國藥控股股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01099 | 2009-09-23 |
CCASS holding changes from 2021-06-04 to 2021-06-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 16,436,736 | 8,912,550 | 1.22 | 0.66 | 2021-06-07 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 225,440,748 | 2,030,500 | 16.80 | 0.15 | 2021-06-07 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 28,694,408 | 667,600 | 2.14 | 0.05 | 2021-06-07 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 11,700,000 | 436,400 | 0.87 | 0.03 | 2021-06-07 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,594,969 | 408,618 | 0.64 | 0.03 | 2021-06-07 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,416,050 | 229,600 | 0.25 | 0.02 | 2021-06-07 | |
| 7 | B01914 | 富瑞金融集團香港有限公司 | 136,800 | 136,800 | 0.01 | 0.01 | 2021-06-07 | |
| 8 | B01632 | 威發證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-06-07 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,417,320 | 83,600 | 0.11 | 0.01 | 2021-06-07 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 85,241 | 77,199 | 0.01 | 0.01 | 2021-06-07 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,031,407 | 76,400 | 0.23 | 0.01 | 2021-06-07 | |
| 12 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 182,000 | 68,400 | 0.01 | 0.01 | 2021-06-07 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,945,709 | 20,400 | 0.82 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,488,017 | 18,800 | 0.19 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,495,986 | 16,000 | 0.19 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 909,200 | 10,800 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 17 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 458,800 | 6,400 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,324,800 | 5,600 | 0.25 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 19 | B01340 | 利興股票有限公司 | 5,717 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 20 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 720,800 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 21 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,026,668 | 2,400 | 0.15 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 22 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 152,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 23 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 9,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 24 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 110,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 25 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,150,000 | 1,600 | 0.09 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 26 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 90,400 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 27 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 104,800 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 28 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 64,000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 29 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 364,400 | 800 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,555,328 | 800 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 31 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 88,400 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 160,800 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 33 | B01511 | 達利證券有限公司 | 10,800 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 172,156 | 26 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-07 | |
| 35 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 33,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 36 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 0 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 37 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 16,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 38 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 39 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 24,000 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 40 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 187,600 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 41 | B01298 | 結好證券有限公司 | 45,600 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 42 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 186,800 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 43 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 4,800 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 44 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 2,400 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 45 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,217,277 | -1,600 | 0.09 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 46 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 185,200 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 47 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 79,600 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 48 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 4,000 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 49 | B01941 | 中原證券有限公司 | 400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 50 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,417,337 | -2,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 51 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 114,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 52 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 14,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 53 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 109,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 54 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 661,600 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 55 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,127,200 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 56 | B02087 | 環球大通證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,138,331 | -2,800 | 0.08 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 58 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 648,370 | -3,200 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 59 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 62,000 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 60 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 82,800 | -3,600 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 61 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,670,748 | -3,600 | 0.12 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 62 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 13,200 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 63 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 559,200 | -5,200 | 0.04 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 64 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 624,400 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 65 | B01509 | 益群證券有限公司 | 15,600 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 66 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 286,400 | -7,200 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 67 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 66,800 | -7,200 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 68 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 97,600 | -7,200 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 69 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 300,400 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 70 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,400 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 71 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 238,918 | -8,800 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 72 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 894,400 | -9,200 | 0.07 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 73 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 30,400 | -9,200 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 74 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 15,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 75 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 330,000 | -10,800 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 76 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 205,335 | -11,600 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 77 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,149,415 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 78 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,739,707 | -12,800 | 0.28 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 79 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 581,000 | -14,800 | 0.04 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 80 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,603,547 | -16,800 | 0.12 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 81 | B01584 | 致富證券有限公司 | 372,840 | -17,600 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 82 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,800,002 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 83 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,415,598 | -21,600 | 0.11 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 84 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,954,408 | -24,000 | 0.15 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 85 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 824,000 | -26,400 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 86 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 781,800 | -28,400 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 87 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,060,800 | -48,000 | 0.30 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 88 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,056,559 | -52,500 | 0.23 | -0.00 | 2021-06-07 | |
| 89 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,558,666 | -69,226 | 0.34 | -0.01 | 2021-06-07 | |
| 90 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,631,200 | -76,800 | 0.12 | -0.01 | 2021-06-07 | |
| 91 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 426,400 | -99,200 | 0.03 | -0.01 | 2021-06-07 | |
| 92 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 490,616 | -128,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-06-07 | |
| 93 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,590,692 | -170,000 | 1.46 | -0.01 | 2021-06-07 | |
| 94 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 86,589,644 | -177,170 | 6.45 | -0.01 | 2021-06-07 | |
| 95 | C00010 | 花旗銀行 | 135,767,428 | -190,620 | 10.12 | -0.01 | 2021-06-07 | |
| 96 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,718,129 | -267,099 | 1.25 | -0.02 | 2021-06-07 | |
| 97 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 29,281,212 | -426,400 | 2.18 | -0.03 | 2021-06-07 | |
| 98 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,272,201 | -448,292 | 1.06 | -0.03 | 2021-06-07 | |
| 99 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,025,398 | -2,214,278 | 1.87 | -0.17 | 2021-06-07 | |
| 100 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 631,045,685 | -8,602,108 | 47.03 | -0.64 | 2021-06-07 | |
| 100 | Total changed named holdings | 1,326,096,123 | 800 | 98.83 | 0.00 | |||
| 198 | Unchanged named holdings | 13,676,307 | 0 | 1.02 | 0.00 | |||
| 298 | Total named holdings | 1,339,772,430 | 800 | 99.85 | 0.00 | |||
| 91 | Unnamed Investor Participants | 684,400 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 389 | Total securities in CCASS | 1,340,456,830 | 800 | 99.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,353,910 | -800 | 0.10 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,341,810,740 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-06-03 |
| Volume | 7,710,312 |
| Turnover | 205,861,499 |
| Average price | 26.700 |
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