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| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02138 | 2016-03-11 |
CCASS holding changes from 2021-04-29 to 2021-04-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 41,940,162 | 8,083,000 | 3.81 | 0.73 | 2021-04-30 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,982,223 | 361,880 | 0.36 | 0.03 | 2021-04-30 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 651,724 | 58,000 | 0.06 | 0.01 | 2021-04-30 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 494,115 | 54,750 | 0.04 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 6,121,372 | 52,000 | 0.56 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,372,466 | 48,000 | 0.58 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,559,153 | 45,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 12,524,071 | 37,000 | 1.14 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 9 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 143,000 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 10 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 331,000 | 23,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 11 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 87,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 12 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 46,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 13 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 793,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 14 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 103,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 15 | B01645 | 永高證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 547,343 | 15,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 17 | C00010 | 花旗銀行 | 50,224,621 | 13,000 | 4.56 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 18 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 186,446 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 19 | B01340 | 利興股票有限公司 | 116,107 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 710,068 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 21 | B01119 | 時富證券有限公司 | 35,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 376,102 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 23 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 90,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 24 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 25 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 109,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,119,834 | 4,000 | 2.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 27 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 131,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 22,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 29 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 318,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 30 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 31 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 418,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 32 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 18,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 33 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 20,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 496,873 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 35 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,016,794 | 1,000 | 0.73 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 36 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 37 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 17,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 38 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 10,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-30 | |
| 39 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 40 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 181,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 473,200 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 43 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 128,718 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 32,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 45 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 46 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 128,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 47 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 14,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 48 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 5,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 49 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 50 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 51 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 34,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 52 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 125,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 513,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 54 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 263,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 55 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,207,842 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 181,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 57 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 351,000 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 547,000 | -7,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 59 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 655,000 | -7,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 5,396,411 | -8,000 | 0.49 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 61 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 54,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 62 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 736,000 | -9,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 63 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 78,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 64 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 467,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 65 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 85,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 66 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 651,859 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 67 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 462,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 68 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 66,091,686 | -12,000 | 6.00 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 69 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 284,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 70 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 428,137 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 71 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 156,000 | -37,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 72 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 103,000 | -38,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 73 | B01584 | 致富證券有限公司 | 727,700 | -41,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 74 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 11,683,000 | -53,000 | 1.06 | -0.00 | 2021-04-30 | |
| 75 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,962,343 | -59,000 | 0.18 | -0.01 | 2021-04-30 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,664,265 | -89,000 | 0.42 | -0.01 | 2021-04-30 | |
| 77 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,285,389 | -173,000 | 0.12 | -0.02 | 2021-04-30 | |
| 78 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,936,120 | -184,880 | 0.45 | -0.02 | 2021-04-30 | |
| 79 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,341,312 | -289,000 | 0.30 | -0.03 | 2021-04-30 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 783,672,518 | -7,829,750 | 71.20 | -0.71 | 2021-04-30 | |
| 80 | Total changed named holdings | 1,051,267,974 | 5,000 | 95.51 | 0.00 | |||
| 102 | Unchanged named holdings | 43,121,498 | 0 | 3.92 | 0.00 | |||
| 182 | Total named holdings | 1,094,389,472 | 5,000 | 99.43 | 0.00 | |||
| 4 | Unnamed Investor Participants | 56,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 186 | Total securities in CCASS | 1,094,445,472 | 5,000 | 99.44 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,211,331 | -5,000 | 0.56 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,100,656,803 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-04-28 |
| Volume | 2,324,000 |
| Turnover | 21,866,425 |
| Average price | 9.409 |
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