北控水務集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00371 | 1993-04-19 |
CCASS holding changes from 2021-03-09 to 2021-03-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 67,598,907 | 13,956,260 | 0.67 | 0.14 | 2021-03-10 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 319,806,608 | 13,388,900 | 3.19 | 0.13 | 2021-03-10 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 37,740,580 | 3,438,535 | 0.38 | 0.03 | 2021-03-10 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 43,482,994 | 2,233,000 | 0.43 | 0.02 | 2021-03-10 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 487,112 | 360,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,201,242 | 355,720 | 0.04 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 7 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,841,637 | 212,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 8 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 1,220,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 8,500,108 | 74,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 10 | B02112 | 凱匯資本證券有限公司 | 70,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 14,340,500 | 50,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 12 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,375,372 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,472,543 | 26,200 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 14 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 157,981,746 | 24,000 | 1.58 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,429,275 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,328,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 17 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 72,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,708,150 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 19 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,036,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 20 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 16,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 21 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 22 | B01769 | 一中證券有限公司 | 13,825 | 427 | 0.00 | 0.00 | 2021-03-10 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 676,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 24 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 29,370,000 | -4,000 | 0.29 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 25 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,014,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 26 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 30,102,196 | -6,000 | 0.30 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 27 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 9,698,000 | -8,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,179,621 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,581,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 30 | B02117 | 未來證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 31 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 320,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 32 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,974,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 33 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,116,700 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 35 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 62,909,836 | -20,000 | 0.63 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 36 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 230,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 37 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 97,750 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,254,356 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 218,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 40 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,511,400 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 41 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,770,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,880,705 | -47,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 43 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,211,550 | -48,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,654,202 | -50,000 | 0.25 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 45 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,020,800 | -52,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,164,110 | -54,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 998,757 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 48 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,015,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,031,500 | -70,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 786,000 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 51 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 8,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 52 | B01809 | 華信證券有限公司 | 60,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,695,000 | -102,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 54 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,407,000 | -112,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 55 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,187,000 | -120,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 56 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,754,700 | -124,000 | 0.14 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 57 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 5,417,000 | -200,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 87,529,786 | -224,427 | 0.87 | -0.00 | 2021-03-10 | |
| 59 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,012,350 | -570,000 | 0.10 | -0.01 | 2021-03-10 | |
| 60 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 103,844,000 | -650,000 | 1.04 | -0.01 | 2021-03-10 | |
| 61 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 157,020,010 | -1,018,000 | 1.57 | -0.01 | 2021-03-10 | |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,076,840 | -1,494,775 | 0.02 | -0.01 | 2021-03-10 | |
| 63 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 41,707,104 | -1,632,000 | 0.42 | -0.02 | 2021-03-10 | |
| 64 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 459,549,130 | -2,233,021 | 4.59 | -0.02 | 2021-03-10 | |
| 65 | C00093 | BNP PARIBAS | 359,491,912 | -10,416,763 | 3.59 | -0.10 | 2021-03-10 | |
| 66 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,530,005,289 | -14,590,056 | 15.27 | -0.15 | 2021-03-10 | |
| 66 | Total changed named holdings | 3,700,356,703 | 0 | 36.92 | 0.00 | |||
| 237 | Unchanged named holdings | 2,190,938,299 | 0 | 21.86 | 0.00 | |||
| 303 | Total named holdings | 5,891,295,002 | 0 | 58.79 | 0.00 | |||
| 64 | Unnamed Investor Participants | 5,240,500 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 367 | Total securities in CCASS | 5,896,535,502 | 0 | 58.84 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,125,060,369 | 0 | 41.16 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,021,595,871 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-03-08 |
| Volume | 36,516,338 |
| Turnover | 112,854,166 |
| Average price | 3.091 |
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