中糧家佳康食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01610 | 2016-11-01 |
CCASS holding changes from 2021-03-29 to 2021-03-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 224,024,727 | 6,519,000 | 5.74 | 0.17 | 2021-03-30 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 49,969,630 | 2,961,000 | 1.28 | 0.08 | 2021-03-30 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 92,235,763 | 1,817,000 | 2.36 | 0.05 | 2021-03-30 | |
| 4 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 24,826,000 | 1,490,000 | 0.64 | 0.04 | 2021-03-30 | |
| 5 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 56,336,000 | 725,000 | 1.44 | 0.02 | 2021-03-30 | |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,200,000 | 492,000 | 0.26 | 0.01 | 2021-03-30 | |
| 7 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 6,788,000 | 420,000 | 0.17 | 0.01 | 2021-03-30 | |
| 8 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 596,000 | 390,000 | 0.02 | 0.01 | 2021-03-30 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 20,883,000 | 363,000 | 0.54 | 0.01 | 2021-03-30 | |
| 10 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 68,063,000 | 172,000 | 1.74 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 65,099,312 | 128,000 | 1.67 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 12 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,418,000 | 84,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 50,831,000 | 81,000 | 1.30 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 14 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,683,300 | 80,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 64,334,000 | 66,000 | 1.65 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,355,000 | 56,000 | 0.27 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 17 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 6,411,000 | 49,000 | 0.16 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,452,000 | 38,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 35,630,244 | 32,000 | 0.91 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 20 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 12,148,000 | 31,000 | 0.31 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 21 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,393,100 | 25,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 22 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 30,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 23 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 366,451 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 24 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 374,000 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 25 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 107,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 26 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 48,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 27 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 352,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 28 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 29 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,621,000 | 10,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 30 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 32,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,568,000 | 9,000 | 0.25 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 32 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 74,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 33 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 52,277,000 | 7,000 | 1.34 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 34 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,527,000 | 7,000 | 0.17 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 35 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 60,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 36 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 420,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,140,092 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 38 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 80,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 39 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 142,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 40 | B02032 | 方德證券有限公司 | 282,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-30 | |
| 41 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 283,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,545,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 43 | B02179 | 耀佳金融集團有限公司 | 100,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 44 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,254,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 44,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 47 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 38,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 48 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,416,000 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 565,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 50 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 881,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 51 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,376,000 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 52 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 21,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 53 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,267,000 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 54 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 400,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 819,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 56 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 121,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 548,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 58 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 22,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 59 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,587,000 | -15,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 60 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 173,000 | -17,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 61 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,759,000 | -18,000 | 0.17 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 62 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 96,000 | -19,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 63 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 83,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 64 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 65 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,425,000 | -20,000 | 0.34 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 66 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 13,220,000 | -20,000 | 0.34 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 67 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 100,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 68 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 45,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 69 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 70 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,573,000 | -21,000 | 0.17 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 71 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 41,483,366 | -24,000 | 1.06 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 72 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 49,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 73 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 0 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 74 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 13,170,000 | -37,000 | 0.34 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 75 | B01421 | 環一證券有限公司 | 290,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 76 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 330,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 77 | C00010 | 花旗銀行 | 49,394,289 | -42,000 | 1.27 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 78 | B01183 | 創興證券有限公司 | 820,000 | -44,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 79 | B01680 | 實德證券有限公司 | 10,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 80 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 59,012,000 | -50,000 | 1.51 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 81 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 19,919,000 | -52,300 | 0.51 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 82 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 988,000 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 83 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,976,582 | -61,400 | 0.08 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 84 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 41,362,588 | -72,000 | 1.06 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 85 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 44,900,301 | -73,000 | 1.15 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 86 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 160,000 | -103,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 87 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 656,000 | -108,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 88 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 479,000 | -115,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 89 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 824,000 | -130,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-30 | |
| 90 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 5,593,000 | -278,000 | 0.14 | -0.01 | 2021-03-30 | |
| 91 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 40,717,000 | -291,000 | 1.04 | -0.01 | 2021-03-30 | |
| 92 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,045,700,000 | -354,000 | 26.80 | -0.01 | 2021-03-30 | |
| 93 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,584,000 | -542,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-03-30 | |
| 94 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 47,036,545 | -1,269,000 | 1.21 | -0.03 | 2021-03-30 | |
| 95 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 138,819,142 | -1,305,700 | 3.56 | -0.03 | 2021-03-30 | |
| 96 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 231,413,113 | -10,651,600 | 5.93 | -0.27 | 2021-03-30 | |
| 96 | Total changed named holdings | 2,737,656,545 | 0 | 70.16 | 0.00 | |||
| 146 | Unchanged named holdings | 85,335,977 | 0 | 2.19 | 0.00 | |||
| 242 | Total named holdings | 2,822,992,522 | 0 | 72.35 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 382,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 248 | Total securities in CCASS | 2,823,374,522 | 0 | 72.36 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,078,623,801 | 0 | 27.64 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,901,998,323 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-03-26 |
| Volume | 32,828,000 |
| Turnover | 140,341,400 |
| Average price | 4.275 |
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