Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03032	2020-09-04			Docs

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CCASS holding changes from 2021-06-22 to 2021-06-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	301,400	200,000	0.17	0.12	2021-06-23
2	B01686	第一上海證券有限公司	273,200	127,000	0.16	0.07	2021-06-23
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	9,830,200	97,600	5.68	0.06	2021-06-23
4	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	13,150,600	56,200	7.60	0.03	2021-06-23
5	B01284	恒生證券有限公司	14,283,700	50,600	8.26	0.03	2021-06-23
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	44,458,350	50,000	25.70	0.03	2021-06-23
7	B01590	盈透證券香港有限公司	7,871,200	32,800	4.55	0.02	2021-06-23
8	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	834,200	24,200	0.48	0.01	2021-06-23
9	B01601	群益證券(香港)有限公司	47,400	20,000	0.03	0.01	2021-06-23
10	C00088	招商銀行股份有限公司	1,050,400	17,400	0.61	0.01	2021-06-23
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,806,000	15,000	1.04	0.01	2021-06-23
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	8,574,608	11,200	4.96	0.01	2021-06-23
13	B01818	一通投資者有限公司	393,400	10,000	0.23	0.01	2021-06-23
14	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	219,600	7,000	0.13	0.00	2021-06-23
15	B01272	富銀證券(香港)有限公司	204,000	7,000	0.12	0.00	2021-06-23
16	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	724,000	6,000	0.42	0.00	2021-06-23
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,749,200	5,200	1.01	0.00	2021-06-23
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,591,400	4,400	0.92	0.00	2021-06-23
19	C00010	花旗銀行	7,609,800	3,400	4.40	0.00	2021-06-23
20	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,971,400	2,600	1.14	0.00	2021-06-23
21	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	229,000	2,600	0.13	0.00	2021-06-23
22	B01981	青石證券(香港)有限公司	6,600	1,600	0.00	0.00	2021-06-23
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	595,200	1,000	0.34	0.00	2021-06-23
24	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	512,155	1,000	0.30	0.00	2021-06-23
25	B01915	元宇證券有限公司	47,400	800	0.03	0.00	2021-06-23
26	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	191,200	400	0.11	0.00	2021-06-23
27	B02102	尊嘉證券國際有限公司	118,400	400	0.07	0.00	2021-06-23
28	B01148	招商證券(香港)有限公司	251,000	400	0.15	0.00	2021-06-23
29	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	435,400	400	0.25	0.00	2021-06-23
30	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	179,800	-200	0.10	-0.00	2021-06-23
31	B01858	元大證券(香港)有限公司	340,800	-200	0.20	-0.00	2021-06-23
32	B01610	凱基證券(香港)有限公司	596,400	-1,000	0.34	-0.00	2021-06-23
33	B02120	利弗莫爾證券有限公司	79,600	-1,000	0.05	-0.00	2021-06-23
34	B02159	盈立證券有限公司	121,600	-1,400	0.07	-0.00	2021-06-23
35	B01875	國都證券(香港)有限公司	2,200	-3,000	0.00	-0.00	2021-06-23
36	B02032	方德證券有限公司	182,000	-4,000	0.11	-0.00	2021-06-23
37	B01885	哈富證券有限公司	541,200	-6,000	0.31	-0.00	2021-06-23
38	B01904	華盛資本証券有限公司	543,200	-6,000	0.31	-0.00	2021-06-23
39	C00002	交通銀行信託有限公司	730,800	-10,000	0.42	-0.01	2021-06-23
40	B01118	東亞證券有限公司	303,400	-13,400	0.18	-0.01	2021-06-23
41	C00016	DBS BANK LTD	2,023,600	-30,000	1.17	-0.02	2021-06-23
42	C00093	BNP PARIBAS	2,435,390	-35,800	1.41	-0.02	2021-06-23
43	B01848	國泰證券(香港)有限公司	8,600	-60,000	0.00	-0.03	2021-06-23
44	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	6,970,200	-584,200	4.03	-0.34	2021-06-23
44		Total changed named holdings	134,389,203	0	77.68	0.00
157		Unchanged named holdings	38,511,597	0	22.26	0.00
201		Total named holdings	172,900,800	0	99.94	0.00
4		Unnamed Investor Participants	99,200	0	0.06	0.00
205		Total securities in CCASS	173,000,000	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	0	0	0.00	0.00
		Issued securities	173,000,000	0	100.00	0.00	18-六月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2021-06-21
Volume	1,430,600
Turnover	11,301,165
Average price	7.900

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