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新鴻基地産發展有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2021-11-08 to 2021-11-09

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,663,250 574,473 0.09 0.02 2021-11-09
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 27,725,931 472,259 0.96 0.02 2021-11-09
3 C00093 BNP PARIBAS 64,758,145 408,217 2.23 0.01 2021-11-09
4 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 4,925,484 212,500 0.17 0.01 2021-11-09
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 214,402 177,592 0.01 0.01 2021-11-09
6 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 198,366,759 114,844 6.85 0.00 2021-11-09
7 B01610 凱基證券(香港)有限公司 603,753 50,500 0.02 0.00 2021-11-09
8 B01959 中泰國際證券有限公司 50,000 50,000 0.00 0.00 2021-11-09
9 B01143 海通國際證券有限公司 271,397 45,068 0.01 0.00 2021-11-09
10 B01183 創興證券有限公司 1,503,046 29,500 0.05 0.00 2021-11-09
11 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,851,830 28,340 0.06 0.00 2021-11-09
12 C00018 恒生銀行有限公司 53,203,664 26,642 1.84 0.00 2021-11-09
13 C00003 東亞銀行有限公司 5,866,337 24,500 0.20 0.00 2021-11-09
14 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 6,040,177 16,503 0.21 0.00 2021-11-09
15 C00002 交通銀行信託有限公司 2,117,678 12,500 0.07 0.00 2021-11-09
16 B01284 恒生證券有限公司 7,048,495 11,500 0.24 0.00 2021-11-09
17 B01552 嘉利證券投資有限公司 459,601 10,000 0.02 0.00 2021-11-09
18 C00033 中國銀行(香港)有限公司 31,276,321 7,000 1.08 0.00 2021-11-09
19 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 4,574,714 5,500 0.16 0.00 2021-11-09
20 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,660,177 4,500 0.06 0.00 2021-11-09
21 B01673 富昌證券有限公司 77,140 3,000 0.00 0.00 2021-11-09
22 B01584 致富證券有限公司 511,195 2,644 0.02 0.00 2021-11-09
23 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,755,536 2,500 0.06 0.00 2021-11-09
24 B01696 亨達証券有限公司 18,550 2,000 0.00 0.00 2021-11-09
25 B01813 建銀國際證券有限公司 104,000 2,000 0.00 0.00 2021-11-09
26 B01765 昌盛證券有限公司 28,500 2,000 0.00 0.00 2021-11-09
27 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,588,942 1,500 0.09 0.00 2021-11-09
28 C00015 星展銀行(香港)有限公司 19,676,241 1,500 0.68 0.00 2021-11-09
29 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 292,823 1,000 0.01 0.00 2021-11-09
30 B01563 信控國際證券有限公司 26,200 1,000 0.00 0.00 2021-11-09
31 B01423 信誠證券有限公司 95,726 1,000 0.00 0.00 2021-11-09
32 B01575 恒富證券有限公司 16,000 1,000 0.00 0.00 2021-11-09
33 B01275 新富證券有限公司 69,653 1,000 0.00 0.00 2021-11-09
34 B01585 華誠證券有限公司 18,500 1,000 0.00 0.00 2021-11-09
35 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 70,500 500 0.00 0.00 2021-11-09
36 B01842 交銀國際證券有限公司 385,334 500 0.01 0.00 2021-11-09
37 B01858 元大證券(香港)有限公司 16,610 500 0.00 0.00 2021-11-09
38 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,005 500 0.00 0.00 2021-11-09
39 B01642 飛達證券有限公司 2,640 500 0.00 0.00 2021-11-09
40 B01340 利興股票有限公司 56,861 -73 0.00 -0.00 2021-11-09
41 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,063,225 -500 0.04 -0.00 2021-11-09
42 B01556 六福證券(香港)有限公司 96,230 -500 0.00 -0.00 2021-11-09
43 B01272 富銀證券(香港)有限公司 531,359 -500 0.02 -0.00 2021-11-09
44 B01666 寶新證券有限公司 3,000 -500 0.00 -0.00 2021-11-09
45 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 81,603 -500 0.00 -0.00 2021-11-09
46 B01779 李氏證券有限公司 16,000 -500 0.00 -0.00 2021-11-09
47 B01904 華盛資本証券有限公司 80,000 -500 0.00 -0.00 2021-11-09
48 B01246 鷹達證劵有限公司 462,524 -500 0.02 -0.00 2021-11-09
49 B01445 勝利證券有限公司 55,134 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-09
50 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 84,757 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-09
51 B01169 大眾金融証券有限公司 153,225 -1,000 0.01 -0.00 2021-11-09
52 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 10,328,946 -1,000 0.36 -0.00 2021-11-09
53 B01649 信達國際證券有限公司 83,457 -2,000 0.00 -0.00 2021-11-09
54 B01118 東亞證券有限公司 1,918,258 -2,000 0.07 -0.00 2021-11-09
55 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 107,547 -2,000 0.00 -0.00 2021-11-09
56 B01715 統一證券(香港)有限公司 14,500 -2,000 0.00 -0.00 2021-11-09
57 C00074 DEUTSCHE BANK AG 13,394,120 -2,640 0.46 -0.00 2021-11-09
58 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 21,500 -3,500 0.00 -0.00 2021-11-09
59 C00048 集友銀行有限公司 1,038,216 -4,500 0.04 -0.00 2021-11-09
60 C00037 上海商業銀行有限公司 3,461,578 -5,000 0.12 -0.00 2021-11-09
61 B01130 中銀國際證券有限公司 4,087,586 -5,500 0.14 -0.00 2021-11-09
62 B01695 大新證券有限公司 1,569,363 -5,500 0.05 -0.00 2021-11-09
63 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,218,028 -9,500 0.04 -0.00 2021-11-09
64 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 175,227 -10,000 0.01 -0.00 2021-11-09
65 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 21,500 -10,000 0.00 -0.00 2021-11-09
66 B01148 招商證券(香港)有限公司 103,176 -10,000 0.00 -0.00 2021-11-09
67 B01818 一通投資者有限公司 208,426 -20,500 0.01 -0.00 2021-11-09
68 C00042 招商永隆銀行有限公司 7,144,260 -21,500 0.25 -0.00 2021-11-09
69 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,470,792 -33,000 0.05 -0.00 2021-11-09
70 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,740,818 -37,000 0.06 -0.00 2021-11-09
71 B01590 盈透證券香港有限公司 2,087,843 -63,500 0.07 -0.00 2021-11-09
72 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,262,509 -67,500 0.08 -0.00 2021-11-09
73 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 599,054 -77,376 0.02 -0.00 2021-11-09
74 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 51,474,980 -129,941 1.78 -0.00 2021-11-09
75 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 120,065,752 -149,104 4.14 -0.01 2021-11-09
76 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 3,109,422 -182,792 0.11 -0.01 2021-11-09
77 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 2,176,500 -242,500 0.08 -0.01 2021-11-09
78 C00010 花旗銀行 179,532,473 -396,699 6.20 -0.01 2021-11-09
79 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 536,706,728 -789,957 18.52 -0.03 2021-11-09
79 Total changed named holdings 1,389,744,733 14,000 47.96 0.00
245 Unchanged named holdings 27,401,255 0 0.95 0.00
324 Total named holdings 1,417,145,988 14,000 48.90 0.00
317 Unnamed Investor Participants 15,510,344 -12,000 0.54 -0.00
641 Total securities in CCASS 1,432,656,332 2,000 49.44 0.00
Securities not in CCASS 1,465,123,942 -2,000 50.56 -0.00
Issued securities 2,897,780,274 0 100.00 0.00 31-十月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-11-05
Volume3,636,107
Turnover374,400,117
Average price102.967

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