中國中鐵股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00390 | 2007-12-07 |
CCASS holding changes from 2021-04-12 to 2021-04-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 74,789,911 | 6,939,705 | 1.78 | 0.16 | 2021-04-13 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 24,571,989 | 4,634,265 | 0.58 | 0.11 | 2021-04-13 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,347,813,835 | 1,363,507 | 32.03 | 0.03 | 2021-04-13 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 286,341,391 | 1,158,000 | 6.81 | 0.03 | 2021-04-13 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 351,438,030 | 1,042,000 | 8.35 | 0.02 | 2021-04-13 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 18,012,978 | 792,000 | 0.43 | 0.02 | 2021-04-13 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 68,203,000 | 432,000 | 1.62 | 0.01 | 2021-04-13 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 18,130,206 | 316,000 | 0.43 | 0.01 | 2021-04-13 | |
| 9 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,343,291 | 305,000 | 0.29 | 0.01 | 2021-04-13 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,562,217 | 218,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-04-13 | |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,009,720 | 200,000 | 0.43 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 56,201,157 | 192,000 | 1.34 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 13 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 906,000 | 180,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 14 | B01514 | 高信證券有限公司 | 581,000 | 170,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 15 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,258,000 | 168,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 27,106,850 | 147,000 | 0.64 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 18,407,842 | 131,000 | 0.44 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 29,045,200 | 100,000 | 0.69 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 19 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 39,736,487 | 80,000 | 0.94 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 20 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,657,000 | 70,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 410,000 | 51,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 15,738,649 | 50,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 17,721,000 | 43,000 | 0.42 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,664,420 | 40,000 | 0.28 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,732,000 | 38,000 | 0.21 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 26 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,765,180 | 31,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,365,387 | 30,000 | 0.34 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 28 | B01259 | 天發證券有限公司 | 565,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 29 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,469,000 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,509,341 | 24,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 31 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,804,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 21,228,000 | 20,000 | 0.50 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 33 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,232,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 34 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 104,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 35 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 914,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 529,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,877,290 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 38 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 258,400 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 39 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 9,640,683 | 12,000 | 0.23 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 40 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 222,078 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 41 | B01505 | 上銀證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 42 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,180,012 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,093,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,741,410 | 10,000 | 0.21 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 670,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 46 | B01198 | 步基證券有限公司 | 387,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 47 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 72,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 48 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 19,419,445 | 4,000 | 0.46 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 49 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,739,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 50 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,184,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 51 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,575,726 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 52 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,914,000 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 16,447,000 | 2,000 | 0.39 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 54 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 105,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 55 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 15,521,644 | 1,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 56 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 286,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 57 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 725,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 58 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,886,875 | 1,000 | 0.33 | 0.00 | 2021-04-13 | |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 204,227 | -672 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 60 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,043,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 61 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,184,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 62 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 8,856,441 | -3,000 | 0.21 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 63 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,072,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 64 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,173,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 65 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 32,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 66 | C00010 | 花旗銀行 | 306,195,373 | -7,912 | 7.28 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 67 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 390,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 68 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 934,000 | -26,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 69 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 43,101,612 | -26,000 | 1.02 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 70 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,253,000 | -53,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 71 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,561,614 | -53,735 | 0.18 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 72 | C00093 | BNP PARIBAS | 75,415,485 | -61,840 | 1.79 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 73 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 32,746,548 | -75,000 | 0.78 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 74 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 504,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 75 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,360,030 | -107,000 | 0.22 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 76 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 124,399,096 | -117,000 | 2.96 | -0.00 | 2021-04-13 | |
| 77 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,183,000 | -268,000 | 0.15 | -0.01 | 2021-04-13 | |
| 78 | C00016 | DBS BANK LTD | 39,063,488 | -300,000 | 0.93 | -0.01 | 2021-04-13 | |
| 79 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 119,160,417 | -855,020 | 2.83 | -0.02 | 2021-04-13 | |
| 80 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,113,530 | -1,054,300 | 0.10 | -0.03 | 2021-04-13 | |
| 81 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,246,245 | -1,493,298 | 0.08 | -0.04 | 2021-04-13 | |
| 82 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 437,170,492 | -14,642,700 | 10.39 | -0.35 | 2021-04-13 | |
| 82 | Total changed named holdings | 3,843,185,242 | -5,000 | 91.34 | -0.00 | |||
| 325 | Unchanged named holdings | 317,051,831 | 0 | 7.54 | 0.00 | |||
| 407 | Total named holdings | 4,160,237,073 | -5,000 | 98.88 | 0.00 | |||
| 412 | Unnamed Investor Participants | 13,197,401 | 0 | 0.31 | 0.00 | |||
| 819 | Total securities in CCASS | 4,173,434,474 | -5,000 | 99.19 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 33,955,526 | 5,000 | 0.81 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,207,390,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-04-09 |
| Volume | 15,426,328 |
| Turnover | 62,422,697 |
| Average price | 4.047 |
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