新濠國際發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00200 | 1927-01-01 |
CCASS holding changes from 2021-09-14 to 2021-09-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,275,000 | 348,000 | 0.22 | 0.02 | 2021-09-15 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,657,069 | 187,000 | 0.51 | 0.01 | 2021-09-15 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 539,582 | 181,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-09-15 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,411,954 | 124,000 | 1.02 | 0.01 | 2021-09-15 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,465,077 | 123,649 | 0.89 | 0.01 | 2021-09-15 | |
| 6 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 76,798,261 | 87,000 | 5.07 | 0.01 | 2021-09-15 | |
| 7 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,427,004 | 72,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,234,226 | 58,000 | 0.15 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 9,151,680 | 56,987 | 0.60 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 10 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,097,000 | 48,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,541,000 | 22,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,765,682 | 17,500 | 0.12 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 13 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,044,000 | 13,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,636,576 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,410,199 | 12,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 544,152 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,047,036 | 11,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 18 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,242,055 | 11,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 19 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 136,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 20 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 499,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 22 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 412,864 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 23 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 16,390 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 689,181 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 25 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,322,452 | 6,500 | 0.22 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 26 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,468,925 | 5,000 | 0.29 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 27 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,921,000 | 5,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,378,364 | 5,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 29 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 478,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 416,273 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 13,926 | 4,011 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 32 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 66,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 218,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 918,202 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 35 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 37,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 20,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 876,470 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 38 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 40,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 39 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 404,258 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 40 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 54,330 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,189,004 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 764,006 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 43 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 144,729 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 44 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 30,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 45 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 12,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 993,311 | 340 | 0.07 | 0.00 | 2021-09-15 | |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 831,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 48 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 138,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 49 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,152,160 | -20,000 | 0.47 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 51 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 6,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 52 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 577,455,356 | -43,371 | 38.09 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 53 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,409,891 | -48,629 | 0.09 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 67,833,620 | -51,815 | 4.47 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 55 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,190,000 | -66,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-09-15 | |
| 56 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 10,179,000 | -106,000 | 0.67 | -0.01 | 2021-09-15 | |
| 57 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 521,877,385 | -215,000 | 34.42 | -0.01 | 2021-09-15 | |
| 58 | C00010 | 花旗銀行 | 41,186,026 | -922,172 | 2.72 | -0.06 | 2021-09-15 | |
| 58 | Total changed named holdings | 1,396,087,676 | 2,000 | 92.08 | 0.00 | |||
| 180 | Unchanged named holdings | 42,192,866 | 0 | 2.78 | 0.00 | |||
| 238 | Total named holdings | 1,438,280,542 | 2,000 | 94.86 | 0.00 | |||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 647,424 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 256 | Total securities in CCASS | 1,438,927,966 | 2,000 | 94.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 77,277,789 | -2,000 | 5.10 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,516,205,755 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-09-13 |
| Volume | 2,616,989 |
| Turnover | 29,996,601 |
| Average price | 11.462 |
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