中國平安保險(集團)股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02318 | 2004-06-24 |
CCASS holding changes from 2021-06-15 to 2021-06-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 53,006,397 | 8,504,013 | 0.71 | 0.11 | 2021-06-16 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 686,075,121 | 4,104,851 | 9.21 | 0.06 | 2021-06-16 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,105,882,805 | 1,759,754 | 41.70 | 0.02 | 2021-06-16 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,704,361 | 743,934 | 0.09 | 0.01 | 2021-06-16 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 98,999,062 | 129,600 | 1.33 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,845,421 | 78,500 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 24,702,389 | 75,614 | 0.33 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 13,355,715 | 60,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 9 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,590,150 | 20,943 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,632,274 | 18,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 11 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 427,000 | 16,500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,309,900 | 15,500 | 0.21 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 13 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 704,187 | 14,080 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 12,268,001 | 10,500 | 0.16 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,930,618 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 16 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 487,547 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,470,596 | 7,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 980,500 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,358,726 | 5,500 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,151,863 | 5,500 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,976,339 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,953,107 | 3,500 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,747,108 | 3,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 24 | B01567 | 發利證券有限公司 | 147,002 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,125,142 | 3,500 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 26 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,841,559 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 27 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 835,668 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 28 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,907,509 | 2,752 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 29 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,949,753 | 2,500 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 30 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 472,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 31 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,946,631 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 32 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 359,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 33 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,910,416 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 34 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 624,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 543,536 | 1,768 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,577,200 | 1,500 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 682,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 38 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,651,941 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 39 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 653,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,960,500 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 41 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 72,131 | 1,003 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 42 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 66,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 43 | B01259 | 天發證券有限公司 | 371,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 44 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,282,500 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 45 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 24,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 46 | B01119 | 時富證券有限公司 | 357,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 47 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 44,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 48 | B01540 | 美建證券有限公司 | 107,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 49 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 53,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 50 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,312,129 | 500 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 51 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 55,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 52 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 317,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 53 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 403,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 54 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 678,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 55 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,583,500 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 56 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 5,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 57 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 16,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 58 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 744,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 59 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,679,400 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 60 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 45,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 61 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 95,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 62 | B01769 | 一中證券有限公司 | 458,523 | 127 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 63 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,531,503 | 3 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-16 | |
| 64 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 68,304 | -5 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 65 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 281,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 66 | B01267 | 永富證券有限公司 | 88,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 67 | B01298 | 結好證券有限公司 | 183,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 68 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,758,763 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 69 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 104,773 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 70 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 568,757 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 71 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,403,580 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 72 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 86,788 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 73 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,791,500 | -2,500 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 74 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,974,892 | -2,500 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 75 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 2,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 76 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 132,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 77 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 334,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 78 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,389,900 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 79 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 45,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 80 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 428,600 | -12,225 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 81 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 258,500 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 82 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 11,061,380 | -14,500 | 0.15 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 83 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 379,847 | -20,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 84 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 23,098,393 | -22,587 | 0.31 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 85 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,366,320 | -27,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 86 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,860,946 | -28,701 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 87 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,138,500 | -33,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 88 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 23,555,974 | -39,000 | 0.32 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 89 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,991,920 | -52,000 | 0.12 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 90 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,478,500 | -55,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 91 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 310,616,793 | -57,923 | 4.17 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 92 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,892,992 | -160,488 | 0.08 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 93 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 2,543,000 | -169,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 94 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 165,678,787 | -170,608 | 2.22 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 95 | C00093 | BNP PARIBAS | 140,357,849 | -179,538 | 1.88 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 96 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 629,177 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-16 | |
| 97 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 68,355,584 | -499,500 | 0.92 | -0.01 | 2021-06-16 | |
| 98 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 24,584,799 | -555,000 | 0.33 | -0.01 | 2021-06-16 | |
| 99 | C00010 | 花旗銀行 | 640,639,571 | -638,653 | 8.60 | -0.01 | 2021-06-16 | |
| 100 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,935,476 | -1,497,374 | 0.03 | -0.02 | 2021-06-16 | |
| 101 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,647,593,538 | -1,555,919 | 22.12 | -0.02 | 2021-06-16 | |
| 102 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,091,233 | -9,616,921 | 0.07 | -0.13 | 2021-06-16 | |
| 102 | Total changed named holdings | 7,233,804,166 | -3,000 | 97.13 | -0.00 | |||
| 344 | Unchanged named holdings | 182,506,277 | 0 | 2.45 | 0.00 | |||
| 446 | Total named holdings | 7,416,310,443 | -3,000 | 99.58 | 0.00 | |||
| 411 | Unnamed Investor Participants | 9,718,638 | 1,000 | 0.13 | 0.00 | |||
| 857 | Total securities in CCASS | 7,426,029,081 | -2,000 | 99.71 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 21,547,831 | 2,000 | 0.29 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 7,447,576,912 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-11 |
| Volume | 16,762,907 |
| Turnover | 1,357,199,336 |
| Average price | 80.964 |
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