北控水務集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00371 | 1993-04-19 |
CCASS holding changes from 2021-05-20 to 2021-05-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 107,710,000 | 4,572,000 | 1.07 | 0.05 | 2021-05-21 | |
| 2 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 13,572,108 | 2,684,539 | 0.14 | 0.03 | 2021-05-21 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 148,630,437 | 1,899,738 | 1.48 | 0.02 | 2021-05-21 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,248,301 | 734,882 | 0.04 | 0.01 | 2021-05-21 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 699,862 | 624,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-05-21 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,961,307 | 302,817 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 7 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 167,360,179 | 104,000 | 1.67 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 35,810,308 | 81,200 | 0.36 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 9 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,079,500 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,891,275 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 11 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 293,467 | 27,358 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 12 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 443,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 13 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 20,034,000 | 12,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 14 | B02074 | 金湖資本集團有限公司 | 126,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,543,000 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 16 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 30,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 17 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,188,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 18 | B01340 | 利興股票有限公司 | 77,543 | 247 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-21 | |
| 19 | B01769 | 一中證券有限公司 | 13,556 | -163 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 20 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,102,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 21 | B01275 | 新富證券有限公司 | 242,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 22 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,184,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,468,605 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 24 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 9,668,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,342,372 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,842,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,559,500 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 28 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 62,781,836 | -10,000 | 0.63 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 29 | B01540 | 美建證券有限公司 | 311,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 30 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 320,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,838,800 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,967,009 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 33 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 5,377,000 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,381,173 | -19,777 | 0.07 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 35 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 97,750 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 36 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 328,661,109 | -20,000 | 3.28 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 37 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 190,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 38 | B01809 | 華信證券有限公司 | 100,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 14,054,500 | -30,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 40 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 213,250 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 41 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,629,500 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 42 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 292,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 43 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,903,202 | -40,000 | 0.25 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,303,000 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 45 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,627,889 | -42,000 | 0.28 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 46 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,084,757 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 47 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 51,005,752 | -73,542 | 0.51 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 48 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 4,854,000 | -76,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,357,550 | -78,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,246,750 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 51 | B02107 | 友盈證券有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 52 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,906,700 | -126,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,006,350 | -126,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 443,540,516 | -168,458 | 4.43 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 55 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 89,929,336 | -180,000 | 0.90 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 56 | C00093 | BNP PARIBAS | 369,740,962 | -249,200 | 3.69 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 57 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,956,126 | -418,349 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-21 | |
| 58 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 99,815,104 | -546,000 | 1.00 | -0.01 | 2021-05-21 | |
| 59 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,166,715 | -1,169,800 | 0.18 | -0.01 | 2021-05-21 | |
| 60 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 160,316,010 | -1,252,000 | 1.60 | -0.01 | 2021-05-21 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,457,963,493 | -1,624,866 | 14.55 | -0.02 | 2021-05-21 | |
| 62 | C00010 | 花旗銀行 | 293,852,136 | -4,360,626 | 2.93 | -0.04 | 2021-05-21 | |
| 62 | Total changed named holdings | 4,072,913,095 | 0 | 40.64 | 0.00 | |||
| 239 | Unchanged named holdings | 1,817,892,907 | 0 | 18.14 | 0.00 | |||
| 301 | Total named holdings | 5,890,806,002 | 0 | 58.78 | 0.00 | |||
| 66 | Unnamed Investor Participants | 5,576,500 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 367 | Total securities in CCASS | 5,896,382,502 | 0 | 58.84 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,125,213,369 | 0 | 41.16 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,021,595,871 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-05-18 |
| Volume | 11,045,247 |
| Turnover | 33,820,335 |
| Average price | 3.062 |
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