攜程集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Sec | 09961 | 2021-04-19 |
CCASS holding changes from 2021-07-29 to 2021-07-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,661,478 | 73,347 | 0.26 | 0.01 | 2021-07-30 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 81,172 | 21,950 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,408,400 | 15,450 | 0.85 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 559,506 | 5,300 | 0.09 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 69,400 | 2,400 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 383,400 | 2,300 | 0.06 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 7 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,550 | 700 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 8 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,686 | 650 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 9 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,800 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 10 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 11 | C00016 | DBS BANK LTD | 49,800 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 12 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 600 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 13 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,600 | 250 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 17,750 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 15 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 10,910 | 150 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 16 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 5,950 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 17 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,200 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 18 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 6,000 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 19 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,300 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 20 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 3,000 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 21 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 850 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 22 | B02032 | 方德證券有限公司 | 2,650 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 26 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-30 | |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 6,400 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 22,250 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 26 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 3,550 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 101,250 | -100 | 0.02 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 28 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 8,750 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,450 | -150 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 57,350 | -150 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 40,450 | -150 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 32 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 16,300 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 33 | B01809 | 華信證券有限公司 | 900 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 18,750 | -250 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 104,550 | -300 | 0.02 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 36 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 12,500 | -350 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,450 | -450 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 38 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,850 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 39 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 15,350 | -650 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 40 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 0 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 41 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 16,050 | -1,100 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 42 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 117,750 | -1,250 | 0.02 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 43 | C00093 | BNP PARIBAS | 336,132 | -1,464 | 0.05 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,610 | -2,300 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 17,350 | -4,100 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 46 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 364,931 | -4,555 | 0.06 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 47 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 243,236 | -8,500 | 0.04 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 48 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 546,014,838 | -15,250 | 85.66 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 49 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,235,285 | -16,636 | 0.19 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 50 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 4,740,013 | -30,144 | 0.74 | -0.00 | 2021-07-30 | |
| 51 | C00010 | 花旗銀行 | 3,852,445 | -35,058 | 0.60 | -0.01 | 2021-07-30 | |
| 51 | Total changed named holdings | 565,669,268 | 0 | 88.74 | 0.00 | |||
| 137 | Unchanged named holdings | 2,279,803 | 0 | 0.36 | 0.00 | |||
| 188 | Total named holdings | 567,949,071 | 0 | 89.10 | 0.00 | |||
| 14 | Unnamed Investor Participants | 12,550 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 202 | Total securities in CCASS | 567,961,621 | 0 | 89.10 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 69,494,791 | 0 | 10.90 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 637,456,412 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-四月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-07-28 |
| Volume | 266,720 |
| Turnover | 54,526,877 |
| Average price | 204.435 |
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