中海物業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02669 | 2015-10-23 |
CCASS holding changes from 2021-06-28 to 2021-06-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 82,112,331 | 8,165,000 | 2.50 | 0.25 | 2021-06-29 | |
| 2 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,513,250 | 2,300,000 | 0.08 | 0.07 | 2021-06-29 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 319,143,286 | 896,586 | 9.71 | 0.03 | 2021-06-29 | |
| 4 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,017,778 | 465,000 | 0.03 | 0.01 | 2021-06-29 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 369,244,350 | 185,000 | 11.23 | 0.01 | 2021-06-29 | |
| 6 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 130,000 | 130,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-29 | |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,165,968 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-29 | |
| 8 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-29 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 624,099 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-29 | |
| 10 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 55,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-29 | |
| 11 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 6,666 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-29 | |
| 12 | B01769 | 一中證券有限公司 | 28,283 | 1,487 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-29 | |
| 13 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 5,594 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 517,268 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 15 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 50,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 16 | B01340 | 利興股票有限公司 | 40,315 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 17 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 555 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,740,379 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 19 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 11,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 20 | B01567 | 發利證券有限公司 | 24,722 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 21 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 221,176 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 22 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 75,193 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 23 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 482,766 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 24 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 115,520 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 25 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 44,373 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 26 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 134,473 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 27 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 125,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,782,730 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 29 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 30 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 78,335 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 16,667 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 33 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 97,666 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 285,754 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 35 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 21,334 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 36 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,044,481 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 37 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 23,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 38 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 33,667 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 39 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,133,091 | -25,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 40 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 160,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 41 | B01275 | 新富證券有限公司 | 45,598 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,530,589 | -30,000 | 0.32 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 43 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,704,663 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 44 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 730,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 45 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,319,476 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 46 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,018,368 | -33,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 47 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,116,729 | -33,948 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 48 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,060,228 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 932,722 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 50 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 58,363 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 51 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 325,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 52 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 74,516 | -55,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,744,449 | -65,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 54 | B01695 | 大新證券有限公司 | 981,873 | -65,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 55 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,759,119 | -65,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 136,404 | -65,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 814,235 | -65,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 243,977,626 | -67,000 | 7.42 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 59 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,927,486 | -85,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 60 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 21,103,708 | -93,689 | 0.64 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 61 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 764,318 | -104,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,745,750 | -125,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 63 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,443,831 | -135,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 64 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 364,293 | -135,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 65 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,588,786 | -135,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,216,665 | -145,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 67 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,684,195 | -150,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-06-29 | |
| 68 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,629,766 | -249,200 | 0.75 | -0.01 | 2021-06-29 | |
| 69 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,953,012 | -450,000 | 0.15 | -0.01 | 2021-06-29 | |
| 70 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,297,929 | -455,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-06-29 | |
| 71 | C00093 | BNP PARIBAS | 54,426,223 | -475,000 | 1.66 | -0.01 | 2021-06-29 | |
| 72 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 16,512,507 | -475,000 | 0.50 | -0.01 | 2021-06-29 | |
| 73 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,201,374 | -585,000 | 0.07 | -0.02 | 2021-06-29 | |
| 74 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 52,217,271 | -632,000 | 1.59 | -0.02 | 2021-06-29 | |
| 75 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,484,231 | -805,000 | 0.23 | -0.02 | 2021-06-29 | |
| 76 | C00010 | 花旗銀行 | 74,872,281 | -2,874,058 | 2.28 | -0.09 | 2021-06-29 | |
| 77 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 121,496,002 | -2,957,378 | 3.70 | -0.09 | 2021-06-29 | |
| 77 | Total changed named holdings | 1,459,580,656 | 800 | 44.41 | 0.00 | |||
| 197 | Unchanged named holdings | 43,437,278 | 0 | 1.32 | 0.00 | |||
| 274 | Total named holdings | 1,503,017,934 | 800 | 45.73 | 0.00 | |||
| 82 | Unnamed Investor Participants | 4,357,087 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 356 | Total securities in CCASS | 1,507,375,021 | 800 | 45.86 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,779,485,439 | -800 | 54.14 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,286,860,460 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-25 |
| Volume | 21,093,487 |
| Turnover | 170,404,914 |
| Average price | 8.079 |
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