Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03032	2020-09-04			Docs

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CCASS holding changes from 2021-10-29 to 2021-11-01

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01590	盈透證券香港有限公司	15,502,600	154,400	6.50	-0.37	2021-11-01
2	C00093	BNP PARIBAS	1,315,956	150,600	0.55	0.03	2021-11-01
3	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,656,400	90,000	1.11	-0.03	2021-11-01
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	9,033,052	47,300	3.79	-0.23	2021-11-01
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	52,562,620	46,200	22.04	-1.46	2021-11-01
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	14,168,800	43,600	5.94	-0.38	2021-11-01
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	11,623,608	32,400	4.87	-0.31	2021-11-01
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,896,200	26,200	1.21	-0.07	2021-11-01
9	C00010	花旗銀行	9,310,200	24,200	3.90	-0.25	2021-11-01
10	C00088	招商銀行股份有限公司	1,918,400	20,000	0.80	-0.05	2021-11-01
11	B01130	中銀國際證券有限公司	6,637,800	17,000	2.78	-0.18	2021-11-01
12	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,218,600	15,000	0.51	-0.03	2021-11-01
13	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	303,600	15,000	0.13	-0.00	2021-11-01
14	C00016	DBS BANK LTD	3,425,600	10,000	1.44	-0.09	2021-11-01
15	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,527,000	10,000	0.64	-0.04	2021-11-01
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,210,200	8,400	0.93	-0.06	2021-11-01
17	B01695	大新證券有限公司	1,711,800	4,000	0.72	-0.05	2021-11-01
18	B01885	哈富證券有限公司	902,600	3,800	0.38	-0.02	2021-11-01
19	B02159	盈立證券有限公司	194,200	3,400	0.08	-0.00	2021-11-01
20	B02047	艾德證券期貨有限公司	190,200	2,400	0.08	-0.00	2021-11-01
21	B01284	恒生證券有限公司	18,637,100	2,200	7.81	-0.52	2021-11-01
22	B01901	招銀國際證券有限公司	1,057,200	1,600	0.44	-0.03	2021-11-01
23	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	614,400	1,000	0.26	-0.02	2021-11-01
24	B01803	富利證券有限公司	33,200	800	0.01	-0.00	2021-11-01
25	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	778,443	400	0.33	-0.02	2021-11-01
26	B02195	長橋證券（香港）有限公司	3,400	400	0.00	0.00	2021-11-01
27	B01818	一通投資者有限公司	662,400	200	0.28	-0.02	2021-11-01
28	B02032	方德證券有限公司	381,400	200	0.16	-0.01	2021-11-01
29	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	452,000	200	0.19	-0.01	2021-11-01
30	B01143	海通國際證券有限公司	586,800	200	0.25	-0.02	2021-11-01
31	B01814	立橋證券有限公司	37,000	200	0.02	-0.00	2021-11-01
32	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	230,200	-600	0.10	-0.01	2021-11-01
33	B01904	華盛資本証券有限公司	1,137,600	-800	0.48	-0.03	2021-11-01
34	B01470	鴻昇證券有限公司	133,800	-2,000	0.06	-0.00	2021-11-01
35	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,820,962	-5,000	1.18	-0.08	2021-11-01
36	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	25,585,400	-10,000	10.73	-0.72	2021-11-01
37	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	167,635	-22,300	0.07	-0.01	2021-11-01
38	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,526,600	-30,000	0.64	-0.06	2021-11-01
39	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	9,188,600	-660,600	3.85	-0.55	2021-11-01
39		Total changed named holdings	203,343,576	0	85.26	-5.72
180		Unchanged named holdings	35,030,624	0	14.69	-0.99
219		Total named holdings	238,374,200	0	99.95	0.00
5		Unnamed Investor Participants	125,800	0	0.05	-0.00
224		Total securities in CCASS	238,500,000	0	100.00	-6.71
		Securities not in CCASS	0	15,000,000	0.00	6.71
		Issued securities	238,500,000	15,000,000	100.00	6.71	31-十月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2021-10-28
Volume	2,412,400
Turnover	15,509,239
Average price	6.429

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