華潤啤酒(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00291 | 1973-01-15 |
CCASS holding changes from 2021-04-14 to 2021-04-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,122,677 | 2,666,778 | 0.13 | 0.08 | 2021-04-15 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,193,122 | 1,774,000 | 0.31 | 0.05 | 2021-04-15 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 234,737,078 | 782,000 | 7.24 | 0.02 | 2021-04-15 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 81,426,423 | 395,905 | 2.51 | 0.01 | 2021-04-15 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 254,486,601 | 294,000 | 7.84 | 0.01 | 2021-04-15 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,951,041 | 139,439 | 0.15 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 116,000 | 62,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,674,566 | 58,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 9 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 89,101 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 10 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 14,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 682,850 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 12 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 93,765 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 362,042 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 14 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 10,666 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 15 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 16 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,649 | 1,177 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 17 | B01340 | 利興股票有限公司 | 22,072 | 22 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-15 | |
| 18 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 170,669 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 19 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 30,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 20 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 145,078 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 21 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 115,425 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 22 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 23 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 735,057 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 24 | B01275 | 新富證券有限公司 | 47,359 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 25 | B01119 | 時富證券有限公司 | 33,336 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 26 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 27 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 28 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 29 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 28,185 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 30 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 58,174 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 170,706 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 32 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 48,667 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 33 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 594,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 309,088 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 35 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 10,074 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 36 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 86,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 37 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 650,001 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 38 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 54,356 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 565,447 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 40 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 204,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 41 | B01540 | 美建證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 42 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 130,430 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 43 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 773,772 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 44 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 226,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 45 | B01976 | 方達資本管理有限公司 | 50,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 810,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 409,172 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 490,453 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 49 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 50 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 34,150 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 51 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 401,679 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 52 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 999,266 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 53 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 503,351 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 54 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 534,999 | -17,663 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 55 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 64,828 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 56 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 252,140 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 199,046 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,324,557 | -28,000 | 0.38 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 59 | B01695 | 大新證券有限公司 | 340,204 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 60 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 788,095 | -38,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 61 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,053,816 | -46,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 62 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 59,742,286 | -55,391 | 1.84 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 63 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,009,910 | -56,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 48,296,246 | -70,026 | 1.49 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 65 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,003,970 | -74,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 66 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 673,963 | -102,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 67 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 2,000 | -108,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 68 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,113,331 | -118,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 69 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,184,564 | -134,547 | 0.34 | -0.00 | 2021-04-15 | |
| 70 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 425,883,581 | -247,001 | 13.13 | -0.01 | 2021-04-15 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 47,293,338 | -280,022 | 1.46 | -0.01 | 2021-04-15 | |
| 72 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 34,861,757 | -362,858 | 1.07 | -0.01 | 2021-04-15 | |
| 73 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 381,737 | -530,000 | 0.01 | -0.02 | 2021-04-15 | |
| 74 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 65,649,350 | -1,570,935 | 2.02 | -0.05 | 2021-04-15 | |
| 75 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 226,942,205 | -2,106,878 | 7.00 | -0.06 | 2021-04-15 | |
| 75 | Total changed named holdings | 1,541,495,471 | 0 | 47.52 | 0.00 | |||
| 176 | Unchanged named holdings | 13,208,395 | 0 | 0.41 | 0.00 | |||
| 251 | Total named holdings | 1,554,703,866 | 0 | 47.92 | 0.00 | |||
| 52 | Unnamed Investor Participants | 437,988 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 303 | Total securities in CCASS | 1,555,141,854 | 0 | 47.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,689,035,051 | 0 | 52.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,244,176,905 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-04-13 |
| Volume | 9,446,773 |
| Turnover | 589,958,298 |
| Average price | 62.451 |
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