中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2021-04-13 to 2021-04-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 203,618,500 | 17,998,000 | 8.94 | 0.79 | 2021-04-14 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 26,940,946 | 2,692,254 | 1.18 | 0.12 | 2021-04-14 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 87,487,465 | 1,274,113 | 3.84 | 0.06 | 2021-04-14 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,268,702 | 1,103,801 | 0.49 | 0.05 | 2021-04-14 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,046,603 | 747,656 | 0.18 | 0.03 | 2021-04-14 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,452,295 | 376,000 | 0.11 | 0.02 | 2021-04-14 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 31,271 | 30,425 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 8 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 260,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,978,000 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 10 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,898,000 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 11 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 23,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,234,229 | 4,235 | 0.32 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 13 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,268,160 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 14 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 38,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 15 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 367,912 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,486,856 | 1,000 | 0.15 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,359,561 | 541 | 0.19 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 18 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 51,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 19 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,475 | 216 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-14 | |
| 20 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 680,000 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 21 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 41,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 22 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 437,500 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 23 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 41,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,258,500 | -1,000 | 0.36 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 25 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 127,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 26 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,035,500 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 27 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 2,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 28 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 29 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 508,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 30 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 502,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 31 | B01298 | 結好證券有限公司 | 873,500 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 84,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 950,059 | -2,341 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 34 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,971 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,046,500 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,414,569 | -3,000 | 0.19 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 37 | B01809 | 華信證券有限公司 | 6,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 38 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,834,886 | -4,000 | 0.17 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 136,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,734,500 | -5,500 | 0.21 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 41 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 563,500 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 42 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 6,317,572 | -7,196 | 0.28 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,405,492 | -7,500 | 0.11 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 44 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 828,587 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 79,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 46 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,936,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 47 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,550,255 | -10,000 | 0.46 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 48 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,282,500 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 49 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 50,292,202 | -14,797 | 2.21 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 50 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,174,500 | -15,500 | 0.05 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 51 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,329,100 | -17,500 | 0.45 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 52 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,267,404 | -33,000 | 0.41 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 53 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,005,000 | -33,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,798,000 | -33,500 | 0.21 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,327,666 | -34,000 | 0.76 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 56 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,069,174 | -35,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 57 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,449,000 | -37,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 58 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,135,500 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 59 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,616,000 | -91,000 | 0.11 | -0.00 | 2021-04-14 | |
| 60 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,281,000 | -201,000 | 0.10 | -0.01 | 2021-04-14 | |
| 61 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,527,266 | -284,500 | 0.11 | -0.01 | 2021-04-14 | |
| 62 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 17,178,694 | -312,000 | 0.75 | -0.01 | 2021-04-14 | |
| 63 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 40,672,039 | -318,000 | 1.79 | -0.01 | 2021-04-14 | |
| 64 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 9,133,021 | -336,000 | 0.40 | -0.01 | 2021-04-14 | |
| 65 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 1,520,000 | -500,000 | 0.07 | -0.02 | 2021-04-14 | |
| 66 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,160,301 | -516,210 | 0.05 | -0.02 | 2021-04-14 | |
| 67 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,122,702 | -570,425 | 1.15 | -0.03 | 2021-04-14 | |
| 68 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 331,406,700 | -1,094,500 | 14.55 | -0.05 | 2021-04-14 | |
| 69 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 806,421,167 | -1,200,173 | 35.40 | -0.05 | 2021-04-14 | |
| 70 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 169,948,234 | -1,780,592 | 7.46 | -0.08 | 2021-04-14 | |
| 71 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,724,126 | -2,116,063 | 0.43 | -0.09 | 2021-04-14 | |
| 72 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 113,584,041 | -2,587,000 | 4.99 | -0.11 | 2021-04-14 | |
| 73 | C00010 | 花旗銀行 | 113,248,040 | -5,493,444 | 4.97 | -0.24 | 2021-04-14 | |
| 74 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,124,500 | -6,461,500 | 0.14 | -0.28 | 2021-04-14 | |
| 74 | Total changed named holdings | 2,166,015,243 | 0 | 95.07 | 0.00 | |||
| 251 | Unchanged named holdings | 110,165,839 | 0 | 4.84 | 0.00 | |||
| 325 | Total named holdings | 2,276,181,082 | 0 | 99.91 | 0.00 | |||
| 57 | Unnamed Investor Participants | 929,511 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 382 | Total securities in CCASS | 2,277,110,593 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,217,107 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-04-12 |
| Volume | 37,496,442 |
| Turnover | 690,020,584 |
| Average price | 18.402 |
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