海南美蘭國際空港股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00357 | 2002-11-18 |
CCASS holding changes from 2021-06-29 to 2021-06-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,988,209 | 374,455 | 6.61 | 0.17 | 2021-06-30 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,616,335 | 295,819 | 0.71 | 0.13 | 2021-06-30 | |
| 3 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 503,000 | 120,000 | 0.22 | 0.05 | 2021-06-30 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 55,772,691 | 58,296 | 24.58 | 0.03 | 2021-06-30 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 54,000 | 53,000 | 0.02 | 0.02 | 2021-06-30 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,206,000 | 33,000 | 1.41 | 0.01 | 2021-06-30 | |
| 7 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 330,000 | 30,000 | 0.15 | 0.01 | 2021-06-30 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,669,000 | 21,000 | 0.74 | 0.01 | 2021-06-30 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,068,714 | 18,000 | 1.35 | 0.01 | 2021-06-30 | |
| 10 | B01584 | 致富證券有限公司 | 193,000 | 16,000 | 0.09 | 0.01 | 2021-06-30 | |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 27,462,000 | 13,000 | 12.10 | 0.01 | 2021-06-30 | |
| 12 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,235,000 | 13,000 | 0.54 | 0.01 | 2021-06-30 | |
| 13 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 136,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 14 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 80,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 15 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 463,000 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,035,000 | 7,000 | 0.46 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 17 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 936,000 | 7,000 | 0.41 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 18 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 80,010 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 19 | B02162 | 嘉謨證券有限公司 | 282,000 | 6,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 20 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 145,000 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 120,000 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 413,000 | 5,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 23 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,784,691 | 5,000 | 2.11 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 24 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 44,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 363,000 | 3,000 | 0.16 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 103,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 198,000 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 108,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,055,000 | 2,000 | 0.46 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 30 | B01173 | 日發證券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 201,000 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 32 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 17,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 34 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 107,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 67,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,726,000 | 1,000 | 0.76 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 38 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 167,000 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 39 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 27,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 40 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 680,000 | 1,000 | 0.30 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 41 | B01298 | 結好證券有限公司 | 25,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 42 | B01540 | 美建證券有限公司 | 17,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 18,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 321,000 | 1,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 45 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 21,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-30 | |
| 46 | B01769 | 一中證券有限公司 | 186 | -296 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-30 | |
| 47 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-30 | |
| 48 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 12,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-30 | |
| 49 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 19,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-30 | |
| 50 | C00093 | BNP PARIBAS | 118,979 | -6,274 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-30 | |
| 51 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 39,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-30 | |
| 52 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,744,639 | -11,000 | 2.97 | -0.00 | 2021-06-30 | |
| 53 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 553,000 | -22,000 | 0.24 | -0.01 | 2021-06-30 | |
| 54 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,063,000 | -36,000 | 0.47 | -0.02 | 2021-06-30 | |
| 55 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 96,000 | -44,000 | 0.04 | -0.02 | 2021-06-30 | |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 18,531,695 | -48,000 | 8.17 | -0.02 | 2021-06-30 | |
| 57 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 203,000 | -73,000 | 0.09 | -0.03 | 2021-06-30 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,083,000 | -107,000 | 4.88 | -0.05 | 2021-06-30 | |
| 59 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,680,000 | -163,000 | 0.74 | -0.07 | 2021-06-30 | |
| 60 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 270,000 | -198,000 | 0.12 | -0.09 | 2021-06-30 | |
| 61 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 4,793,000 | -207,000 | 2.11 | -0.09 | 2021-06-30 | |
| 62 | C00010 | 花旗銀行 | 14,007,650 | -226,000 | 6.17 | -0.10 | 2021-06-30 | |
| 62 | Total changed named holdings | 183,068,799 | 0 | 80.68 | 0.00 | |||
| 139 | Unchanged named holdings | 43,215,090 | 0 | 19.04 | 0.00 | |||
| 201 | Total named holdings | 226,283,889 | 0 | 99.72 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 152,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 207 | Total securities in CCASS | 226,435,889 | 0 | 99.79 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 477,111 | 0 | 0.21 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 226,913,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-28 |
| Volume | 1,852,704 |
| Turnover | 59,312,099 |
| Average price | 32.014 |
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