中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2021-09-13 to 2021-09-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 83,794,131 | 2,737,400 | 3.68 | 0.12 | 2021-09-14 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 218,058,900 | 1,333,500 | 9.57 | 0.06 | 2021-09-14 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,495,567 | 632,366 | 0.07 | 0.03 | 2021-09-14 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 35,186,716 | 319,500 | 1.54 | 0.01 | 2021-09-14 | |
| 5 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,177,160 | 317,500 | 0.05 | 0.01 | 2021-09-14 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 114,908,243 | 162,629 | 5.04 | 0.01 | 2021-09-14 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,994,120 | 110,477 | 0.48 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 278,471 | 97,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,701,095 | 51,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 10 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,440,545 | 47,500 | 0.06 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,769,060 | 13,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 12 | B02032 | 方德證券有限公司 | 40,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 13 | B01500 | 申新證券有限公司 | 9,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 14 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 788,000 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 15 | B02057 | 富德證券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,427,940 | 5,500 | 0.06 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 17 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 6,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,403,500 | 5,000 | 0.72 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,388,492 | 4,500 | 0.06 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 20 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 8,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 21 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 16,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 22 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 23 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 38,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 24 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 25 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 139,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 26 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 27 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 281,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,291 | 243 | 0.00 | 0.00 | 2021-09-14 | |
| 29 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 121,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 30 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 261,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 31 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 80,049 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 32 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,091,610 | -1,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 202,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 34 | B01771 | 星火證券有限公司 | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 35 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 36 | B01567 | 發利證券有限公司 | 86,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 37 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 44,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 38 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 39 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 300,392 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 40 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 20,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 41 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 50,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 42 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 1,115,500 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 126,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 44 | B01212 | 興業證券有限公司 | 22,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 46 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 81,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 47 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 31,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 48 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 166,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 49 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,260,500 | -3,500 | 0.14 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 50 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,986,091 | -3,500 | 0.22 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 51 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 117,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 311,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 528,539 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 54 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,402,000 | -5,000 | 0.15 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 55 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 360,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 56 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 979,500 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 57 | B01712 | 華生證券有限公司 | 26,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 58 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 513,500 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 59 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 621,010 | -7,500 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 60 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 2,000 | -7,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 61 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,058,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 62 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 64,500 | -9,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 63 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,553,127 | -12,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 64 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,587,936 | -14,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 65 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 134,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 66 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 340,300 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 67 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 877,500 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 68 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,896,105 | -19,540 | 0.26 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 69 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 51,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 70 | B01298 | 結好證券有限公司 | 722,500 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 71 | B01183 | 創興證券有限公司 | 779,500 | -20,500 | 0.03 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 72 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 12,187,500 | -20,500 | 0.53 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 73 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 377,859,500 | -21,000 | 16.58 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 74 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,943,950 | -22,000 | 0.30 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 75 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 963,500 | -22,500 | 0.04 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 76 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,160,918 | -23,500 | 0.09 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 77 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,183,500 | -28,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 78 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,774,100 | -28,533 | 0.12 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 79 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 140,000 | -32,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 80 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,235,406 | -36,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 81 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 277,437 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 82 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,746,000 | -41,500 | 0.08 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 83 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 219,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 84 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,980,400 | -57,500 | 0.35 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 85 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,092,000 | -66,500 | 0.05 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 86 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,626,500 | -70,500 | 0.12 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 87 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,711,918 | -72,493 | 0.08 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 88 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,691,738 | -107,500 | 0.21 | -0.00 | 2021-09-14 | |
| 89 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,067,500 | -115,000 | 0.09 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 90 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,000,000 | -120,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 91 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 43,182,541 | -130,000 | 1.90 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 92 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,047,501 | -155,500 | 0.48 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 93 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,979,153 | -198,500 | 0.13 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 94 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 43,456,034 | -200,000 | 1.91 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 95 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,500,040 | -200,000 | 0.29 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 96 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,495,155 | -207,000 | 0.33 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 97 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,495,500 | -222,000 | 0.15 | -0.01 | 2021-09-14 | |
| 98 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 954,563,265 | -378,270 | 41.90 | -0.02 | 2021-09-14 | |
| 99 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 166,017,790 | -425,921 | 7.29 | -0.02 | 2021-09-14 | |
| 100 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,846,371 | -786,000 | 0.96 | -0.03 | 2021-09-14 | |
| 101 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,222,585 | -875,670 | 0.98 | -0.04 | 2021-09-14 | |
| 102 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,210,527 | -875,688 | 0.14 | -0.04 | 2021-09-14 | |
| 102 | Total changed named holdings | 2,243,229,219 | 0 | 98.46 | 0.00 | |||
| 198 | Unchanged named holdings | 32,623,803 | 0 | 1.43 | 0.00 | |||
| 300 | Total named holdings | 2,275,853,022 | 0 | 99.89 | 0.00 | |||
| 48 | Unnamed Investor Participants | 788,011 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 348 | Total securities in CCASS | 2,276,641,033 | 0 | 99.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,686,667 | 0 | 0.07 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-09-10 |
| Volume | 17,267,633 |
| Turnover | 366,651,658 |
| Average price | 21.233 |
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