Genscript Biotech Corporation: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01548 | 2015-12-30 |
CCASS holding changes from 2021-08-03 to 2021-08-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 165,330,000 | 3,460,000 | 7.88 | 0.16 | 2021-08-04 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 175,810,069 | 1,842,000 | 8.38 | 0.09 | 2021-08-04 | |
| 3 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 475,000 | 475,000 | 0.02 | 0.02 | 2021-08-04 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,197,367 | 339,777 | 0.30 | 0.02 | 2021-08-04 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 216,939,564 | 180,356 | 10.34 | 0.01 | 2021-08-04 | |
| 6 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 5,106,000 | 172,000 | 0.24 | 0.01 | 2021-08-04 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 183,643 | 101,073 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 190,412,173 | 60,000 | 9.08 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 15,229,917 | 40,000 | 0.73 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 10 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,178,000 | 32,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,812,000 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 12 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 210,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 13 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,256,000 | 22,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 14 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 15 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 168,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 16 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 27,924,000 | 18,000 | 1.33 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 17 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 749,252 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 232,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 19 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,722,000 | 10,000 | 0.23 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 20 | B01514 | 高信證券有限公司 | 246,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 21 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 8,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 28,027,223 | 4,000 | 1.34 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 994,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 24 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 60,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 25 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 26 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,240,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 27 | B01743 | 世博證券有限公司 | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 29 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 82,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 30 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 31 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 14,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,926,000 | 2,000 | 0.19 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 33 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 34 | B01298 | 結好證券有限公司 | 20,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,421,509 | 2,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 36 | B01417 | 致德證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 37 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 36,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 38 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 36,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 160,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 100,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 41 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 19,012 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,501 | 783 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 43 | B01340 | 利興股票有限公司 | 10,526 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-04 | |
| 44 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 454,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 45 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 70,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 46 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 232,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 47 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,764,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 48 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 14,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 49 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,287,500 | -2,000 | 0.30 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 50 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 36,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 51 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 52 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 54 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 102,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 32,272,000 | -6,000 | 1.54 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 56 | B01695 | 大新證券有限公司 | 188,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 57 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 682,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 58 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,070,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 59 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,892,000 | -14,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 60 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,450,000 | -14,000 | 0.36 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 61 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 204,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 62 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,298,000 | -18,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 63 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,585,000 | -20,000 | 0.27 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 64 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 180,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 65 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 74,484,000 | -44,000 | 3.55 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 66 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,088,929 | -44,000 | 0.34 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 680,300 | -44,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 68 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,741,128 | -56,000 | 0.66 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 69 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,822,860 | -70,000 | 0.66 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 70 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,514,000 | -80,000 | 0.17 | -0.00 | 2021-08-04 | |
| 71 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,049,325 | -109,779 | 0.24 | -0.01 | 2021-08-04 | |
| 72 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,594,000 | -122,000 | 0.08 | -0.01 | 2021-08-04 | |
| 73 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 500,000 | -126,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-08-04 | |
| 74 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,972,000 | -130,000 | 0.48 | -0.01 | 2021-08-04 | |
| 75 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,394,000 | -160,000 | 0.07 | -0.01 | 2021-08-04 | |
| 76 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 27,263,872 | -274,000 | 1.30 | -0.01 | 2021-08-04 | |
| 77 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,815,864 | -369,000 | 0.85 | -0.02 | 2021-08-04 | |
| 78 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 85,049,868 | -1,340,998 | 4.06 | -0.06 | 2021-08-04 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 34,836,862 | -1,528,262 | 1.66 | -0.07 | 2021-08-04 | |
| 80 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 324,000 | -2,272,000 | 0.02 | -0.11 | 2021-08-04 | |
| 80 | Total changed named holdings | 1,212,344,264 | 0 | 57.81 | 0.00 | |||
| 137 | Unchanged named holdings | 111,223,622 | 0 | 5.30 | 0.00 | |||
| 217 | Total named holdings | 1,323,567,886 | 0 | 63.11 | 0.00 | |||
| 1 | Unnamed Investor Participants | 10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 218 | Total securities in CCASS | 1,323,577,886 | 0 | 63.11 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 773,568,196 | 0 | 36.89 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,097,146,082 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-08-02 |
| Volume | 13,440,833 |
| Turnover | 464,650,205 |
| Average price | 34.570 |
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