CCASS holding changes

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	09989	2020-07-08			Docs

CCASS holding changes from 2021-07-23 to 2021-07-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	15,364,500	111,500	6.98	0.05	2021-07-26
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,066,000	20,000	4.57	0.01	2021-07-26
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,855,912	19,000	0.84	0.01	2021-07-26
4	B01584	致富證券有限公司	505,500	10,500	0.23	0.00	2021-07-26
5	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	6,140,000	10,000	2.79	0.00	2021-07-26
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	128,751	7,000	0.06	0.00	2021-07-26
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,306,941	6,500	0.59	0.00	2021-07-26
8	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	662,000	5,000	0.30	0.00	2021-07-26
9	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,367,500	5,000	1.08	0.00	2021-07-26
10	B01590	盈透證券香港有限公司	1,113,378	3,000	0.51	0.00	2021-07-26
11	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	462,000	1,000	0.21	0.00	2021-07-26
12	B01904	華盛資本証券有限公司	619,500	1,000	0.28	0.00	2021-07-26
13	B01183	創興證券有限公司	1,131,500	500	0.51	0.00	2021-07-26
14	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,565,500	500	1.17	0.00	2021-07-26
15	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	7,000	500	0.00	0.00	2021-07-26
16	B02102	尊嘉證券國際有限公司	139,000	-500	0.06	-0.00	2021-07-26
17	B01345	輝立証券(香港)有限公司	865,500	-500	0.39	-0.00	2021-07-26
18	C00037	上海商業銀行有限公司	1,318,500	-2,000	0.60	-0.00	2021-07-26
19	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	23,328,000	-2,500	10.60	-0.00	2021-07-26
20	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	6,945,301	-3,000	3.16	-0.00	2021-07-26
21	C00010	花旗銀行	4,743,802	-3,500	2.16	-0.00	2021-07-26
22	B01818	一通投資者有限公司	192,000	-5,000	0.09	-0.00	2021-07-26
23	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	17,000	-5,500	0.01	-0.00	2021-07-26
24	B01695	大新證券有限公司	446,500	-5,500	0.20	-0.00	2021-07-26
25	B01623	大豐崑泰證券有限公司	175,500	-5,500	0.08	-0.00	2021-07-26
26	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	7,626,500	-7,000	3.47	-0.00	2021-07-26
27	C00003	東亞銀行有限公司	259,000	-7,000	0.12	-0.00	2021-07-26
28	C00002	交通銀行信託有限公司	558,000	-7,500	0.25	-0.00	2021-07-26
29	B01130	中銀國際證券有限公司	6,116,000	-9,000	2.78	-0.00	2021-07-26
30	B01610	凱基證券(香港)有限公司	464,000	-10,000	0.21	-0.00	2021-07-26
31	B01272	富銀證券(香港)有限公司	41,500	-10,000	0.02	-0.00	2021-07-26
32	C00093	BNP PARIBAS	233,944	-14,500	0.11	-0.01	2021-07-26
33	B01284	恒生證券有限公司	3,212,000	-16,500	1.46	-0.01	2021-07-26
34	C00015	星展銀行(香港)有限公司	262,000	-16,500	0.12	-0.01	2021-07-26
35	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	5,000	-22,000	0.00	-0.01	2021-07-26
36	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	13,362,504	-47,500	6.07	-0.02	2021-07-26
36		Total changed named holdings	114,607,533	0	52.07	0.00
246		Unchanged named holdings	105,123,447	0	47.76	0.00
282		Total named holdings	219,730,980	0	99.83	0.00
37		Unnamed Investor Participants	306,500	0	0.14	0.00
319		Total securities in CCASS	220,037,480	0	99.97	0.00
		Securities not in CCASS	57,020	0	0.03	0.00
		Issued securities	220,094,500	0	100.00	0.00	30-六月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2021-07-22
Volume	338,000
Turnover	3,371,140
Average price	9.974

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