香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2021-06-18 to 2021-06-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 129,802,509 | 1,082,963 | 2.10 | 0.02 | 2021-06-21 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 10,164,724 | 463,002 | 0.16 | 0.01 | 2021-06-21 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 624,223 | 290,486 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,151,545 | 120,500 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,199,395 | 97,125 | 0.38 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 104,766,789 | 92,210 | 1.69 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 93,868,671 | 90,545 | 1.52 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 39,659,763 | 30,934 | 0.64 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,594,468 | 29,500 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 10 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 528,353 | 26,500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 11 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,923,162 | 19,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,545,482 | 16,064 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,740,664 | 11,563 | 0.24 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,174,678 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 15 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 517,965 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 16 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 885,100 | 9,762 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 21,805,339 | 9,000 | 0.35 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 18 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 173,746 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,155,890 | 5,848 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 20 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 149,134 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 21 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,473,939 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 22 | B01267 | 永富證券有限公司 | 101,922 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 23 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,093,237 | 4,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 24 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,311,807 | 4,434 | 0.20 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,825,960 | 4,192 | 0.09 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,195,153 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,701,884 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,630,427 | 3,500 | 0.17 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 29 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 50,406 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 30 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,193,283 | 3,405 | 0.20 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,217,337 | 3,325 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,220,997 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 33 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,152,041 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 500,464 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,431,943 | 2,500 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 36 | B01520 | 立生證券有限公司 | 21,595 | 2,042 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 37 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,932,196 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 38 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 74,979 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 39 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 83,563 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 40 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 41 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,566,991 | 1,500 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 42 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,644,415 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 43 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 227,642 | 1,108 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,351,559 | 1,041 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 45 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 108,682 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 46 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 47 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 118,148 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 48 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 267,421 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,355,665 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 50 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 290,341 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 51 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 464,045 | 898 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 52 | B01769 | 一中證券有限公司 | 60,141 | 508 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 975,913 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 54 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 259,126 | 384 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 55 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 345 | 345 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 56 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 690,060 | 73 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 57 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 87,523 | 26 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 58 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 174,447 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-21 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,669,208 | -58 | 0.12 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 60 | B01340 | 利興股票有限公司 | 168,744 | -159 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 61 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,591,157 | -564 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 62 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 472,658 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 63 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 57,223 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 64 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 517,871 | -1,116 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 65 | B01458 | 益高證券有限公司 | 182,722 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,979,016 | -2,264 | 0.16 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 67 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 637,020 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 68 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,188,486 | -2,500 | 0.08 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 69 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 787,926 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 70 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 407,297 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 71 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,002,589 | -3,500 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 72 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 960,186 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 73 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 827,436 | -5,348 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 74 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,850,868 | -6,877 | 0.08 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 75 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,527,885 | -8,500 | 0.14 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 76 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,981,779 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 77 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 607,925 | -10,061 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 78 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 33,087 | -174,956 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-21 | |
| 79 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,527,038 | -893,263 | 0.17 | -0.01 | 2021-06-21 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 502,771,649 | -1,372,929 | 8.13 | -0.02 | 2021-06-21 | |
| 80 | Total changed named holdings | 1,113,040,967 | 698 | 18.00 | 0.00 | |||
| 369 | Unchanged named holdings | 124,752,196 | 0 | 2.02 | 0.00 | |||
| 449 | Total named holdings | 1,237,793,163 | 698 | 20.02 | 0.00 | |||
| 952 | Unnamed Investor Participants | 17,830,740 | 1,427 | 0.29 | 0.00 | |||
| 1,401 | Total securities in CCASS | 1,255,623,903 | 2,125 | 20.31 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,927,651,470 | -2,125 | 79.69 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,183,275,373 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-17 |
| Volume | 2,052,541 |
| Turnover | 88,216,610 |
| Average price | 42.979 |
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