香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2021-05-10 to 2021-05-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 507,927,683 | 701,835 | 8.22 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 487,200 | 315,196 | 0.01 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 133,344,280 | 230,623 | 2.16 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,018,137 | 137,490 | 0.02 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 5 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,789,554 | 81,857 | 0.13 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,566,447 | 76,390 | 0.19 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,251,542 | 56,937 | 0.20 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,723,653 | 22,048 | 0.16 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,319,745 | 22,013 | 0.23 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 10 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 867,186 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,963,928 | 18,412 | 0.37 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 37,976,755 | 8,500 | 0.61 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,259,835 | 8,500 | 0.04 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,663,165 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,066,938 | 7,500 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 16 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 124,765 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 17 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 9,367 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 18 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 242,439 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 19 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 71,598,534 | 2,361 | 1.16 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 20 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,342,772 | 2,190 | 0.12 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,048,050 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 22 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 75,103 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 23 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 449,534 | 1,311 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 24 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 192,479 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 25 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 132,570 | 575 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 26 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 65,951 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 27 | B01340 | 利興股票有限公司 | 160,102 | 326 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,978,358 | 202 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 46,714 | 88 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,340,018 | 58 | 0.10 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 31 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 34,661 | -173 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 32 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,598,869 | -373 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 226,539 | -458 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 34 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,004,644 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 35 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 36 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 5,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 37 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 35,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 38 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 58,413 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 39 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,201,497 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 40 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 42,990 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 41 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 140,278 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 42 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 710,847 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 43 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 170,376 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 44 | B01942 | 國新證券有限公司 | 4,258 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 45 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 34,467 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 46 | B01238 | 大業証券有限公司 | 190,020 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 47 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 64,421 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 48 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 167,634 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 49 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 220,963 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 50 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,128,388 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 51 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 55,092 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 52 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 53 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 139,100 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 54 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,252,412 | -1,942 | 0.12 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 55 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,852,180 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 56 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,665,737 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 57 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,070,382 | -2,500 | 0.07 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 58 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 483,400 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 59 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 126,134 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 60 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,462,881 | -3,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 61 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 113,045 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 223,980 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 63 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 351,392 | -3,282 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 64 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 27,698 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 65 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 61,011 | -3,562 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 66 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,597,618 | -4,500 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 67 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 408,297 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 68 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 316,322 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 69 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 138,404 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 70 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 84,985 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 71 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 883,937 | -7,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 72 | B01680 | 實德證券有限公司 | 19,564 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 73 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,221,306 | -8,296 | 0.08 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 74 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,663,465 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 75 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,714,827 | -11,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 76 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 429,428 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 77 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,203,391 | -11,500 | 0.08 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 78 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,585,295 | -12,508 | 0.12 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 79 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 102,529,018 | -18,915 | 1.66 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 80 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,773,115 | -22,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 81 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,145,903 | -26,360 | 0.16 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 82 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,509,737 | -26,444 | 0.17 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 83 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 726,898 | -27,500 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 84 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 21,550,252 | -31,099 | 0.35 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 85 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,503,204 | -34,303 | 0.12 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 86 | C00010 | 花旗銀行 | 98,237,664 | -119,978 | 1.59 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 87 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,816,823 | -135,908 | 0.06 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 88 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 374,945 | -139,365 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 89 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 9,313,795 | -159,500 | 0.15 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 90 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 162,367 | -240,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 91 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,815,712 | -329,948 | 0.09 | -0.01 | 2021-05-11 | |
| 91 | Total changed named holdings | 1,194,684,785 | 269,998 | 19.32 | 0.00 | |||
| 358 | Unchanged named holdings | 42,309,614 | 0 | 0.68 | 0.00 | |||
| 449 | Total named holdings | 1,236,994,399 | 269,998 | 20.01 | 0.00 | |||
| 940 | Unnamed Investor Participants | 17,618,413 | 116 | 0.28 | 0.00 | |||
| 1,389 | Total securities in CCASS | 1,254,612,812 | 270,114 | 20.29 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,927,706,561 | -270,114 | 79.71 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,182,319,373 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-05-07 |
| Volume | 3,380,973 |
| Turnover | 149,372,360 |
| Average price | 44.180 |
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