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CCASS holding changes from 2021-05-18 to 2021-05-20

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 521,426,001 1,911,525 11.53 0.04 2021-05-20
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 526,261,400 1,309,400 11.63 0.03 2021-05-20
3 B01284 恒生證券有限公司 229,882,180 999,800 5.08 0.02 2021-05-20
4 B01623 大豐崑泰證券有限公司 13,309,800 972,000 0.29 0.02 2021-05-20
5 B01904 華盛資本証券有限公司 24,695,000 932,000 0.55 0.02 2021-05-20
6 B01584 致富證券有限公司 26,212,200 584,000 0.58 0.01 2021-05-20
7 B01727 工銀亞洲証券有限公司 38,326,200 526,000 0.85 0.01 2021-05-20
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 59,886,400 376,000 1.32 0.01 2021-05-20
9 B01130 中銀國際證券有限公司 105,622,800 290,000 2.34 0.01 2021-05-20
10 C00016 DBS BANK LTD 4,952,000 250,000 0.11 0.01 2021-05-20
11 B01610 凱基證券(香港)有限公司 44,974,800 240,000 0.99 0.01 2021-05-20
12 B01417 致德證券有限公司 5,130,600 220,000 0.11 0.00 2021-05-20
13 B01915 元宇證券有限公司 2,284,000 180,000 0.05 0.00 2021-05-20
14 B02144 紫杉樹有限公司 130,000 130,000 0.00 0.00 2021-05-20
15 B01818 一通投資者有限公司 9,052,800 100,000 0.20 0.00 2021-05-20
16 B01649 信達國際證券有限公司 3,304,800 100,000 0.07 0.00 2021-05-20
17 B01556 六福證券(香港)有限公司 3,890,800 100,000 0.09 0.00 2021-05-20
18 B01183 創興證券有限公司 20,107,600 100,000 0.44 0.00 2021-05-20
19 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,345,200 100,000 0.05 0.00 2021-05-20
20 B02052 聖衡金融控股有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2021-05-20
21 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 43,300,600 98,000 0.96 0.00 2021-05-20
22 B01590 盈透證券香港有限公司 31,596,785 98,000 0.70 0.00 2021-05-20
23 B01615 金輝証券有限公司 451,600 90,000 0.01 0.00 2021-05-20
24 B01696 亨達証券有限公司 1,189,400 86,000 0.03 0.00 2021-05-20
25 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 335,000 86,000 0.01 0.00 2021-05-20
26 B01710 中順證券期貨有限公司 424,000 80,000 0.01 0.00 2021-05-20
27 B01510 東英亞洲證券有限公司 410,000 80,000 0.01 0.00 2021-05-20
28 B01425 偉富證劵有限公司 1,116,800 70,000 0.02 0.00 2021-05-20
29 B01209 茂宸證券有限公司 2,547,200 50,000 0.06 0.00 2021-05-20
30 B01948 財通國際證券有限公司 3,442,000 50,000 0.08 0.00 2021-05-20
31 C00042 招商永隆銀行有限公司 38,851,000 44,000 0.86 0.00 2021-05-20
32 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 9,127,600 40,000 0.20 0.00 2021-05-20
33 B01267 永富證券有限公司 768,200 30,000 0.02 0.00 2021-05-20
34 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 122,000 22,000 0.00 0.00 2021-05-20
35 B01455 中潤證券有限公司 99,000 22,000 0.00 0.00 2021-05-20
36 B01148 招商證券(香港)有限公司 66,018,218 22,000 1.46 0.00 2021-05-20
37 C00015 星展銀行(香港)有限公司 69,288,200 20,000 1.53 0.00 2021-05-20
38 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 824,200 4,000 0.02 0.00 2021-05-20
39 B01119 時富證券有限公司 4,685,000 4,000 0.10 0.00 2021-05-20
40 B01240 秦志遠証券有限公司 33,794 200 0.00 0.00 2021-05-20
41 B01769 一中證券有限公司 305,904 -400 0.01 -0.00 2021-05-20
42 B01842 交銀國際證券有限公司 12,754,000 -4,000 0.28 -0.00 2021-05-20
43 B01666 寶新證券有限公司 641,000 -10,000 0.01 -0.00 2021-05-20
44 C00088 招商銀行股份有限公司 20,249,000 -10,000 0.45 -0.00 2021-05-20
45 C00037 上海商業銀行有限公司 39,617,800 -20,000 0.88 -0.00 2021-05-20
46 C00058 中信銀行(國際)有限公司 15,987,600 -20,000 0.35 -0.00 2021-05-20
47 B01601 群益證券(香港)有限公司 137,200 -20,000 0.00 -0.00 2021-05-20
48 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 175,913,537 -28,000 3.89 -0.00 2021-05-20
49 B01897 中達證券投資有限公司 100,400 -30,000 0.00 -0.00 2021-05-20
50 B01345 輝立証券(香港)有限公司 23,098,001 -30,000 0.51 -0.00 2021-05-20
51 C00002 交通銀行信託有限公司 53,005,290 -36,000 1.17 -0.00 2021-05-20
52 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 18,244,000 -50,000 0.40 -0.00 2021-05-20
53 B01356 滙業證券有限公司 3,588,000 -55,000 0.08 -0.00 2021-05-20
54 B01514 高信證券有限公司 4,206,800 -62,000 0.09 -0.00 2021-05-20
55 B01695 大新證券有限公司 35,892,000 -78,000 0.79 -0.00 2021-05-20
56 B01141 廣利証券有限公司 227,800 -80,000 0.01 -0.00 2021-05-20
57 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 106,000 -84,000 0.00 -0.00 2021-05-20
58 C00003 東亞銀行有限公司 17,728,400 -92,000 0.39 -0.00 2021-05-20
59 B01143 海通國際證券有限公司 27,183,000 -100,000 0.60 -0.00 2021-05-20
60 B01338 英皇證券有限公司 2,634,600 -100,000 0.06 -0.00 2021-05-20
61 B02096 高鉦証券有限公司 470,000 -100,000 0.01 -0.00 2021-05-20
62 C00028 南洋商業銀行有限公司 42,104,600 -140,000 0.93 -0.00 2021-05-20
63 B01118 東亞證券有限公司 28,965,000 -180,000 0.64 -0.00 2021-05-20
64 C00010 花旗銀行 123,597,647 -186,000 2.73 -0.00 2021-05-20
65 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 15,322,400 -188,000 0.34 -0.00 2021-05-20
66 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 13,015,600 -200,000 0.29 -0.00 2021-05-20
67 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 10,025,600 -214,000 0.22 -0.00 2021-05-20
68 C00093 BNP PARIBAS 529,180 -240,000 0.01 -0.01 2021-05-20
69 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 129,497,000 -312,000 2.86 -0.01 2021-05-20
70 B01564 農銀國際證券有限公司 3,463,000 -360,000 0.08 -0.01 2021-05-20
71 B01716 東方滙財證券有限公司 177,600 -400,000 0.00 -0.01 2021-05-20
72 B01606 穎翔證券有限公司 732,800 -400,000 0.02 -0.01 2021-05-20
73 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,138,999 -538,000 0.03 -0.01 2021-05-20
74 B01323 德意志證券亞洲有限公司 542,930 -595,525 0.01 -0.01 2021-05-20
75 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,358,200 -726,000 0.05 -0.02 2021-05-20
76 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 381,443,625 -798,000 8.43 -0.02 2021-05-20
77 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,299,000 -876,000 0.03 -0.02 2021-05-20
78 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,210,000 -1,020,000 0.09 -0.02 2021-05-20
79 B01577 怡發證券有限公司 24,765,000 -2,134,000 0.55 -0.05 2021-05-20
79 Total changed named holdings 3,151,803,691 0 69.68 0.00
254 Unchanged named holdings 654,953,208 0 14.48 0.00
333 Total named holdings 3,806,756,899 0 84.16 0.00
70 Unnamed Investor Participants 8,632,200 0 0.19 0.00
403 Total securities in CCASS 3,815,389,099 0 84.35 0.00
Securities not in CCASS 707,936,343 0 15.65 0.00
Issued securities 4,523,325,442 0 100.00 0.00 30-四月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-05-17
Volume20,445,800
Turnover14,355,686
Average price0.702

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