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CCASS holding changes from 2021-08-16 to 2021-08-17

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 691,573,605 6,266,787 10.97 0.10 2021-08-17
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 155,680,946 2,293,571 2.47 0.04 2021-08-17
3 B01959 中泰國際證券有限公司 51,174,154 1,806,000 0.81 0.03 2021-08-17
4 B02052 聖衡金融控股有限公司 74,732,798 1,010,000 1.19 0.02 2021-08-17
5 B01967 雲鋒證券有限公司 9,946,866 1,000,000 0.16 0.02 2021-08-17
6 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 14,395,363 852,000 0.23 0.01 2021-08-17
7 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 20,574,753 591,000 0.33 0.01 2021-08-17
8 C00093 BNP PARIBAS 7,268,996 505,000 0.12 0.01 2021-08-17
9 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 7,465,199 400,000 0.12 0.01 2021-08-17
10 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 821,765,461 300,000 13.03 0.00 2021-08-17
11 C00015 星展銀行(香港)有限公司 30,825,910 256,000 0.49 0.00 2021-08-17
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 11,718,295 231,855 0.19 0.00 2021-08-17
13 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 15,460,849 222,000 0.25 0.00 2021-08-17
14 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 9,199,465 160,000 0.15 0.00 2021-08-17
15 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,845,216 160,000 0.05 0.00 2021-08-17
16 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,166,738 150,000 0.02 0.00 2021-08-17
17 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,007,187 150,000 0.03 0.00 2021-08-17
18 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 644,328 150,000 0.01 0.00 2021-08-17
19 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,678,264 135,000 0.03 0.00 2021-08-17
20 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 80,129,231 98,636 1.27 0.00 2021-08-17
21 B01183 創興證券有限公司 5,259,197 96,000 0.08 0.00 2021-08-17
22 C00048 集友銀行有限公司 2,486,592 80,000 0.04 0.00 2021-08-17
23 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 361,073 60,000 0.01 0.00 2021-08-17
24 B01143 海通國際證券有限公司 142,667,088 60,000 2.26 0.00 2021-08-17
25 B01450 佐雄証券有限公司 490,960 50,000 0.01 0.00 2021-08-17
26 B01646 大寧證券有限公司 1,002,953 39,271 0.02 0.00 2021-08-17
27 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,395,292 34,563 0.07 0.00 2021-08-17
28 B01294 中策富滙證券有限公司 169,145 30,156 0.00 0.00 2021-08-17
29 B01423 信誠證券有限公司 750,968 30,000 0.01 0.00 2021-08-17
30 B01695 大新證券有限公司 3,353,098 30,000 0.05 0.00 2021-08-17
31 B01351 永豐證券有限公司 92,455 30,000 0.00 0.00 2021-08-17
32 B01501 金旭證券有限公司 31,000 30,000 0.00 0.00 2021-08-17
33 B01590 盈透證券香港有限公司 8,247,064 29,849 0.13 0.00 2021-08-17
34 B01425 偉富證劵有限公司 296,821 20,000 0.00 0.00 2021-08-17
35 B01259 天發證券有限公司 31,072 20,000 0.00 0.00 2021-08-17
36 B01338 英皇證券有限公司 831,102 20,000 0.01 0.00 2021-08-17
37 B01184 華富建業證券有限公司 277,714 20,000 0.00 0.00 2021-08-17
38 B01148 招商證券(香港)有限公司 753,302 16,589 0.01 0.00 2021-08-17
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 8,046,207 16,000 0.13 0.00 2021-08-17
40 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,003,752 15,000 0.14 0.00 2021-08-17
41 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,786,350 15,000 0.03 0.00 2021-08-17
42 B01433 興偉聯合證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2021-08-17
43 B01564 農銀國際證券有限公司 43,927 10,000 0.00 0.00 2021-08-17
44 C00042 招商永隆銀行有限公司 17,041,651 8,000 0.27 0.00 2021-08-17
45 B01773 東洋証券亞洲有限公司 53,144 1,000 0.00 0.00 2021-08-17
46 B01700 滙信理財有限公司 328,918 1,000 0.01 0.00 2021-08-17
47 B01769 一中證券有限公司 3,217 564 0.00 0.00 2021-08-17
48 B01240 秦志遠証券有限公司 157,235 -190 0.00 -0.00 2021-08-17
49 B01340 利興股票有限公司 22,172 -485 0.00 -0.00 2021-08-17
50 B01169 大眾金融証券有限公司 653,816 -5,000 0.01 -0.00 2021-08-17
51 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 638,787 -10,000 0.01 -0.00 2021-08-17
52 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,221,443 -20,000 0.05 -0.00 2021-08-17
53 B01885 哈富證券有限公司 1,632,799 -30,000 0.03 -0.00 2021-08-17
54 B01904 華盛資本証券有限公司 879,247 -31,000 0.01 -0.00 2021-08-17
55 B01584 致富證券有限公司 6,426,643 -31,637 0.10 -0.00 2021-08-17
56 C00002 交通銀行信託有限公司 8,666,136 -67,728 0.14 -0.00 2021-08-17
57 C00010 花旗銀行 294,889,985 -78,514 4.68 -0.00 2021-08-17
58 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 95,219,439 -94,000 1.51 -0.00 2021-08-17
59 B01118 東亞證券有限公司 5,570,478 -182,000 0.09 -0.00 2021-08-17
60 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 490,125 -226,000 0.01 -0.00 2021-08-17
61 B01818 一通投資者有限公司 4,651,852 -242,000 0.07 -0.00 2021-08-17
62 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,770,397 -244,000 0.03 -0.00 2021-08-17
63 C00037 上海商業銀行有限公司 8,593,926 -246,000 0.14 -0.00 2021-08-17
64 B01556 六福證券(香港)有限公司 489,454 -280,000 0.01 -0.00 2021-08-17
65 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 18,452,773 -295,000 0.29 -0.00 2021-08-17
66 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,905,485 -510,000 0.08 -0.01 2021-08-17
67 B01130 中銀國際證券有限公司 15,266,654 -550,828 0.24 -0.01 2021-08-17
68 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,461,888 -650,034 0.09 -0.01 2021-08-17
69 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 465,777 -702,000 0.01 -0.01 2021-08-17
70 B01284 恒生證券有限公司 24,220,304 -1,142,082 0.38 -0.02 2021-08-17
71 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 43,440,435 -3,932,000 0.69 -0.06 2021-08-17
72 B02037 凱銀證券有限公司 0 -7,940,343 0.00 -0.13 2021-08-17
72 Total changed named holdings 2,764,254,936 0 43.85 0.00
147 Unchanged named holdings 87,730,581 0 1.39 0.00
219 Total named holdings 2,851,985,517 0 45.24 0.00
28 Unnamed Investor Participants 4,427,967 0 0.07 0.00
247 Total securities in CCASS 2,856,413,484 0 45.31 0.00
Securities not in CCASS 3,448,139,897 0 54.69 0.00
Issued securities 6,304,553,381 0 100.00 0.00 31-七月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-08-13
Volume18,426,088
Turnover30,822,513
Average price1.673

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