國泰航空有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00293 | 1986-05-15 |
CCASS holding changes from 2021-06-11 to 2021-06-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 75,531,062 | 1,323,082 | 1.17 | 0.02 | 2021-06-15 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 70,865,426 | 332,000 | 1.10 | 0.01 | 2021-06-15 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,105,568 | 303,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,346,916 | 232,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 46,975,312 | 152,000 | 0.73 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 23,764,340 | 141,666 | 0.37 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 12,933,408 | 133,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,680,195 | 130,819 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 297,233 | 113,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 10 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 113,273 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 11 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 230,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 12 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,659,414 | 57,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 13 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 8,159,117 | 51,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 14 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 30,321,322 | 46,410 | 0.47 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,389,823 | 31,000 | 0.30 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 16 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 91,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 17 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 41,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,867,366 | 27,574 | 0.17 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 19 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 62,661 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 20 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 809,627 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 21 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 256,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,767,034 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,827,123 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 24 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 47,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 25 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 173,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 26 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 711,303 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 27 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 421,259 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 28 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 28,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 29 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 624,688 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 30 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 270,905 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,309,082 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 32 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 57,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 33 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 135,455 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 34 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 37,954 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 340,268 | -729 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 17,743,422 | -1,000 | 0.28 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 37 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 38 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 164,799 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 39 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 40 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 851,597 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 41 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 3,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 42 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 555,364 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,359,802 | -4,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,012,844 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 45 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 46 | B02052 | 聖衡金融控股有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 47 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 155,727 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 48 | B01340 | 利興股票有限公司 | 149,055 | -9,975 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 49 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 330,227 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 50 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 740,561 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 51 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 749,336 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 52 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 73,454 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 53 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,565,212 | -13,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 59,313 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,260,935 | -17,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 56 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 475,946 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 57 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,414,268 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 58 | B01173 | 日發證券有限公司 | 231,079 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 59 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,707,568 | -23,182 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 60 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,104,817 | -25,000 | 0.20 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 61 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,199,143 | -27,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 62 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 711,747 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 63 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,649,436 | -31,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,714,277 | -32,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 65 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 11,269,108 | -34,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 66 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,316,974 | -35,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,519,411 | -39,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 68 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,242,179 | -45,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 69 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 8,499,002 | -50,000 | 0.13 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 70 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,040,338 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 71 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,935,823 | -57,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 72 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 840,125 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 73 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,019,314 | -119,574 | 0.08 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 74 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 16,383,975 | -124,000 | 0.25 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 75 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 88,239,126 | -168,703 | 1.37 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 76 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,149,431 | -199,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 77 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,735,655 | -252,000 | 0.15 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 78 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 56,085,773 | -284,316 | 0.87 | -0.00 | 2021-06-15 | |
| 79 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 11,563,241 | -478,000 | 0.18 | -0.01 | 2021-06-15 | |
| 80 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 47,559,591 | -478,309 | 0.74 | -0.01 | 2021-06-15 | |
| 81 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,102,003,955 | -573,763 | 17.12 | -0.01 | 2021-06-15 | |
| 81 | Total changed named holdings | 1,786,646,084 | 16,000 | 27.76 | 0.00 | |||
| 255 | Unchanged named holdings | 242,714,556 | 0 | 3.77 | 0.00 | |||
| 336 | Total named holdings | 2,029,360,640 | 16,000 | 31.53 | 0.00 | |||
| 124 | Unnamed Investor Participants | 2,900,680 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | |||
| 460 | Total securities in CCASS | 2,032,261,320 | 6,000 | 31.57 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,404,938,883 | -6,000 | 68.43 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,437,200,203 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-10 |
| Volume | 9,364,870 |
| Turnover | 66,084,737 |
| Average price | 7.057 |
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