華潤啤酒(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00291 | 1973-01-15 |
CCASS holding changes from 2021-08-23 to 2021-08-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,038,854 | 1,782,611 | 0.37 | 0.05 | 2021-08-24 | |
| 2 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,053,660 | 721,000 | 0.03 | 0.02 | 2021-08-24 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 262,012,850 | 672,000 | 8.08 | 0.02 | 2021-08-24 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 53,707,316 | 563,718 | 1.66 | 0.02 | 2021-08-24 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 362,381 | 342,320 | 0.01 | 0.01 | 2021-08-24 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 23,254,607 | 324,692 | 0.72 | 0.01 | 2021-08-24 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 286,979,125 | 192,000 | 8.85 | 0.01 | 2021-08-24 | |
| 8 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 354,666 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 9 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 170,453,750 | 46,000 | 5.25 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,683,996 | 36,000 | 0.39 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 11 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 56,581 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 927,753 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,275,391 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 712,900 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,645,451 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 922,406 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 357,755 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 539,679 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 19 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 147,300 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 20 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 763,772 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 492,680 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 662,685 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,283,465 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 137,372 | 4,032 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 881,410 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 26 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 238,042 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 27 | B01183 | 創興證券有限公司 | 204,794 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 28 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 95,099 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 459,172 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 30 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 31,407 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 31 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 331,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 51,690 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 402,350 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 48,667 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 36 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 360,999 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 37 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 216,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 38 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 583,792 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 39 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 192,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 40 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 88,150 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 41 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,893 | 893 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 42 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,350,471 | 600 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-24 | |
| 43 | B01340 | 利興股票有限公司 | 23,339 | -118 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 44 | B01769 | 一中證券有限公司 | 51 | -948 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 45 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 40,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 46 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 737,508 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 47 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 955,600 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 48 | B01275 | 新富證券有限公司 | 45,359 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 49 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 50 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 43,180 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 51 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 121,557 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 52 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 202,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 53 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 134,649 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 459,453 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 55 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,877,233 | -28,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 56 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 141,000 | -72,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 57 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,104,615 | -106,000 | 0.37 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 58 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,101,867 | -130,732 | 0.19 | -0.00 | 2021-08-24 | |
| 59 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 538,000 | -208,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-08-24 | |
| 60 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 793,963 | -320,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-08-24 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 438,359,596 | -643,071 | 13.51 | -0.02 | 2021-08-24 | |
| 62 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 36,976,385 | -894,558 | 1.14 | -0.03 | 2021-08-24 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 50,520,929 | -926,000 | 1.56 | -0.03 | 2021-08-24 | |
| 64 | C00010 | 花旗銀行 | 149,721,352 | -1,574,439 | 4.62 | -0.05 | 2021-08-24 | |
| 64 | Total changed named holdings | 1,539,289,967 | 2,000 | 47.45 | 0.00 | |||
| 192 | Unchanged named holdings | 15,487,915 | 0 | 0.48 | 0.00 | |||
| 256 | Total named holdings | 1,554,777,882 | 2,000 | 47.93 | 0.00 | |||
| 52 | Unnamed Investor Participants | 435,322 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 308 | Total securities in CCASS | 1,555,213,204 | 2,000 | 47.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,688,963,701 | -2,000 | 52.06 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,244,176,905 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-08-20 |
| Volume | 8,748,315 |
| Turnover | 537,740,663 |
| Average price | 61.468 |
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