MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd.: O HKD

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HK Main	06939	2021-03-31			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	9,048,000	888,000	1.74	0.17	2021-07-02
2	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,236,000	622,000	0.24	0.12	2021-07-02
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	840,000	418,000	0.16	0.08	2021-07-02
4	C00093	BNP PARIBAS	592,000	234,000	0.11	0.05	2021-07-02
5	B02110	漢英證券有限公司	180,000	180,000	0.03	0.03	2021-07-02
6	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,872,000	174,000	0.75	0.03	2021-07-02
7	B01904	華盛資本証券有限公司	1,792,000	172,000	0.35	0.03	2021-07-02
8	B01649	信達國際證券有限公司	110,000	110,000	0.02	0.02	2021-07-02
9	B01298	結好證券有限公司	920,000	110,000	0.18	0.02	2021-07-02
10	B01556	六福證券(香港)有限公司	370,000	100,000	0.07	0.02	2021-07-02
11	B01374	寶利證券有限公司	150,000	100,000	0.03	0.02	2021-07-02
12	C00010	花旗銀行	968,000	98,000	0.19	0.02	2021-07-02
13	B01818	一通投資者有限公司	410,000	90,000	0.08	0.02	2021-07-02
14	B01584	致富證券有限公司	672,000	88,000	0.13	0.02	2021-07-02
15	C00037	上海商業銀行有限公司	240,000	80,000	0.05	0.02	2021-07-02
16	B01253	常滙證券有限公司	1,298,000	74,000	0.25	0.01	2021-07-02
17	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	200,000	60,000	0.04	0.01	2021-07-02
18	B01686	第一上海證券有限公司	200,000	60,000	0.04	0.01	2021-07-02
19	B01183	創興證券有限公司	604,000	56,000	0.12	0.01	2021-07-02
20	B01727	工銀亞洲証券有限公司	494,000	52,000	0.10	0.01	2021-07-02
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	304,000	52,000	0.06	0.01	2021-07-02
22	B01351	永豐證券有限公司	456,000	50,000	0.09	0.01	2021-07-02
23	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,420,000	44,000	0.47	0.01	2021-07-02
24	B01710	中順證券期貨有限公司	134,000	42,000	0.03	0.01	2021-07-02
25	B01231	騰達證券有限公司	40,000	40,000	0.01	0.01	2021-07-02
26	C00058	中信銀行(國際)有限公司	510,000	24,000	0.10	0.00	2021-07-02
27	B01695	大新證券有限公司	114,000	22,000	0.02	0.00	2021-07-02
28	B01425	偉富證劵有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2021-07-02
29	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,374,000	16,000	0.26	0.00	2021-07-02
30	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	218,000	16,000	0.04	0.00	2021-07-02
31	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	110,000	16,000	0.02	0.00	2021-07-02
32	B02047	艾德證券期貨有限公司	76,000	12,000	0.01	0.00	2021-07-02
33	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	946,000	10,000	0.18	0.00	2021-07-02
34	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	14,000	10,000	0.00	0.00	2021-07-02
35	B01666	寶新證券有限公司	120,000	10,000	0.02	0.00	2021-07-02
36	B01141	廣利証券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2021-07-02
37	B01813	建銀國際證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2021-07-02
38	B01173	日發證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2021-07-02
39	B01716	東方滙財證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2021-07-02
40	B01460	百裕證券有限公司	30,000	10,000	0.01	0.00	2021-07-02
41	B01810	阿仕特朗資本管理有限公司	16,000	10,000	0.00	0.00	2021-07-02
42	B01901	招銀國際證券有限公司	414,000	6,000	0.08	0.00	2021-07-02
43	B01184	華富建業證券有限公司	302,000	6,000	0.06	0.00	2021-07-02
44	B02030	中富證券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2021-07-02
45	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	8,000	4,000	0.00	0.00	2021-07-02
46	B02057	富德證券有限公司	34,000	4,000	0.01	0.00	2021-07-02
47	B02102	尊嘉證券國際有限公司	30,000	4,000	0.01	0.00	2021-07-02
48	B02159	盈立證券有限公司	178,000	4,000	0.03	0.00	2021-07-02
49	B01585	華誠證券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2021-07-02
50	B01696	亨達証券有限公司	68,000	2,000	0.01	0.00	2021-07-02
51	B02120	利弗莫爾證券有限公司	138,000	-2,000	0.03	-0.00	2021-07-02
52	C00003	東亞銀行有限公司	108,000	-2,000	0.02	-0.00	2021-07-02
53	B01673	富昌證券有限公司	3,202,000	-4,000	0.62	-0.00	2021-07-02
54	B01852	裕承環球市場有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2021-07-02
55	B01445	勝利證券有限公司	14,000	-6,000	0.00	-0.00	2021-07-02
56	B01601	群益證券(香港)有限公司	980,000	-8,000	0.19	-0.00	2021-07-02
57	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,866,000	-10,000	0.94	-0.00	2021-07-02
58	B01842	交銀國際證券有限公司	128,000	-10,000	0.02	-0.00	2021-07-02
59	B01857	佳兆業金融集團有限公司	2,000	-10,000	0.00	-0.00	2021-07-02
60	B01252	協聯證劵有限公司	1,130,000	-10,000	0.22	-0.00	2021-07-02
61	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	24,000	-10,000	0.00	-0.00	2021-07-02
62	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	116,000	-10,000	0.02	-0.00	2021-07-02
63	C00048	集友銀行有限公司	272,000	-10,000	0.05	-0.00	2021-07-02
64	B01915	元宇證券有限公司	24,000	-14,000	0.00	-0.00	2021-07-02
65	B01272	富銀證券(香港)有限公司	6,000	-14,000	0.00	-0.00	2021-07-02
66	B01715	統一證券(香港)有限公司	48,000	-14,000	0.01	-0.00	2021-07-02
67	B01119	時富證券有限公司	100,000	-18,000	0.02	-0.00	2021-07-02
68	B01130	中銀國際證券有限公司	706,000	-20,000	0.14	-0.00	2021-07-02
69	B02178	利高證券有限公司	206,000	-20,000	0.04	-0.00	2021-07-02
70	B01259	天發證券有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2021-07-02
71	B01900	東方證券(香港)有限公司	6,000	-20,000	0.00	-0.00	2021-07-02
72	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	210,000	-20,000	0.04	-0.00	2021-07-02
73	B02031	金聯證券有限公司	10,000	-20,000	0.00	-0.00	2021-07-02
74	B01423	信誠證券有限公司	2,000	-30,000	0.00	-0.01	2021-07-02
75	B01290	新寶城證券有限公司	10,000	-30,000	0.00	-0.01	2021-07-02
76	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	64,000	-34,000	0.01	-0.01	2021-07-02
77	B02056	瑞邦證券有限公司	100,000	-34,000	0.02	-0.01	2021-07-02
78	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,104,000	-38,000	0.21	-0.01	2021-07-02
79	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	234,000	-40,000	0.05	-0.01	2021-07-02
80	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	48,000	-40,000	0.01	-0.01	2021-07-02
81	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,482,000	-50,000	0.67	-0.01	2021-07-02
82	B01230	高裕證券有限公司	62,000	-50,000	0.01	-0.01	2021-07-02
83	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	330,000	-60,000	0.06	-0.01	2021-07-02
84	B01118	東亞證券有限公司	690,000	-60,000	0.13	-0.01	2021-07-02
85	B01615	金輝証券有限公司	244,000	-60,000	0.05	-0.01	2021-07-02
86	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	112,000	-64,000	0.02	-0.01	2021-07-02
87	C00002	交通銀行信託有限公司	468,000	-68,000	0.09	-0.01	2021-07-02
88	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	250,000	-78,000	0.05	-0.02	2021-07-02
89	C00028	南洋商業銀行有限公司	208,000	-88,000	0.04	-0.02	2021-07-02
90	B01590	盈透證券香港有限公司	3,280,000	-90,000	0.63	-0.02	2021-07-02
91	B01769	一中證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.02	2021-07-02
92	B01284	恒生證券有限公司	1,846,000	-102,000	0.36	-0.02	2021-07-02
93	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,356,000	-118,000	0.26	-0.02	2021-07-02
94	B02077	CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD	652,000	-136,000	0.13	-0.03	2021-07-02
95	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,790,000	-252,000	1.50	-0.05	2021-07-02
96	B01338	英皇證券有限公司	978,000	-474,000	0.19	-0.09	2021-07-02
97	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	12,328,000	-926,000	2.38	-0.18	2021-07-02
98	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,510,000	-950,000	0.48	-0.18	2021-07-02
98		Total changed named holdings	82,644,000	0	15.93	0.00
77		Unchanged named holdings	79,813,990	0	15.39	0.00
175		Total named holdings	162,457,990	0	31.32	0.00
4		Unnamed Investor Participants	8,000	0	0.00	0.00
179		Total securities in CCASS	162,465,990	0	31.32	0.00
		Securities not in CCASS	356,284,010	0	68.68	0.00
		Issued securities	518,750,000	0	100.00	0.00	30-六月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2021-06-29
Volume	12,268,000
Turnover	23,595,520
Average price	1.923

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