新城悅服務集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01755 | 2018-11-06 |
CCASS holding changes from 2021-07-28 to 2021-07-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 27,940,780 | 751,000 | 3.20 | 0.09 | 2021-07-29 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 810,000 | 503,000 | 0.09 | 0.06 | 2021-07-29 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,850,000 | 472,000 | 2.39 | 0.05 | 2021-07-29 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,574,213 | 427,000 | 0.75 | 0.05 | 2021-07-29 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,823,000 | 300,000 | 2.85 | 0.03 | 2021-07-29 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 422,000 | 114,000 | 0.05 | 0.01 | 2021-07-29 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,100,500 | 98,000 | 0.70 | 0.01 | 2021-07-29 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 14,324,817 | 75,000 | 1.64 | 0.01 | 2021-07-29 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,261,000 | 70,000 | 0.14 | 0.01 | 2021-07-29 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 44,000 | 44,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-07-29 | |
| 11 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 276,100 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,305,000 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 39,044 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 14 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 643,500 | 11,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 15 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,053,000 | 8,000 | 0.35 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 137,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 17 | B01259 | 天發證券有限公司 | 117,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 632,000 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 45,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 20 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 9,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 21 | B01119 | 時富證券有限公司 | 20,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 85,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 23 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,172,000 | 5,000 | 0.94 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 24 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 10,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 25 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 27,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 101,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 62,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 28 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 614,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 29 | B02181 | 大唐資本證券有限公司 | 76,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 30 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 386,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 31 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 7,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 130,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 33 | B01695 | 大新證券有限公司 | 74,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 34 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 139,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 35 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 36 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 7,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 12,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 12,586,000 | 1,000 | 1.44 | 0.00 | 2021-07-29 | |
| 39 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 40 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 39,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,252,000 | -2,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,960,000 | -2,000 | 0.45 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 43 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 26,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 117,860 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 20,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 108,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 525,000 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 81,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 49 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 35,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 50 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 290,000 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 51 | B02004 | 鼎新證券有限公司 | 87,000 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 107,306 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 53 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,491,054 | -29,900 | 0.40 | -0.00 | 2021-07-29 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,595,000 | -49,000 | 0.18 | -0.01 | 2021-07-29 | |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,521,000 | -81,000 | 0.17 | -0.01 | 2021-07-29 | |
| 56 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,323,696 | -114,100 | 1.30 | -0.01 | 2021-07-29 | |
| 57 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 201,000 | -129,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-07-29 | |
| 58 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 41,766,246 | -237,000 | 4.79 | -0.03 | 2021-07-29 | |
| 59 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 19,332,462 | -305,000 | 2.22 | -0.03 | 2021-07-29 | |
| 60 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,282,971 | -429,000 | 0.95 | -0.05 | 2021-07-29 | |
| 61 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 7,703,029 | -1,560,000 | 0.88 | -0.18 | 2021-07-29 | |
| 61 | Total changed named holdings | 233,781,578 | 0 | 26.81 | 0.00 | |||
| 87 | Unchanged named holdings | 34,239,201 | 0 | 3.93 | 0.00 | |||
| 148 | Total named holdings | 268,020,779 | 0 | 30.73 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 25,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 151 | Total securities in CCASS | 268,045,779 | 0 | 30.74 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 604,024,221 | 0 | 69.26 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 872,070,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-07-27 |
| Volume | 8,753,000 |
| Turnover | 141,755,460 |
| Average price | 16.195 |
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