09-17 |
CCASS holding changes from 2022-02-14 to 2022-02-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 225,018,183 | 1,905,250 | 25.76 | 0.22 | 2022-02-15 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 30,413,303 | 1,122,588 | 3.48 | 0.13 | 2022-02-15 | |
| 3 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 11,305,000 | 1,000,000 | 1.29 | 0.11 | 2022-02-15 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 48,964,800 | 464,900 | 5.60 | 0.05 | 2022-02-15 | |
| 5 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 610,400 | 310,000 | 0.07 | 0.04 | 2022-02-15 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 44,935,644 | 104,950 | 5.14 | 0.01 | 2022-02-15 | |
| 7 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 227,000 | 48,000 | 0.03 | 0.01 | 2022-02-15 | |
| 8 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 182,900 | 47,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-02-15 | |
| 9 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,092,400 | 25,000 | 0.35 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,679,870 | 21,420 | 0.65 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,592,700 | 18,700 | 0.30 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 12 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 16,003,943 | 15,800 | 1.83 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 13 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 662,300 | 14,300 | 0.08 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,057,400 | 12,300 | 1.04 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,066,480 | 9,200 | 0.58 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 16 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 591,120 | 8,120 | 0.07 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 17 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 39,800 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,626,900 | 7,000 | 0.30 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 19 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 686,990 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 20 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 497,400 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 21 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,228,000 | 5,000 | 0.37 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 324,700 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 23 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 171,600 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,557,516 | 3,400 | 0.18 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 475,100 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 26 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,476,300 | 2,500 | 1.20 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 27 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,057,400 | 1,800 | 0.12 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 687,700 | 1,600 | 0.08 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 29 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 210,200 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 30 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,387,094 | 1,300 | 1.42 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 31 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 667,600 | 1,100 | 0.08 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 32 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 233,100 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 563,200 | 800 | 0.06 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,718,400 | 500 | 0.20 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 595,300 | 500 | 0.07 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 36 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 283,928 | 451 | 0.03 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 37 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 150,378 | 419 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 38 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 55,600 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 39 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 44,700 | 100 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 40 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 23,400 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2022-02-15 | |
| 41 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8,013 | -22 | 0.00 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 184,076 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,040,900 | -2,000 | 0.23 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 44 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,324,400 | -2,700 | 0.27 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,330,200 | -5,000 | 0.27 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 46 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,186,300 | -5,000 | 0.25 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 856,400 | -5,900 | 0.10 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 48 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,221,600 | -8,000 | 0.14 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 49 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 132,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 50 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 17,592,881 | -23,300 | 2.01 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 51 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 180,500 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-15 | |
| 52 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,249,800 | -58,200 | 0.49 | -0.01 | 2022-02-15 | |
| 53 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 11,608,332 | -111,748 | 1.33 | -0.01 | 2022-02-15 | |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 106,969,170 | -111,965 | 12.24 | -0.01 | 2022-02-15 | |
| 55 | C00093 | BNP PARIBAS | 43,146,604 | -112,630 | 4.94 | -0.01 | 2022-02-15 | |
| 56 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 49,900 | -258,300 | 0.01 | -0.03 | 2022-02-15 | |
| 57 | C00010 | 花旗銀行 | 115,231,575 | -537,533 | 13.19 | -0.06 | 2022-02-15 | |
| 58 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 14,532,805 | -4,808,500 | 1.66 | -0.55 | 2022-02-15 | |
| 58 | Total changed named holdings | 768,011,805 | -900,000 | 87.91 | -0.10 | |||
| 180 | Unchanged named holdings | 65,791,044 | 0 | 7.53 | 0.00 | |||
| 238 | Total named holdings | 833,802,849 | -900,000 | 95.44 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 137,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 247 | Total securities in CCASS | 833,939,849 | -900,000 | 95.46 | -0.10 | |||
| Securities not in CCASS | 39,660,151 | 900,000 | 4.54 | 0.10 | ||||
| Issued securities | 873,600,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 14-二月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-02-11 |
| Volume | 10,799,522 |
| Turnover | 126,215,734 |
| Average price | 11.687 |
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