合景悠活集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03913 | 2020-10-30 |
CCASS holding changes from 2021-08-12 to 2021-08-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 55,856,231 | 2,074,000 | 2.77 | 0.10 | 2021-08-13 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,703,689 | 1,241,000 | 1.17 | 0.06 | 2021-08-13 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,087,324 | 270,000 | 0.40 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 38,821,319 | 197,000 | 1.92 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 23,254,670 | 177,750 | 1.15 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 90,459,895 | 176,202 | 4.48 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 7 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 250,457 | 150,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 8 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 262,415 | 74,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 9 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,633,645 | 49,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,625,279 | 40,000 | 0.33 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,229,428 | 34,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 12 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 449,240 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 13 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 91,500 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 14 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,313,709 | 26,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 15 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 113,500 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 16 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 20,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 17 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 628,792 | 19,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 18 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 173,618 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 19 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 189,016 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,515,038 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 21 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 265,596 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 22 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 10,576,750 | 9,000 | 0.52 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 23 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 75,645 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 406,196 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 25 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 134,281 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,254,020 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 103,316 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 28 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 400,510 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 29 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 5,772 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 30 | B01712 | 華生證券有限公司 | 5,091 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 31 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 32,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 32 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 11,290 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 640 | -34 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 359,972 | -250 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 35 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 155,169 | -691 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 36 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 59,380 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 37 | B01680 | 實德證券有限公司 | 7,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 38 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 27,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 39 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 30,861 | -2,250 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 40 | B01267 | 永富證券有限公司 | 24,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 41 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,285,864 | -4,000 | 0.41 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 42 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 5,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 43 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 7,809 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 44 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 16,951 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 45 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 599,250 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 46 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 31,824 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 47 | B01511 | 達利證券有限公司 | 46,112 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 48 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,578,898 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 472,899 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 50 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 278,875 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,581,624 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 578,127 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 53 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,478,111 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 54 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 249,456 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 55 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 23,100 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 56 | C00010 | 花旗銀行 | 90,664,234 | -13,250 | 4.49 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 57 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 711,176 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 58 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 38,053 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 59 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,124,644 | -15,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 60 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 676,802 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 61 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,087,836 | -17,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 62 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,452,015 | -19,000 | 0.12 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 63 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,681,524 | -21,000 | 0.73 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 64 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,370,588 | -21,000 | 0.17 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 65 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 546,550 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 66 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 342,568 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 67 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 30,154 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 68 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,657,955 | -34,000 | 0.78 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 69 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 357,596,511 | -34,044 | 17.72 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 70 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,815,239 | -44,309 | 0.83 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 71 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,790,756 | -47,691 | 0.09 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 72 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,005,392 | -49,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 73 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 0 | -53,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 74 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,879,910 | -66,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 75 | B02179 | 耀佳金融集團有限公司 | 42,266 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 76 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 364,953 | -83,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 77 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,268,125 | -132,000 | 0.16 | -0.01 | 2021-08-13 | |
| 78 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,275,773 | -148,000 | 0.06 | -0.01 | 2021-08-13 | |
| 79 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 131,917,240 | -369,922 | 6.54 | -0.02 | 2021-08-13 | |
| 80 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 640,784 | -438,000 | 0.03 | -0.02 | 2021-08-13 | |
| 81 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 41,259,354 | -1,253,000 | 2.04 | -0.06 | 2021-08-13 | |
| 82 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 37,637,112 | -1,544,202 | 1.87 | -0.08 | 2021-08-13 | |
| 82 | Total changed named holdings | 1,013,726,668 | -4,691 | 50.24 | -0.00 | |||
| 245 | Unchanged named holdings | 119,766,981 | 0 | 5.94 | 0.00 | |||
| 327 | Total named holdings | 1,133,493,649 | -4,691 | 56.17 | 0.00 | |||
| 107 | Unnamed Investor Participants | 703,368 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 434 | Total securities in CCASS | 1,134,197,017 | -4,691 | 56.21 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 883,613,216 | 4,691 | 43.79 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,017,810,233 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-08-11 |
| Volume | 8,768,431 |
| Turnover | 64,167,314 |
| Average price | 7.318 |
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