中國優然牧業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 09858 | 2021-06-18 |
CCASS holding changes from 2021-06-25 to 2021-06-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 92,994,000 | 2,260,000 | 2.45 | 0.06 | 2021-06-28 | |
| 2 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,216,000 | 1,216,000 | 0.03 | 0.03 | 2021-06-28 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 137,508,406 | 1,123,000 | 3.62 | 0.03 | 2021-06-28 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,571,000 | 747,002 | 0.12 | 0.02 | 2021-06-28 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 214,097,000 | 502,000 | 5.64 | 0.01 | 2021-06-28 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,897,000 | 160,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 21,039,000 | 102,000 | 0.55 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 454,000 | 101,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,491,000 | 80,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 217,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 11 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 499,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 12 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 78,051,000 | 41,000 | 2.06 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 323,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,516,000 | 29,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 15 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 4,020,000 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 16 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 98,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 17 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,060,000 | 18,000 | 0.16 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 18 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 53,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 19 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 81,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 20 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 26,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 119,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 22 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 23 | B02059 | 金源證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 197,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 25 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 8,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 26 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 27 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 24,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 28 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 9,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-28 | |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 87,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 30 | B01941 | 中原證券有限公司 | 17,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 31 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 38,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 32 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 14,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 33 | B01803 | 富利證券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 34 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 142,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,057,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 36 | B02032 | 方德證券有限公司 | 15,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 37 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 38 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 46,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 39 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 40 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 163,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 41 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 472,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 42 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 11,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 43 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 98,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 44 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,943,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 45 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 216,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 46 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 123,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 47 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 9,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 48 | B02091 | 星河證券有限公司 | 65,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 49 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 54,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 50 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 231,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 51 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 52 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 53 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 9,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 54 | B01183 | 創興證券有限公司 | 162,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 55 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 34,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 56 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 922,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 57 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,279,000 | -9,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 58 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,146,000 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 59 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 456,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 60 | B01540 | 美建證券有限公司 | 52,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 61 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 104,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 62 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 440,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 63 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 164,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 64 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 940,000 | -23,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 65 | C00093 | BNP PARIBAS | 971,767 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 66 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,522,000 | -32,000 | 0.41 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 67 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,396,000 | -32,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 68 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 353,000 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 69 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 20,000 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 70 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,111,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 71 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,128,000 | -89,000 | 0.16 | -0.00 | 2021-06-28 | |
| 72 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 15,897,026 | -207,000 | 0.42 | -0.01 | 2021-06-28 | |
| 73 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 795,810 | -332,190 | 0.02 | -0.01 | 2021-06-28 | |
| 74 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,137,991 | -441,000 | 0.61 | -0.01 | 2021-06-28 | |
| 75 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 65,916,423 | -1,486,812 | 1.74 | -0.04 | 2021-06-28 | |
| 76 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 28,715,500 | -1,755,000 | 0.76 | -0.05 | 2021-06-28 | |
| 77 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 43,464,714 | -1,979,000 | 1.15 | -0.05 | 2021-06-28 | |
| 77 | Total changed named holdings | 787,545,637 | 0 | 20.75 | 0.00 | |||
| 110 | Unchanged named holdings | 35,128,353 | 0 | 0.93 | 0.00 | |||
| 187 | Total named holdings | 822,673,990 | 0 | 21.68 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 196 | Total securities in CCASS | 822,683,990 | 0 | 21.68 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,972,720,010 | 0 | 78.32 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,795,404,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 18-六月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-24 |
| Volume | 9,090,000 |
| Turnover | 56,324,385 |
| Average price | 6.196 |
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