中國大唐集團新能源股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01798 | 2010-12-17 |
CCASS holding changes from 2021-06-16 to 2021-06-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,328,000 | 1,292,000 | 0.21 | 0.05 | 2021-06-17 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,177,253 | 1,282,127 | 0.25 | 0.05 | 2021-06-17 | |
| 3 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 14,512,000 | 1,100,000 | 0.58 | 0.04 | 2021-06-17 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 37,397,305 | 962,000 | 1.50 | 0.04 | 2021-06-17 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 202,268,000 | 924,000 | 8.09 | 0.04 | 2021-06-17 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 85,141,883 | 773,000 | 3.40 | 0.03 | 2021-06-17 | |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 182,003,947 | 652,574 | 7.28 | 0.03 | 2021-06-17 | |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,684,000 | 389,000 | 0.55 | 0.02 | 2021-06-17 | |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,618,774 | 316,774 | 0.10 | 0.01 | 2021-06-17 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,285,917 | 285,179 | 0.69 | 0.01 | 2021-06-17 | |
| 11 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,416,000 | 240,000 | 0.14 | 0.01 | 2021-06-17 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 19,148,000 | 150,000 | 0.77 | 0.01 | 2021-06-17 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,510,000 | 149,000 | 0.42 | 0.01 | 2021-06-17 | |
| 14 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 131,000 | 109,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 31,311,000 | 87,000 | 1.25 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 16 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 377,000 | 78,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,804,000 | 72,000 | 0.47 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 18 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,157,000 | 72,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 19 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 987,000 | 63,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,226,000 | 59,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 21 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 865,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 22 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,642,000 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,447,000 | 37,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 24 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 33,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 25 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 83,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 26 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 48,871,694 | 26,000 | 1.95 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 27 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 210,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 450,000 | 17,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 29 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 30 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 510,000 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,002,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 32 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 8,833,000 | 10,000 | 0.35 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 33 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 81,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 34 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 56,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 35 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,303,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 36 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 37 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,975,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-17 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,519,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 382,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 40 | B01712 | 華生證券有限公司 | 10,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 41 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 74,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 42 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 37,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 43 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 44 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 155,000 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 45 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 258,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 46 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 179,159,000 | -16,000 | 7.16 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 47 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 337,000 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 48 | B01809 | 華信證券有限公司 | 72,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 49 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 100,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 50 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,354,000 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 51 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 517,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 52 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,131,885 | -27,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,472,000 | -30,000 | 0.30 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 54 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,024,000 | -40,000 | 0.12 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 55 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,174,000 | -41,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 56 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,917,000 | -48,000 | 0.40 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 57 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 0 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 243,124,000 | -65,000 | 9.72 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 59 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 60 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,898,000 | -81,000 | 0.24 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 61 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,296,000 | -100,000 | 0.33 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,956,000 | -100,000 | 0.32 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 63 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 64 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,356,000 | -115,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-17 | |
| 65 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 723,000 | -132,000 | 0.03 | -0.01 | 2021-06-17 | |
| 66 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 395,763,830 | -156,080 | 15.82 | -0.01 | 2021-06-17 | |
| 67 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,773,113 | -171,700 | 0.71 | -0.01 | 2021-06-17 | |
| 68 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,124,000 | -230,000 | 0.08 | -0.01 | 2021-06-17 | |
| 69 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,507,000 | -300,000 | 0.06 | -0.01 | 2021-06-17 | |
| 70 | C00016 | DBS BANK LTD | 938,100 | -306,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-06-17 | |
| 71 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 22,186,000 | -598,000 | 0.89 | -0.02 | 2021-06-17 | |
| 72 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,233,000 | -645,000 | 0.29 | -0.03 | 2021-06-17 | |
| 73 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,668,000 | -700,000 | 0.11 | -0.03 | 2021-06-17 | |
| 74 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,659,000 | -1,542,000 | 0.23 | -0.06 | 2021-06-17 | |
| 75 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 30,394,000 | -1,634,000 | 1.22 | -0.07 | 2021-06-17 | |
| 76 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 46,370,895 | -1,907,874 | 1.85 | -0.08 | 2021-06-17 | |
| 76 | Total changed named holdings | 1,724,569,596 | 0 | 68.95 | 0.00 | |||
| 160 | Unchanged named holdings | 670,832,291 | 0 | 26.82 | 0.00 | |||
| 236 | Total named holdings | 2,395,401,887 | 0 | 95.78 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 623,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 253 | Total securities in CCASS | 2,396,024,887 | 0 | 95.80 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 105,046,213 | 0 | 4.20 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,501,071,100 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-15 |
| Volume | 16,037,000 |
| Turnover | 31,034,803 |
| Average price | 1.935 |
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