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CCASS holding changes from 2021-07-30 to 2021-08-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	182,284,276	4,850,729	3.94	0.10	2021-08-02
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	238,980,206	3,107,787	5.16	0.07	2021-08-02
3	B01184	華富建業證券有限公司	2,538,000	1,180,000	0.05	0.03	2021-08-02
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	304,505,628	1,071,361	6.58	0.02	2021-08-02
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	38,724,000	920,000	0.84	0.02	2021-08-02
6	B01277	源盛證券有限公司	2,552,000	708,000	0.06	0.02	2021-08-02
7	B01590	盈透證券香港有限公司	66,958,000	638,000	1.45	0.01	2021-08-02
8	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	15,230,000	430,000	0.33	0.01	2021-08-02
9	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	6,282,000	364,000	0.14	0.01	2021-08-02
10	B01284	恒生證券有限公司	21,161,450	288,000	0.46	0.01	2021-08-02
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,334,000	228,000	0.16	0.00	2021-08-02
12	B01999	長复證券有限公司	220,000	170,000	0.00	0.00	2021-08-02
13	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	32,440,000	162,000	0.70	0.00	2021-08-02
14	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	786,500	144,000	0.02	0.00	2021-08-02
15	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,846,000	102,000	0.13	0.00	2021-08-02
16	B01945	匯誠證券有限公司	200,000	100,000	0.00	0.00	2021-08-02
17	B01183	創興證券有限公司	744,000	70,000	0.02	0.00	2021-08-02
18	B01275	新富證券有限公司	352,000	60,000	0.01	0.00	2021-08-02
19	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,844,000	58,520	0.08	0.00	2021-08-02
20	B01289	南華證券投資有限公司	258,000	50,000	0.01	0.00	2021-08-02
21	B01584	致富證券有限公司	1,412,000	48,000	0.03	0.00	2021-08-02
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	86,030,000	46,000	1.86	0.00	2021-08-02
23	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,470,000	40,000	0.05	0.00	2021-08-02
24	B01253	常滙證券有限公司	90,000	40,000	0.00	0.00	2021-08-02
25	B02157	恩明資產証券有限公司	80,000	40,000	0.00	0.00	2021-08-02
26	B01633	名匯證券有限公司	636,000	34,000	0.01	0.00	2021-08-02
27	C00042	招商永隆銀行有限公司	16,616,700	34,000	0.36	0.00	2021-08-02
28	C00058	中信銀行(國際)有限公司	832,000	32,000	0.02	0.00	2021-08-02
29	B01181	復星國際證券有限公司	102,000	24,000	0.00	0.00	2021-08-02
30	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	386,000	20,000	0.01	0.00	2021-08-02
31	B02019	智易東方證券有限公司	134,000	14,000	0.00	0.00	2021-08-02
32	B01904	華盛資本証券有限公司	2,316,878	12,000	0.05	0.00	2021-08-02
33	B01213	萬利證劵有限公司	22,000	12,000	0.00	0.00	2021-08-02
34	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	12,534,000	10,000	0.27	0.00	2021-08-02
35	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	4,300,000	10,000	0.09	0.00	2021-08-02
36	B01762	星展唯高達香港有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2021-08-02
37	B01686	第一上海證券有限公司	14,966,000	10,000	0.32	0.00	2021-08-02
38	B02032	方德證券有限公司	46,000	8,000	0.00	0.00	2021-08-02
39	B01915	元宇證券有限公司	66,000	6,000	0.00	0.00	2021-08-02
40	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	4,708,000	6,000	0.10	0.00	2021-08-02
41	B01577	怡發證券有限公司	12,000	6,000	0.00	0.00	2021-08-02
42	B01373	恒豐證券有限公司	230,000	6,000	0.00	0.00	2021-08-02
43	B01271	恒泰証券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2021-08-02
44	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	75,577,403	4,000	1.63	-0.00	2021-08-02
45	C00002	交通銀行信託有限公司	2,336,000	2,000	0.05	0.00	2021-08-02
46	B01696	亨達証券有限公司	54,000	2,000	0.00	0.00	2021-08-02
47	B02102	尊嘉證券國際有限公司	67,000	2,000	0.00	0.00	2021-08-02
48	B01209	茂宸證券有限公司	150,000	2,000	0.00	0.00	2021-08-02
49	B01769	一中證券有限公司	319	-460	0.00	-0.00	2021-08-02
50	B01818	一通投資者有限公司	238,000	-2,000	0.01	-0.00	2021-08-02
51	C00037	上海商業銀行有限公司	1,140,000	-2,000	0.02	-0.00	2021-08-02
52	B01842	交銀國際證券有限公司	606,979,408	-2,000	13.11	-0.00	2021-08-02
53	B01323	德意志證券亞洲有限公司	383,104	-2,000	0.01	-0.00	2021-08-02
54	B01118	東亞證券有限公司	492,000	-2,000	0.01	-0.00	2021-08-02
55	B01700	滙信理財有限公司	200,000	-2,000	0.00	-0.00	2021-08-02
56	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,060,000	-2,000	0.04	-0.00	2021-08-02
57	B01743	世博證券有限公司	12,000	-4,000	0.00	-0.00	2021-08-02
58	B01130	中銀國際證券有限公司	16,808,000	-4,000	0.36	-0.00	2021-08-02
59	B01710	中順證券期貨有限公司	142,000	-4,000	0.00	-0.00	2021-08-02
60	B01259	天發證券有限公司	8,000	-4,000	0.00	-0.00	2021-08-02
61	B01809	華信證券有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2021-08-02
62	B01347	中國銀河證券香港有限公司	688,000	-6,000	0.01	-0.00	2021-08-02
63	B01556	六福證券(香港)有限公司	452,000	-6,000	0.01	-0.00	2021-08-02
64	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,668,000	-6,000	0.06	-0.00	2021-08-02
65	B01320	聯發証劵有限公司	410,000	-6,000	0.01	-0.00	2021-08-02
66	B01328	萬興証券有限公司	4,000	-6,000	0.00	-0.00	2021-08-02
67	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	971,840	-8,000	0.02	-0.00	2021-08-02
68	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	17,632,000	-10,000	0.38	-0.00	2021-08-02
69	B01338	英皇證券有限公司	15,862,000	-10,000	0.34	-0.00	2021-08-02
70	B01715	統一證券(香港)有限公司	92,000	-16,000	0.00	-0.00	2021-08-02
71	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	13,832,000	-18,000	0.30	-0.00	2021-08-02
72	B01858	元大證券(香港)有限公司	96,000	-20,000	0.00	-0.00	2021-08-02
73	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,382,000	-20,000	0.05	-0.00	2021-08-02
74	B01900	東方證券(香港)有限公司	176,124,000	-20,000	3.80	-0.00	2021-08-02
75	B01148	招商證券(香港)有限公司	82,610,864	-28,000	1.78	-0.00	2021-08-02
76	B01673	富昌證券有限公司	2,198,000	-30,000	0.05	-0.00	2021-08-02
77	B01981	青石證券(香港)有限公司	8,000	-38,000	0.00	-0.00	2021-08-02
78	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	33,956,980	-39,000	0.73	-0.00	2021-08-02
79	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,243,250	-50,000	0.05	-0.00	2021-08-02
80	B02181	大唐資本證券有限公司	630,000	-50,000	0.01	-0.00	2021-08-02
81	B01727	工銀亞洲証券有限公司	9,266,000	-70,000	0.20	-0.00	2021-08-02
82	C00093	BNP PARIBAS	41,867,339	-359,500	0.90	-0.01	2021-08-02
83	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,276,327	-717,000	0.05	-0.02	2021-08-02
84	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	409,815,858	-1,170,227	8.85	-0.03	2021-08-02
85	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	875,678,000	-2,102,000	18.92	-0.05	2021-08-02
86	C00074	DEUTSCHE BANK AG	122,688,390	-4,278,210	2.65	-0.09	2021-08-02
87	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	62,906,024	-6,068,000	1.36	-0.13	2021-08-02
87		Total changed named holdings	3,663,249,744	0	79.13	-0.03
133		Unchanged named holdings	861,827,842	0	18.62	-0.01
220		Total named holdings	4,525,077,586	0	97.75	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
220		Total securities in CCASS	4,525,077,586	0	97.75	-0.03
		Securities not in CCASS	104,214,814	1,504,000	2.25	0.03
		Issued securities	4,629,292,400	1,504,000	100.00	0.03	31-七月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2021-07-29
Volume	36,354,460
Turnover	157,036,082
Average price	4.320

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