中國農業銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01288 | 2010-07-16 |
CCASS holding changes from 2021-08-19 to 2021-08-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 537,899,965 | 27,651,055 | 1.75 | 0.09 | 2021-08-20 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,936,186,405 | 10,311,388 | 25.82 | 0.03 | 2021-08-20 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,439,055,796 | 4,835,657 | 17.69 | 0.02 | 2021-08-20 | |
| 4 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 169,780,408 | 2,004,000 | 0.55 | 0.01 | 2021-08-20 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 33,030,718 | 1,549,008 | 0.11 | 0.01 | 2021-08-20 | |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 128,959,860 | 901,000 | 0.42 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 7 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 112,626,108 | 863,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 61,473,253 | 750,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,601,315 | 708,312 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 68,772,292 | 667,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 11 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 39,301,792 | 461,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 12 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,136,148,634 | 337,000 | 6.95 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 13 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 6,903,000 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 162,186,356 | 194,000 | 0.53 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 19,300,520 | 185,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 16 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 29,853,000 | 150,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 17 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 230,467,759 | 88,240 | 0.75 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 396,690,035 | 66,000 | 1.29 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 19 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 135,444,993 | 60,000 | 0.44 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 20 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 1,288,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 94,744,632 | 46,000 | 0.31 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 61,563,225 | 40,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 22,520,908 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 24 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 17,242,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 25 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 6,889,328 | 27,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 26 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,377,000 | 25,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 27 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 113,892,988 | 20,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 21,184,600 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 29 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 15,721,140 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 66,957,740 | 15,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 31 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,312,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 8,850,038 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 33 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 117,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 34 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 13,536,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 35 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,400,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 36 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 69,959,760 | 8,000 | 0.23 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 37 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 56,404,882 | 5,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 38 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,332,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 39 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,230,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 40 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,004,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 9,818,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 42 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 7,915,200 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 43 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 288,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 44 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,184,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 45 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,347,666 | 589 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 46 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 20,328 | 164 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-20 | |
| 47 | B01340 | 利興股票有限公司 | 966,719 | -9 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 48 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 13,688,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 49 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 79,698,050 | -1,000 | 0.26 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 50 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,506,880 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 51 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,828,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 52 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 113,661,137 | -2,000 | 0.37 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 89,780,392 | -2,000 | 0.29 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 54 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 938,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 55 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 3,609,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 299,475,000 | -7,000 | 0.97 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 57 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 358,358 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 884,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 59 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,491,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 60 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 6,039,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 61 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 2,232,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 62 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 304,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 63 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,229,000 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 64 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,845,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 65 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 142,301,800 | -40,000 | 0.46 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 66 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,512,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 67 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 9,114,200 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 68 | B01584 | 致富證券有限公司 | 21,451,486 | -54,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 69 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 371,352,593 | -61,000 | 1.21 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 70 | B01695 | 大新證券有限公司 | 116,689,170 | -83,000 | 0.38 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 778,142,526 | -83,000 | 2.53 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 72 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 125,605,865 | -172,000 | 0.41 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 73 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,347,668,706 | -275,000 | 4.38 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 74 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 24,734,632 | -343,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 75 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 113,575,662 | -372,000 | 0.37 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 46,428,560 | -471,000 | 0.15 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 77 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,914,246 | -510,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 78 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 58,005,103 | -612,000 | 0.19 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 79 | C00093 | BNP PARIBAS | 201,552,110 | -1,265,080 | 0.66 | -0.00 | 2021-08-20 | |
| 80 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,684,395 | -2,867,400 | 0.01 | -0.01 | 2021-08-20 | |
| 81 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 726,000 | -3,937,000 | 0.00 | -0.01 | 2021-08-20 | |
| 82 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,950,890,871 | -16,803,000 | 16.11 | -0.05 | 2021-08-20 | |
| 83 | C00010 | 花旗銀行 | 2,545,621,876 | -24,457,924 | 8.28 | -0.08 | 2021-08-20 | |
| 83 | Total changed named holdings | 29,770,287,981 | -221,000 | 96.85 | -0.00 | |||
| 346 | Unchanged named holdings | 738,534,825 | 0 | 2.40 | 0.00 | |||
| 429 | Total named holdings | 30,508,822,806 | -221,000 | 99.25 | 0.00 | |||
| 515 | Unnamed Investor Participants | 38,746,087 | 200,000 | 0.13 | 0.00 | |||
| 944 | Total securities in CCASS | 30,547,568,893 | -21,000 | 99.38 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 191,254,203 | 21,000 | 0.62 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 30,738,823,096 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-08-18 |
| Volume | 94,872,420 |
| Turnover | 248,539,584 |
| Average price | 2.620 |
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