創夢天地科技控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01119 | 2018-12-06 |
CCASS holding changes from 2021-08-12 to 2021-08-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 101,243,284 | 4,276,000 | 7.70 | 0.33 | 2021-08-13 | |
| 2 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,682,000 | 1,822,800 | 0.20 | 0.14 | 2021-08-13 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 184,061,700 | 1,662,400 | 14.00 | 0.13 | 2021-08-13 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 213,817,663 | 904,794 | 16.26 | 0.07 | 2021-08-13 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 34,253,806 | 746,406 | 2.60 | 0.06 | 2021-08-13 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,562,000 | 558,400 | 0.19 | 0.04 | 2021-08-13 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,116,800 | 552,400 | 0.08 | 0.04 | 2021-08-13 | |
| 8 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,824,000 | 454,800 | 0.14 | 0.03 | 2021-08-13 | |
| 9 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,372,400 | 329,600 | 0.18 | 0.03 | 2021-08-13 | |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,766,800 | 236,400 | 0.13 | 0.02 | 2021-08-13 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 964,400 | 214,000 | 0.07 | 0.02 | 2021-08-13 | |
| 12 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 703,325 | 179,600 | 0.05 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 13 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,504,000 | 152,800 | 0.11 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,401,800 | 143,200 | 0.49 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,837,200 | 138,800 | 0.29 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 16 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 414,400 | 114,000 | 0.03 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,524,000 | 110,800 | 0.50 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 18 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 19,901,420 | 100,000 | 1.51 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,537,549 | 98,000 | 0.12 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,235,200 | 78,000 | 0.17 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 21 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 5,348,400 | 73,200 | 0.41 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 22 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,389,000 | 67,600 | 0.64 | 0.01 | 2021-08-13 | |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 162,000 | 65,600 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 40,136 | 39,991 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 376,000 | 34,800 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 474,000 | 25,600 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 266,400 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 28 | B01680 | 實德證券有限公司 | 72,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 114,800 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 30 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 34,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 31 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 24,800 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 32 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 19,970,000 | 18,000 | 1.52 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 33 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 28,618,800 | 16,000 | 2.18 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 44,400 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 35 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,093,600 | 12,400 | 0.24 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 39,308,000 | 10,000 | 2.99 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 37 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 38 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 597,600 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 41 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,411,200 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 42 | B01908 | 富國證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 43 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 80,800 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 443,200 | 9,600 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 45 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 61,200 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 46 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 6,800 | 6,400 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 47 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,112,307 | 6,000 | 0.84 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 48 | B01119 | 時富證券有限公司 | 31,600 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 49 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,524,000 | 4,800 | 0.27 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 50 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 64,400 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 51 | C00010 | 花旗銀行 | 46,368,200 | 4,800 | 3.53 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 52 | B01743 | 世博證券有限公司 | 14,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 53 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 48,800 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 54 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 55 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 572,800 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 56 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 114,800 | 3,600 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 57 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 14,800 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 58 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 62,400 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 59 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 24,000 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 60 | B01803 | 富利證券有限公司 | 70,400 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 61 | B02032 | 方德證券有限公司 | 45,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 62 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 211,600 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 63 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 391,600 | 1,600 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 344,000 | 1,600 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 65 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,280,800 | 800 | 0.33 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 66 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 23,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-13 | |
| 67 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 128,400 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 68 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 142,000 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 69 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,400 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 70 | B01275 | 新富證券有限公司 | 11,200 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 71 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 8,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 72 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 205,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 73 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 4,000 | -11,200 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 74 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 163,200 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 75 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 451,600 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 76 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 267,600 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 77 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 53,600 | -26,400 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 78 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 79 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,421,600 | -44,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-08-13 | |
| 80 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0 | -69,200 | 0.00 | -0.01 | 2021-08-13 | |
| 81 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 210,000 | -80,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-08-13 | |
| 82 | B01630 | 安里證券有限公司 | 182,400 | -152,000 | 0.01 | -0.01 | 2021-08-13 | |
| 83 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,200,295 | -170,400 | 0.78 | -0.01 | 2021-08-13 | |
| 84 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 28,587,200 | -574,000 | 2.17 | -0.04 | 2021-08-13 | |
| 85 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 948,492 | -683,700 | 0.07 | -0.05 | 2021-08-13 | |
| 86 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 82,711,254 | -1,664,300 | 6.29 | -0.13 | 2021-08-13 | |
| 87 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 42,427,829 | -2,416,800 | 3.23 | -0.18 | 2021-08-13 | |
| 88 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 81,067,205 | -7,507,191 | 6.16 | -0.57 | 2021-08-13 | |
| 88 | Total changed named holdings | 1,017,234,465 | 0 | 77.34 | 0.00 | |||
| 131 | Unchanged named holdings | 272,853,300 | 0 | 20.75 | 0.00 | |||
| 219 | Total named holdings | 1,290,087,765 | 0 | 98.09 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | Total securities in CCASS | 1,290,088,565 | 0 | 98.09 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 25,107,050 | 0 | 1.91 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,315,195,615 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-08-11 |
| Volume | 26,283,600 |
| Turnover | 137,252,950 |
| Average price | 5.222 |
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