中國農業銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01288 | 2010-07-16 |
CCASS holding changes from 2021-08-02 to 2021-08-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 631,516,856 | 26,552,329 | 2.05 | 0.09 | 2021-08-03 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 184,393,249 | 7,215,780 | 0.60 | 0.02 | 2021-08-03 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,311,889,122 | 6,482,500 | 17.28 | 0.02 | 2021-08-03 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 31,904,746 | 6,036,185 | 0.10 | 0.02 | 2021-08-03 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,306,178,001 | 5,061,929 | 4.25 | 0.02 | 2021-08-03 | |
| 6 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 294,750,000 | 2,393,000 | 0.96 | 0.01 | 2021-08-03 | |
| 7 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 5,181,484,871 | 2,267,000 | 16.86 | 0.01 | 2021-08-03 | |
| 8 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 163,872,408 | 2,162,000 | 0.53 | 0.01 | 2021-08-03 | |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 21,056,235 | 1,860,000 | 0.07 | 0.01 | 2021-08-03 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 118,866,662 | 1,039,000 | 0.39 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 11 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 9,070,200 | 913,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 12 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,348,070 | 892,500 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 367,833,730 | 835,000 | 1.20 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 14 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 16,780,520 | 572,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 77,311,562 | 562,504 | 0.25 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 387,468,770 | 558,000 | 1.26 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 17 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,870,000 | 479,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 18 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 56,160,103 | 431,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 152,568,356 | 285,000 | 0.50 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 108,106,308 | 238,000 | 0.35 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 21 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 50,964,984 | 220,000 | 0.17 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 133,770,993 | 193,000 | 0.44 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 140,197,880 | 185,000 | 0.46 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 18,722,950 | 161,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 115,169,170 | 150,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 26 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,252,000 | 130,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 27 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 5,473,000 | 110,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 107,591,137 | 108,000 | 0.35 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 29 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 877,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 69,249,204 | 95,000 | 0.23 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 65,331,740 | 94,000 | 0.21 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 67,149,082 | 92,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 88,540,779 | 91,000 | 0.29 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 34 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,118,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,803,000 | 75,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 93,039,227 | 71,000 | 0.30 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 9,448,038 | 63,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 38 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 28,817,000 | 60,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 39 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,351,000 | 53,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 40 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 21,065,600 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 41 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 124,196,860 | 49,000 | 0.40 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 42 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 55,308,132 | 40,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 43 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 13,910,000 | 38,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 44 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,688,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 60,380,225 | 24,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 46 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 16,878,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 47 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 22,348,908 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 48 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,158,100 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 49 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 9,714,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 50 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,319,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 12,944,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 52 | B01509 | 益群證券有限公司 | 359,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 53 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,347,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 54 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 5,099,000 | 19,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 55 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 819,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 56 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,324,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 57 | B01712 | 華生證券有限公司 | 472,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 58 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 15,583,140 | 9,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 59 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 6,984,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 60 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 11,404,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 61 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,038,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 62 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,720,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 63 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 241,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 64 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 115,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 65 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,372,880 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 66 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,858,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 67 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 33,052,596 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 68 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 9,585,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 69 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 7,237,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 70 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 343,397 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 71 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,874,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 72 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 73 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 6,675,200 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 74 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,347,812 | 553 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-03 | |
| 75 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 6,130,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 45,397,560 | -41,000 | 0.15 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 77 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 54,156,000 | -86,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 78 | B01584 | 致富證券有限公司 | 21,083,843 | -87,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 1,903,208,595 | -175,158 | 6.19 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 80 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,106,386,634 | -200,000 | 6.85 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 81 | B01443 | 英華證券有限公司 | 728,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 82 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 122,149,865 | -211,000 | 0.40 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 83 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 38,321,792 | -226,000 | 0.12 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 84 | C00016 | DBS BANK LTD | 119,226,058 | -418,504 | 0.39 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 85 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 229,156,166 | -787,520 | 0.75 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 86 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 24,106,632 | -969,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 87 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 2,434,000 | -1,000,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-03 | |
| 88 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 762,645,066 | -4,840,000 | 2.48 | -0.02 | 2021-08-03 | |
| 89 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 8,058,537,230 | -5,273,398 | 26.22 | -0.02 | 2021-08-03 | |
| 90 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 514,218,651 | -55,193,700 | 1.67 | -0.18 | 2021-08-03 | |
| 90 | Total changed named holdings | 29,911,945,895 | -254,000 | 97.31 | -0.00 | |||
| 337 | Unchanged named holdings | 600,648,911 | 0 | 1.95 | 0.00 | |||
| 427 | Total named holdings | 30,512,594,806 | -254,000 | 99.26 | 0.00 | |||
| 514 | Unnamed Investor Participants | 39,396,087 | 200,000 | 0.13 | 0.00 | |||
| 941 | Total securities in CCASS | 30,551,990,893 | -54,000 | 99.39 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 186,832,203 | 54,000 | 0.61 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 30,738,823,096 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-07-30 |
| Volume | 150,374,489 |
| Turnover | 390,395,562 |
| Average price | 2.596 |
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