中銀香港(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02388 | 2002-07-25 |
CCASS holding changes from 2021-06-01 to 2021-06-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,298,744,629 | 2,140,208 | 12.28 | 0.02 | 2021-06-02 | |
| 2 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,997,022 | 609,500 | 0.10 | 0.01 | 2021-06-02 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 355,106,929 | 268,377 | 3.36 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,909,821 | 140,947 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 19,995,607 | 136,983 | 0.19 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 648,482 | 87,100 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,754,251 | 83,500 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,204,031 | 74,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 286,885,551 | 55,920 | 2.71 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 22,087,874 | 43,887 | 0.21 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 11 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 28,357,242 | 41,000 | 0.27 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 28,363,501 | 33,500 | 0.27 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,459,861 | 30,500 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 32,000,375 | 29,500 | 0.30 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 15 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 2,126,021 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 117,877,848 | 17,500 | 1.11 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 17 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,519,220 | 15,500 | 0.10 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 18 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,409,154 | 15,500 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 26,159,807 | 15,000 | 0.25 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,147,865 | 11,500 | 0.08 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 19,914,748 | 11,500 | 0.19 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 22 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 339,970 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 23 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,186,060 | 8,500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,474,487 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 25 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 239,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 26 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,795,162 | 7,500 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,438,893 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 28 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 900,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 29 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,383,480 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 30 | B01636 | 東信證券有限公司 | 66,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 31 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 49,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 32 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 175,903 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 33 | B01941 | 中原證券有限公司 | 48,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 34 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 415,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 35 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,351,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 13,465,049 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 37 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 435,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 68,610 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,250,665 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,092,000 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 41 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,245,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 42 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 31,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,365,120 | 1,500 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 44 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 209,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 45 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 101,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 46 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 970,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,561,748 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,488,790 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,922,995 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 50 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 281,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 51 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 391,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 52 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 260,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 53 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 503,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 54 | B01340 | 利興股票有限公司 | 228,843 | 63 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-02 | |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 87,932 | -72 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 56 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,203,009 | -1,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 57 | B02032 | 方德證券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 58 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 388,144 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 59 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,100,022 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 60 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 297,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 572,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 62 | B01198 | 步基證券有限公司 | 413,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 63 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 12,197,272 | -3,000 | 0.12 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 64 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 37,194 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 65 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 173,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 66 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,326,956 | -12,500 | 0.05 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 67 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 998,879 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 68 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 16,217,000 | -16,500 | 0.15 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 69 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 590,000 | -19,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 70 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 18,737,669 | -35,992 | 0.18 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 71 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 99,801,765 | -52,000 | 0.94 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 72 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 848,911 | -126,224 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 73 | C00093 | BNP PARIBAS | 72,095,445 | -188,455 | 0.68 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 74 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,340,306 | -191,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 75 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 113,952,110 | -339,350 | 1.08 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 76 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 391,220,656 | -342,171 | 3.70 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 77 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 113,985,475 | -372,000 | 1.08 | -0.00 | 2021-06-02 | |
| 78 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 37,678,339 | -2,208,071 | 0.36 | -0.02 | 2021-06-02 | |
| 78 | Total changed named holdings | 3,293,672,198 | 34,150 | 31.15 | 0.00 | |||
| 350 | Unchanged named holdings | 79,317,479 | 0 | 0.75 | 0.00 | |||
| 428 | Total named holdings | 3,372,989,677 | 34,150 | 31.90 | 0.00 | |||
| 909 | Unnamed Investor Participants | 33,251,326 | 0 | 0.31 | 0.00 | |||
| 1,337 | Total securities in CCASS | 3,406,241,003 | 34,150 | 32.22 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,166,539,263 | -34,150 | 67.78 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 10,572,780,266 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-05-31 |
| Volume | 9,412,242 |
| Turnover | 265,436,272 |
| Average price | 28.201 |
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