TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00732 | 1991-07-29 |
CCASS holding changes from 2021-07-27 to 2021-07-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 329,728,234 | 5,246,000 | 10.02 | 0.16 | 2021-07-28 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 144,147,317 | 3,912,000 | 4.38 | 0.12 | 2021-07-28 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 96,491,981 | 2,820,199 | 2.93 | 0.09 | 2021-07-28 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,252,998 | 1,146,000 | 0.10 | 0.03 | 2021-07-28 | |
| 5 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 4,034,000 | 1,000,000 | 0.12 | 0.03 | 2021-07-28 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 900,000 | 900,000 | 0.03 | 0.03 | 2021-07-28 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 76,799,503 | 588,000 | 2.33 | 0.02 | 2021-07-28 | |
| 8 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,760,000 | 580,000 | 0.14 | 0.02 | 2021-07-28 | |
| 9 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,652,000 | 384,000 | 0.05 | 0.01 | 2021-07-28 | |
| 10 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 35,944,982 | 250,000 | 1.09 | 0.01 | 2021-07-28 | |
| 11 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 9,789,000 | 200,000 | 0.30 | 0.01 | 2021-07-28 | |
| 12 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,352,500 | 116,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 13 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,746,000 | 114,000 | 0.17 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,298,000 | 110,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,220,000 | 102,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 16 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 5,220,000 | 100,000 | 0.16 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 17 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 7,244,000 | 100,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 18 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 101,730,000 | 68,000 | 3.09 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 19 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 43,417,700 | 64,000 | 1.32 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,056,000 | 62,000 | 0.15 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 21 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 101,007 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 22 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 703,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,124,000 | 40,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 24 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,258,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 9,021,000 | 34,000 | 0.27 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 7,321,000 | 20,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 27 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,166,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 28 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 98,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 29 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 234,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 30 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 438,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,903,000 | 14,000 | 0.24 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,085,000 | 10,000 | 0.25 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 33 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 80,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 34 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 35 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 3,764,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 36 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 110,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 37 | B01511 | 達利證券有限公司 | 190,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 38 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 42,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 39 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 140,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 40 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 3,808,000 | 6,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 41 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 184,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 42 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 11,868,000 | 4,000 | 0.36 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 43 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 416,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 44 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-07-28 | |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 128,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 46 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 4,208,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 47 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 19,133,808 | -4,000 | 0.58 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 49 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,070,000 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 50 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 6,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 51 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 136,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 52 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,365,100 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 53 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 126,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 54 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,806,000 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 55 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 100,796 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 56 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,284,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 57 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 220,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 58 | B02002 | 新城晉峰證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 59 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 25,659,000 | -20,000 | 0.78 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 60 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 16,881,000 | -22,000 | 0.51 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 61 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 332,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 62 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,853,000 | -36,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 63 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 554,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 64 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,694,000 | -58,000 | 0.17 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 65 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,225,248 | -60,000 | 0.25 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 66 | B01514 | 高信證券有限公司 | 104,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 67 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,278,000 | -80,000 | 0.22 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 68 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 7,602,000 | -80,000 | 0.23 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 69 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 22,036,000 | -86,000 | 0.67 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 70 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,236,000 | -90,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 71 | B01999 | 長复證券有限公司 | 1,700,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 72 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,823,000 | -128,000 | 0.12 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 73 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,395,000 | -142,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 74 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 475,000 | -148,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 75 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 54,191,000 | -150,000 | 1.65 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 76 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,032,000 | -158,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-07-28 | |
| 77 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 443,000 | -174,000 | 0.01 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 78 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,186,000 | -178,000 | 0.16 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 79 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,649,000 | -184,000 | 0.20 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 80 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,368,000 | -210,000 | 0.25 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 81 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 32,008,000 | -236,000 | 0.97 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 82 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 420,000 | -244,000 | 0.01 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 83 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 87,149,000 | -256,000 | 2.65 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 84 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 942,000 | -260,000 | 0.03 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 85 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,187,333 | -270,000 | 0.25 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 86 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 54,587,839 | -320,000 | 1.66 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 87 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,748,377 | -332,000 | 0.05 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 88 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,147,000 | -374,000 | 0.03 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 89 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 44,962,642 | -402,000 | 1.37 | -0.01 | 2021-07-28 | |
| 90 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 31,949,254 | -687,225 | 0.97 | -0.02 | 2021-07-28 | |
| 91 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 17,374,001 | -704,000 | 0.53 | -0.02 | 2021-07-28 | |
| 92 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,220,000 | -710,000 | 0.25 | -0.02 | 2021-07-28 | |
| 93 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 796,336 | -850,974 | 0.02 | -0.03 | 2021-07-28 | |
| 94 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 7,139,000 | -870,000 | 0.22 | -0.03 | 2021-07-28 | |
| 95 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,162,205 | -1,312,000 | 0.07 | -0.04 | 2021-07-28 | |
| 96 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 102,550,000 | -1,340,000 | 3.12 | -0.04 | 2021-07-28 | |
| 97 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 77,278,000 | -2,428,000 | 2.35 | -0.07 | 2021-07-28 | |
| 98 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 4,435,000 | -4,226,000 | 0.13 | -0.13 | 2021-07-28 | |
| 98 | Total changed named holdings | 1,660,266,161 | 110,000 | 50.48 | 0.00 | |||
| 153 | Unchanged named holdings | 89,948,509 | 0 | 2.73 | 0.00 | |||
| 251 | Total named holdings | 1,750,214,670 | 110,000 | 53.21 | 0.00 | |||
| 19 | Unnamed Investor Participants | 6,402,001 | 0 | 0.19 | 0.00 | |||
| 270 | Total securities in CCASS | 1,756,616,671 | 110,000 | 53.41 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,532,612,727 | -110,000 | 46.59 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,289,229,398 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-07-26 |
| Volume | 36,091,628 |
| Turnover | 98,537,363 |
| Average price | 2.730 |
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