愛康醫療控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01789 | 2017-12-20 |
CCASS holding changes from 2021-05-10 to 2021-05-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,186,094 | 1,540,257 | 1.27 | 0.14 | 2021-05-11 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 621,103,939 | 320,147 | 55.68 | 0.03 | 2021-05-11 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,407,404 | 231,694 | 1.02 | 0.02 | 2021-05-11 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,069,128 | 190,000 | 0.19 | 0.02 | 2021-05-11 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 184,231 | 153,182 | 0.02 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 6 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 528,000 | 130,000 | 0.05 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,804,000 | 118,000 | 1.24 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 51,991,218 | 92,000 | 4.66 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 9 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 460,000 | 84,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,849,248 | 62,000 | 0.35 | 0.01 | 2021-05-11 | |
| 11 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 656,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,666,087 | 42,000 | 0.24 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 13 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 278,000 | 38,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 980,000 | 36,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 418,000 | 36,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 16 | C00010 | 花旗銀行 | 11,466,238 | 36,000 | 1.03 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 17 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 46,475 | 32,475 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 376,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 950,000 | 22,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 20 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 156,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 21 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 834,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 840,000 | 16,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 23 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 198,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,430,282 | 10,084 | 0.13 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 25 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 572,000 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 26 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 628,000 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 27 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 232,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 56,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 612,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,008,000 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 214,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 32 | B01514 | 高信證券有限公司 | 40,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 33 | C00093 | BNP PARIBAS | 584,751 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 704,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 152,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 178,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 37 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 72,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 234,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 462,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 40 | B02074 | 金湖資本集團有限公司 | 22,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 41 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 58,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 42 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 658,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 43 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 44 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 42,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 528,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 46 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 312,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 47 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 48 | B01173 | 日發證券有限公司 | 22,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 49 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 50 | B01511 | 達利證券有限公司 | 48,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 51 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 54,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 52 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-11 | |
| 53 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,500 | -53 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 54 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 322,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 55 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 56 | C00016 | DBS BANK LTD | 194,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 276,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 58 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 136,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 59 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 60 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,042,000 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 61 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 844,000 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 62 | B02110 | 漢英證券有限公司 | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 63 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 64 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 14,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 65 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 10,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 66 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 166,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 67 | B01941 | 中原證券有限公司 | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 68 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 454,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 69 | B02087 | 環球大通證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 70 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,706,010 | -10,000 | 0.69 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 71 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,425,000 | -12,000 | 0.13 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 72 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 878,000 | -14,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 73 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 306,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 74 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 39,062,489 | -17,567 | 3.50 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 75 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 304,000 | -28,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 76 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 159,433 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 77 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 108,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 78 | B01119 | 時富證券有限公司 | 162,000 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 79 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 30,834,419 | -34,000 | 2.76 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 80 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,604,000 | -38,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 81 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 30,000 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 82 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 690,000 | -46,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 83 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 380,000 | -52,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-11 | |
| 84 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 442,370 | -114,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-05-11 | |
| 85 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,303,578 | -122,000 | 0.39 | -0.01 | 2021-05-11 | |
| 86 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 95,874,000 | -132,000 | 8.59 | -0.01 | 2021-05-11 | |
| 87 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,592,000 | -136,000 | 0.59 | -0.01 | 2021-05-11 | |
| 88 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,762,973 | -169,000 | 0.52 | -0.02 | 2021-05-11 | |
| 89 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 25,370,748 | -1,006,702 | 2.27 | -0.09 | 2021-05-11 | |
| 90 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 133,944,946 | -1,210,517 | 12.01 | -0.11 | 2021-05-11 | |
| 90 | Total changed named holdings | 1,107,820,561 | 50,000 | 99.31 | 0.00 | |||
| 139 | Unchanged named holdings | 7,417,416 | 0 | 0.66 | 0.00 | |||
| 229 | Total named holdings | 1,115,237,977 | 50,000 | 99.98 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 122,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | |||
| 238 | Total securities in CCASS | 1,115,359,977 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 140,023 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,115,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-05-07 |
| Volume | 7,435,993 |
| Turnover | 85,121,292 |
| Average price | 11.447 |
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