中國農業銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01288 | 2010-07-16 |
CCASS holding changes from 2021-09-16 to 2021-09-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 17,199,591 | 15,535,043 | 0.06 | 0.05 | 2021-09-17 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,910,843,629 | 12,639,526 | 25.74 | 0.04 | 2021-09-17 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 2,377,387,206 | 6,905,751 | 7.73 | 0.02 | 2021-09-17 | |
| 4 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 169,264,000 | 3,621,000 | 0.55 | 0.01 | 2021-09-17 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 99,066,253 | 3,400,000 | 0.32 | 0.01 | 2021-09-17 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 383,357,546 | 1,641,054 | 1.25 | 0.01 | 2021-09-17 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 130,150,845 | 1,264,000 | 0.42 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 8 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,132,147,634 | 1,097,000 | 6.94 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 9 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 1,700,000 | 1,000,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 72,192,664 | 200,000 | 0.23 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 11 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 2,789,000 | 177,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 169,131,760 | 170,000 | 0.55 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 13 | C00016 | DBS BANK LTD | 129,638,946 | 105,000 | 0.42 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 14 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 354,000 | 66,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 15 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 7,332,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 27,679,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 17 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 280,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 18 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 115,386,320 | 31,000 | 0.38 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 19 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,864,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 20 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,563,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 21 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 68,180,760 | 10,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 22 | B02032 | 方德證券有限公司 | 27,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 23 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 5,301,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 24 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 849,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 25 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,471,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 26 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,215,200 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 27 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 359,263 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,347,194 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-17 | |
| 29 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 913,556 | -54 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 30 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,427,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 31 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,112,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 32 | B01664 | 路華證券有限公司 | 123,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 33 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 5,694,000 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 34 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 35 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 30,258,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 36 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,104,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,126,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 38 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,854,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 39 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 209,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 4,583,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 41 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 9,124,200 | -21,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 42 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 16,851,000 | -22,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 89,450,653 | -28,000 | 0.29 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 44 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 65,760,140 | -30,000 | 0.21 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 45 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 50,087,070 | -37,000 | 0.16 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 115,999,630 | -39,000 | 0.38 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 47 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,328,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 48 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 129,112,860 | -40,000 | 0.42 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 49 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,426,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 50 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 113,793,408 | -40,000 | 0.37 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 51 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,729,880 | -44,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 52 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 8,453,038 | -51,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 20,847,953 | -52,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 13,574,000 | -60,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 55 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 22,724,908 | -60,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 56 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,407,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 57 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,000,000 | -62,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 58 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,433,056 | -84,754 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 59 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 146,143,369 | -98,000 | 0.48 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 60 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 262,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 61 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 55,067,984 | -100,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 62 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 127,522,865 | -112,000 | 0.41 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 63 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 81,216,039 | -121,816 | 0.26 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 94,740,825 | -202,000 | 0.31 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 65 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 21,184,520 | -210,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 66 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,103,000 | -300,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 67 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 31,840,596 | -302,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 68 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 277,437,000 | -347,000 | 0.90 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 69 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 137,297,993 | -385,000 | 0.45 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 70 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 18,936,950 | -393,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 71 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 120,554,174 | -592,000 | 0.39 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 72 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 65,681,225 | -671,000 | 0.21 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 73 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 68,807,292 | -689,000 | 0.22 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 74 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,765,934,871 | -954,000 | 15.50 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 75 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 834,438,369 | -995,520 | 2.71 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 76 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 1,360,532 | -1,000,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 77 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 163,202,251 | -1,003,000 | 0.53 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,381,094,115 | -1,156,964 | 4.49 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 43,410,560 | -1,180,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 80 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 30,823,693 | -1,376,395 | 0.10 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 81 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,336,000 | -1,400,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-17 | |
| 82 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 408,103,426 | -2,812,036 | 1.33 | -0.01 | 2021-09-17 | |
| 83 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 28,867,261 | -3,096,371 | 0.09 | -0.01 | 2021-09-17 | |
| 84 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 588,973,007 | -3,182,707 | 1.92 | -0.01 | 2021-09-17 | |
| 85 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 228,811,719 | -3,786,000 | 0.74 | -0.01 | 2021-09-17 | |
| 86 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,469,482,399 | -6,639,278 | 17.79 | -0.02 | 2021-09-17 | |
| 87 | C00093 | BNP PARIBAS | 164,806,107 | -13,986,519 | 0.54 | -0.05 | 2021-09-17 | |
| 87 | Total changed named holdings | 29,947,024,305 | -47,000 | 97.42 | -0.00 | |||
| 340 | Unchanged named holdings | 561,363,501 | 0 | 1.83 | 0.00 | |||
| 427 | Total named holdings | 30,508,387,806 | -47,000 | 99.25 | 0.00 | |||
| 516 | Unnamed Investor Participants | 39,227,087 | 40,000 | 0.13 | 0.00 | |||
| 943 | Total securities in CCASS | 30,547,614,893 | -7,000 | 99.38 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 191,208,203 | 7,000 | 0.62 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 30,738,823,096 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-09-15 |
| Volume | 96,355,958 |
| Turnover | 263,170,945 |
| Average price | 2.731 |
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