香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2021-11-26 to 2021-11-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 515,182,785 | 434,357 | 8.32 | 0.01 | 2021-11-29 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 28,989,120 | 294,253 | 0.47 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,856,426 | 234,599 | 0.18 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 552,566 | 161,937 | 0.01 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,319,802 | 47,999 | 0.02 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,363,550 | 40,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 7 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,644,975 | 12,220 | 0.06 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,852,739 | 11,565 | 0.21 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,126,179 | 9,607 | 0.07 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 10 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 71,646,082 | 7,529 | 1.16 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 11 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,453,125 | 7,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,738,034 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,248,987 | 3,679 | 0.04 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 14 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 661,863 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 15 | B01267 | 永富證券有限公司 | 82,422 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 16 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 96,603 | 1,616 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,134,802 | 1,537 | 0.20 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 18 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 89,462 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 19 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,618 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 305,331 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 21 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 78,052 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 22 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 496,792 | 982 | 0.01 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,564,740 | 863 | 0.07 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 57,302 | 640 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 25 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 169,267 | 558 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 886,423 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 27 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,999,945 | 500 | 0.10 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 28 | B01173 | 日發證券有限公司 | 219,156 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,678,228 | 500 | 0.14 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 30 | B01340 | 利興股票有限公司 | 176,880 | 222 | 0.00 | 0.00 | 2021-11-29 | |
| 31 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 35,188 | -175 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,195,796 | -238 | 0.18 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 33 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 23,083 | -250 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 34 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 79,788 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 231,106 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 16,651,240 | -500 | 0.27 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 37 | B01547 | 國興証券有限公司 | 12,818 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 38 | B02032 | 方德證券有限公司 | 38,188 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 201,243 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 40 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 7,499 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,559,452 | -1,145 | 0.04 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,030,458 | -1,234 | 0.03 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 43 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 495,807 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 21,931,877 | -2,175 | 0.35 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 45 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 174,124 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 46 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,540,162 | -3,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 47 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 186,186 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,978,910 | -4,257 | 0.16 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 49 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,221,159 | -4,600 | 0.08 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 50 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,923,524 | -4,634 | 0.11 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 51 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,273,511 | -5,500 | 0.12 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 52 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 235,696 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 53 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,039,758 | -7,667 | 0.10 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 54 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 106,216,412 | -9,938 | 1.71 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 55 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 640,209 | -10,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 56 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,328,748 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 57 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 34,898 | -17,720 | 0.00 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 668,820 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,171,956 | -23,999 | 0.02 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 60 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,130,634 | -34,600 | 0.02 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 61 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,769,146 | -50,321 | 0.11 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 62 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 124,509,090 | -50,400 | 2.01 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 63 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,394,398 | -103,999 | 0.02 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 64 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 39,092,107 | -136,925 | 0.63 | -0.00 | 2021-11-29 | |
| 65 | C00010 | 花旗銀行 | 87,864,354 | -728,988 | 1.42 | -0.01 | 2021-11-29 | |
| 65 | Total changed named holdings | 1,169,563,601 | 30,898 | 18.88 | 0.00 | |||
| 383 | Unchanged named holdings | 77,948,239 | 0 | 1.26 | 0.00 | |||
| 448 | Total named holdings | 1,247,511,840 | 30,898 | 20.14 | 0.00 | |||
| 949 | Unnamed Investor Participants | 18,423,378 | 0 | 0.30 | 0.00 | |||
| 1,397 | Total securities in CCASS | 1,265,935,218 | 30,898 | 20.44 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,927,527,296 | -30,898 | 79.56 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,193,462,514 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-11-25 |
| Volume | 2,656,209 |
| Turnover | 112,812,755 |
| Average price | 42.471 |
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