香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2021-08-24 to 2021-08-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 29,845,040 | 2,836,291 | 0.48 | 0.05 | 2021-08-25 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,221,347 | 886,500 | 0.18 | 0.01 | 2021-08-25 | |
| 3 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 748,896 | 77,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 120,227 | 41,072 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 101,143,182 | 30,303 | 1.63 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,617,649 | 24,717 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 7 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,370,095 | 18,861 | 0.14 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,223,386 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,011,205 | 14,725 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,277,841 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,148,798 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 12 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 180,777 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,860,874 | 8,073 | 0.16 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,579,249 | 7,102 | 0.15 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,473,736 | 7,056 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 16 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,110,727 | 7,020 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 17 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 318,368 | 4,600 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 18 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 72,115,065 | 4,116 | 1.16 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 19 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,086,139 | 4,116 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 20 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 785,311 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,066,493 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,253,128 | 2,558 | 0.12 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 21,388,536 | 2,254 | 0.35 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 24 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 683,087 | 2,208 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,275,473 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 26 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 18,720 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 27 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 503,154 | 1,673 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 28 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 238,245 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,647,868 | 1,116 | 0.09 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 30 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 39,410 | 1,116 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 31 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 46,178 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 32 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 167,752 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 33 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 641,913 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,979,830 | 558 | 0.08 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 35 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,292,660 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 36 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 78,015 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 37 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 127,782 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,638,110 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 39 | B01119 | 時富證券有限公司 | 849,497 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,393,041 | 500 | 0.12 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 41 | B01567 | 發利證券有限公司 | 92,184 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 42 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 34,599 | 222 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 43 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 383,283 | 6 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-25 | |
| 44 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 91,953 | -143 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 45 | B01769 | 一中證券有限公司 | 51,868 | -282 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 46 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,045,205 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 47 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 3,021 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 48 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 4,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 49 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 222,430 | -680 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 50 | B01298 | 結好證券有限公司 | 414,172 | -877 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 51 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 9,148 | -1,116 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 52 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 578,832 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 53 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 311,092 | -2,045 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 54 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,860,431 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 55 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 818,587 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 56 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 215,636 | -4,614 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 57 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,833,357 | -4,633 | 0.19 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 58 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,488,798 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 59 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,496,338 | -5,175 | 0.23 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 60 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 826,946 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 61 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,112,589 | -11,338 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 62 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,082,159 | -11,604 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 63 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,323,534 | -13,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 64 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 5,236,128 | -13,500 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 65 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,846,309 | -20,099 | 0.11 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 66 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 396,618 | -21,427 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 67 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 268,233 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 68 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 45,265,596 | -25,641 | 0.73 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 69 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 621,867 | -33,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 70 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 497,851 | -73,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 71 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,819,275 | -85,694 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 72 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 520,504,559 | -89,914 | 8.41 | -0.00 | 2021-08-25 | |
| 73 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 124,085,859 | -1,461,773 | 2.00 | -0.02 | 2021-08-25 | |
| 74 | C00010 | 花旗銀行 | 94,481,682 | -2,077,147 | 1.53 | -0.03 | 2021-08-25 | |
| 74 | Total changed named holdings | 1,182,890,943 | 42,061 | 19.10 | 0.00 | |||
| 372 | Unchanged named holdings | 62,849,544 | 0 | 1.02 | 0.00 | |||
| 446 | Total named holdings | 1,245,740,487 | 42,061 | 20.12 | 0.00 | |||
| 948 | Unnamed Investor Participants | 17,904,578 | 76 | 0.29 | 0.00 | |||
| 1,394 | Total securities in CCASS | 1,263,645,065 | 42,137 | 20.41 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,928,140,706 | -42,137 | 79.59 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,191,785,771 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-08-23 |
| Volume | 2,744,142 |
| Turnover | 124,531,581 |
| Average price | 45.381 |
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